شاخص متوسط متحرک 50 روزه یکی از مهمترین و متداول ترین ابزارها در تجارت سهام است. یک شاخص "میانی مدت" در نظر گرفته شده ، این چندین میانگین در حال حرکت 100 و 200 بلند مدت است. استفاده در هر بازه زمانی همه جا همه جا است.
بنابراین ناگفته نماند که ما باید ارتباط این میانگین را باز کنیم و چگونه می توانید هنگام تجارت از آن استفاده کنید.
برای این مرحله ، ما یک مرور مختصر ارائه خواهیم داد ، در مورد شش نکته توضیح داده شده و سپس برخی از نمونه های معاملاتی واقعی را با استفاده از شاخص نشان می دهیم. در آخر ، ما به شما نشان خواهیم داد که شاخص می تواند شما را شکست دهد ، بنابراین شما آماده هستید که همه چیز طبق برنامه ریزی انجام نشود.
فهرست مطالب
چرا از میانگین متحرک استفاده می کنیم؟
میانگین متحرک یک شاخص معاملاتی است که برای صاف کردن عملکرد قیمت در نمودار استفاده می شود. شاخص متوسط در حال حرکت تعداد مشخصی از دوره ها را هنگام محاسبه مقدار آن در نظر می گیرد.
این دوره ها را می توان تنظیم کرد ، که همچنین ظاهر خط را در نمودار تغییر می دهد. هرچه دوره های بیشتری در نظر گرفته شود ، خط نرم تر است.
بیایید بگوییم که می خواهیم میانگین حرکت 5 دوره را برای مقادیر زیر محاسبه کنیم:
میانگین حرکت ساده 5 دوره برابر است:
برای هر دوره جدید ، فرمول نقطه داده اضافی را به خود اختصاص می دهد.
بنابراین ، میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است.[1] دلیل این امر این است که میانگین متحرک برای چاپ یک مقدار به تعداد معینی از نقاط داده بر اساس دوره های قبلی نیاز دارد.
5 روزه SMA
خط خمیده بنفش در نمودار یک میانگین متحرک ساده 5 دوره است. این خط به هیچ وجه صاف نیست. این امر به این دلیل است که پنج دوره یک بازه زمانی کوچک است و منجر به بسیاری از سیگنال های تجاری خواهد شد. سیگنال های بیشتر از بیشتر برای ردیابی مراقبت می کنند.
اکنون که ما تصویری از میانگین متحرک را ارائه داده ایم ، بیایید 50 روز حفر کنیم تا یک بازه زمانی طولانی تر ببینیم.
میانگین متحرک 50 روزه چیست؟
شاخص میانگین متحرک 50 روزه یکی از رایج ترین SMA ها در تجارت سهام است.
این باعث می شود سیگنال های تجاری در اطراف این خط بر اساس تعداد چشم هایی که فعالیت تجارت در این سطح را کنترل می کنند بسیار قابل اعتماد باشند. نه تنها معامله گران خرده فروشی این شاخص را تماشا می کنند ، بلکه متخصصان و موسسات از آن به عنوان WEL استفاده می کنند.
در زیر ، میانگین متحرک 50 روزه را در نمودار مشاهده خواهید کرد.
میانگین متحرک 50 روزه
همانطور که مشاهده می کنید ، SMA 50 روزه بسیار نرم تر از میانگین متحرک 5 دوره است. این به طور طبیعی منجر به سیگنال های تجاری کمتر و افزایش اهمیت در نقض میانگین خواهد شد.[2]
6 نکته برای نحوه استفاده از میانگین متحرک 50 روزه
اکنون که ما در مورد ساختار میانگین متحرک 50 روزه بحث کرده ایم ، بیایید به شش نکته اساسی برای نحوه استفاده از شاخص بپردازیم.
- قیمت سهام بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه معمولاً صعودی در نظر گرفته می شود.
- قیمت سهام زیر میانگین متحرک 50 روزه معمولاً نزولی در نظر گرفته می شود.
- اگر قیمت با SMA 50 روزه به عنوان پشتیبانی و پرش به سمت بالا مطابقت دارد ، یک ورودی طولانی را در نظر بگیرید.
- قیمت سهام با SMA 50 روزه به عنوان مقاومت ملاقات می کند و به سمت پایین می رود ، یک ورودی کوتاه را در نظر بگیرید.
- اگر قیمت SMA 50 روزه را به سمت پایین می شکند ، باید نظر خود را به نزولی تغییر دهید.
- اگر قیمت SMA 50 روزه را به سمت بالا می شکند ، باید نظر خود را به صعود تغییر دهید.
این شش قانون برای درک شخصیت شاخص متوسط متحرک 50 روزه بسیار مهم است. آنها ممکن است به نظر برسند که همه آنها همان حرف را می زنند ، اما اینگونه نیستند.
توجه کنید که چگونه ما هرگز نگفتیم که شما فقط باید براساس میانگین 50 حرکت ، خرید و فروش کنید. تجارت نیازی به مدرک پیشرفته ندارد ، اما ما در اینجا هستیم تا به شما بگوییم که خرید و فروش صرفاً در 50 این استراتژی برای موفقیت نیست.
با این حال ، داشتن درک پایه ای از این شش اصل به شما کمک می کند تا در نحوه تجارت با میانگین بهتر حرکت کنید. در مرحله بعد ، ما این استراتژی ها و مناطقی را که شاخص می تواند در صورت عدم استفاده صحیح از شما شکست بخورد ، کشف خواهیم کرد.
50 روزه استراتژی معاملات متوسط
در این استراتژی معاملاتی ، ورود ، خروج و متوقف کردن ضرر را هنگام معاملات قرار خواهیم داد. به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که این استراتژی شبیه یک استراتژی زیر است.
ورود متوسط 50 روزه در حال حرکت
برای ورود به یک تجارت متوسط 50 روزه در حال حرکت ، باید منتظر یک شکست باشید.
هر زمان که قیمت SMA 50 روزه را بشکند ، باید تجارت را در جهت شکستن باز کنید. در بیشتر موارد ، عمل قیمت در جهت شکستن ادامه خواهد یافت.
50 روز متحرک متوسط از دست دادن توقف
هر تجارت متوسط 50 روزه باید با یک دستور توقف از بین برود. هیچ چیز در تجارت سهام مطمئن نیست. استراتژی متوسط حرکت 50 روزه هیچ تفاوتی ندارد. در طولانی مدت ، ما انتظار داریم که عمل قیمت در جهت شکست ادامه یابد. با این حال ، مواردی وجود خواهد داشت که عملکرد قیمت ما را غافلگیر کند.
عمل قیمت گاهی اوقات می تواند به سرعت در جهت مخالف با یک شمع بزرگ شلیک کند. این ممکن است به دلیل انتشار گزارش غیر منتظره اتفاق بیفتد.
مکان ایده آل برای از دست دادن توقف ما فراتر از حاشیه قیمت است که قبل از سیگنالی که برای ورود به تجارت استفاده می کنیم ایجاد می شود.
اگر قیمت 50 SMA را به سمت بالا بشکند ، ما باید طولانی برویم و قبل از شکستن یک توقف در زیر پایین قرار دهیم. برعکس در مورد معاملات نزولی صادق است.
اگر قیمت 50 SMA را به سمت پایین بشکند ، ما باید سهام را کوتاه کنیم و توقف را در زیر پایین قبل از شکستن قرار دهیم.
50 روز در حال حرکت متوسط اهداف سود
قانون بسته شدن متوسط 50 روز در حال حرکت بسیار ساده است. معاملات خود را نگه دارید تا اینکه عمل قیمت میانگین حرکت 50 روزه شما را در جهت خلاف تجارت شما بشکند.
اگر طولانی باشید ، وقتی قیمت SMA 50 روزه را به سمت پایین می شکند ، تجارت را می بندید. اگر کوتاه باشید ، وقتی قیمت SMA 50 روزه را به سمت بالا می شکند ، تجارت را می بندید.
مثال تجارت با میانگین متحرک 50 روزه
اکنون بیایید به یک مثال متوسط معاملات 50 روزه واقعی نزدیک شویم:
50 روز در حال حرکت به عنوان مثال تجارت متوسط
در بالا ، نمودار متوسط 50 روزه متحرک بانک آمریکا را مشاهده می کنید. خط خمیده آبی روی نمودار SMA 50 روزه است.
عمل در نمودار در لحظه ای انجام می شود که قیمت SMA 50 دوره را به سمت پایین می شکند. شکستن در دایره قرمز روی تصویر نشان داده شده است. ببینید که قیمت ابتدا چند بار تلاش می کند تا SMA را به سمت پایین بشکند.
با این حال ، ما باید صبر کنیم تا عمل قیمت سطح را بشکند تا یک سیگنال معتبر نزولی بدست آورد. بنابراین ، ما سهام را کوتاه می کنیم وقتی شاهد کاهش شدید دو پایین قیمت زیر SMA 50 روزه هستیم.
سفارش ضرر را متوقف کنید
ما یک سفارش متوقف شده را بالاتر از آخرین قسمت بزرگ در نمودار قرار می دهیم. مکان مناسب سفارش توقف شما با خط افقی قرمز روی نمودار نشان داده شده است.
ببینید که قیمت بعد از آن کاهش بسیار شدید ایجاد می کند و وارد یک روند نزولی می شود. ما باید تا زمانی که قیمت زیر SMA 50 دوره ای قرار داشته باشد ، در تجارت بمانیم.
کانال آبی موجود در نمودار وقتی قیمت SMA 50 روزه را می شکند و تجارت را می بندیم ، نمایش می دهد.
با این حال ، این همچنین یک سیگنال طولانی است و ما با تجارت جدید وارد بازار می شویم که صعودی است. همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، یک دستور توقف ضرر را در زیر آخرین قسمت اصلی در نمودار قرار می دهیم.
سپس قیمت SMA را به عنوان پشتیبانی باز می گرداند و آزمایش می کند. پس از آن یک گزاف گویی صعودی ظاهر می شود ، که امیدهای صعودی ما را از سر می گیرد. قیمت در طول مسیر چند برجستگی را تجربه می کند ، اما 50 SMA عملکرد قیمت را حفظ می کند.
سپس قیمت بالایی را ایجاد می کند که پایین تر از حالت قبلی در نمودار (خط صورتی) است. سپس شاهد یک شکست در میانگین حرکت 50 روزه هستیم. بنابراین ، ما تجارت را با این فرض که عملکرد قیمت معکوس خواهد شد ، می بندیم و این دقیقاً همان اتفاقی است که می افتد.
این مورد نمونه ای از دو تجارت متوسط 50 روزه است که از نظر سودآوری آنها متفاوت است.
تجارت اول کوتاه است و برای سه و نیم ماه سود محکم 15. 60 ٪ به همراه دارد. با این حال ، تجارت دوم فقط برای حدود سه ماه تنها 0. 22 ٪ به ارمغان می آورد.
نتایج معاملاتی شما متفاوت خواهد بود. این هزینه انجام کار است و در بازار بسیار اجتناب ناپذیر است.
نکته مهم این است که دانستن اینکه سیستم شما در دراز مدت برنده خواهد شد و به اعتقادات شما می پردازد.
میانگین متحرک 50 روزه در مقابل میانگین متحرک 200 روزه
میانگین مهم دیگر در حال حرکت میانگین حرکت 200 روزه است. ما این ابزار را ذکر می کنیم زیرا در رابطه با میانگین حرکت 50 روزه ، سیگنال بسیار قوی ایجاد می کند.
این سیگنال به عنوان صلیب طلایی شناخته می شود.
صلیب طلایی سیگنالی است که توسط میانگین حرکت 50 روزه در حال عبور از میانگین حرکت 200 روزه به سمت صعود ایجاد شده است [3].
یک استراتژی خوب تجارت صلیب طلایی ، باز کردن معاملات در جهت صلیب طلایی و نگه داشتن آنها تا زمان استراحت در جهت مخالف است.
طلایی صلیب - مثال تجارت
در بالا نمودار روزانه Google قرار دارد. خط آبی موجود در نمودار میانگین حرکت 50 روزه است. خط قرمز در نمودار میانگین حرکت 200 روزه است.
در محافل سبز ، صلیب های طلایی را برجسته کرده ایم.
اولین صلیب طلایی صعودی است و ما از آن برای خرید Google استفاده می کنیم.
ما قبل از صلیب یک دستور توقف ضرر را در زیر پایین قرار می دهیم. تجارت باید تا زمانی که دو میانگین متحرک سیگنال فروش نزولی ایجاد کنند ، برگزار شود.
این تجارت طولانی با Google سود 22. 28 ٪ برای یک سال ایجاد می کند.
میانگین متحرک 50 دوره در نمودارهای داخلی
منطقه ای که ممکن است در مورد نشانگر متوسط 50 روزه فکر نکنید ، در نمودارهای داخلی است. این امر به این دلیل است که وقتی به تجارت روز فکر می کنید ، فکر می کنید معاملات سریع و سریع در تمام روز از سهام خارج و خارج شود.
و از نظر فنی ، دیگر آن را به طور متوسط در حال حرکت 50 روزه نمی نامند. این به سادگی SMA 50 دوره ای نامیده می شود.
بنابراین ، شاخص متوسط حرکت 50 دوره ای در کجا بازی می کند؟خوب ، 50 می تواند به عنوان یک بازه زمانی بزرگتر مورد استفاده قرار گیرد تا از پشتیبانی و یا مقاومت در داخل بدن توجه کند.
50 میانگین حرکت داخلی
در بالا یک نمودار 5 دقیقه ای از اپل قرار دارد. چه آن را می دانید یا نه ، میانگین 50 دوره یک کار بزرگ است که می توانید با عملکرد قیمت در نمودار مشاهده کنید.
می بینید که حتی در طول معاملات قبل از بازار ، میانگین حرکت 50 دوره را رعایت می کند. پس از عبور از پایین ، اپل به طور متوسط به معاملات اواخر روز احترام گذاشت.
جایی که میانگین حرکت 50 روزه احتمالاً شکست خواهد خورد
شکستن میانگین
این 50 روند اصلی به دنبال میانگین برای استفاده در نمودار است. برای این مرحله ، کاری که شما نمی خواهید انجام دهید این است که اگر سهام میانگین را در یک یا دو شمعدان بشکند ، بیش از حد واکنش نشان دهد. ما دوست داریم این را "تخلخل" بنامیم.
این مانند گاو است که از حصار تکیه می دهد تا ببیند چمن از طرف دیگر سبزتر است ، فقط برای بازگشت به همان مرتع.
این اغلب یک اشتباه تازه کار است زیرا سهام احتمالاً بهبود می یابد و در جهت روند اصلی ادامه می یابد.
نقض جزئی متوسط
آیا می بینید که چگونه معامله گران "در دانستن" ممکن است این بازی های احمقانه را با شما انجام دهند؟راهی برای رسیدگی به این موقعیت های مشخص شده توسط محافل در نمودار ، دادن مقدار مشخصی از اتاق wiggle است که در آن اجازه می دهید سهام فراتر از میانگین متحرک باشد و به اسلحه های خود بچسبید.
بسیاری از معامله گران تا زمانی که سهام فراتر از میانگین نباشد ، همچنان به نگه داشتن خود ادامه خواهند داد. این همچنین توصیه خوبی است. با این حال ، با گذشت زمان متوجه خواهید شد که سهام فراتر از میانگین یک یا دو شمعدان به معنای واقعی کلمه بسته می شود ، سپس باز می گردید.
ضربه گیر واقعی این است که پس از این نزدیک فراتر از میانگین و ادامه ادامه روند اصلی - اینجاست که سهم شیر از سود در تجارت حاصل می شود. مثل لرزش به آن فکر کنید.
شکستن معاملات روز در صبح
اگر صبح در حال تجارت سهام بی ثبات هستید ، برای صادق بودن ، هیچ تجارت تجاری با میانگین متحرک بالاتر از 20 ندارید. عملکرد قیمت آنقدر سریع است که می خواهید از یک بازه زمانی پایین تر و میانگین حرکت برای گرفتن حرکات مناسب استفاده کنید.
در حالی که می توانید از 50SMA یا بالاتر برای سنجش قدرت بازار استفاده کنید ، نباید از میانگین برای تصمیم گیری در خرید و فروش استفاده کنید.
این امر وقتی بیش از حد آشکار می شود وقتی که سهام بسیار بی ثبات را تجارت می کنید زیرا میانگین 50 دوره احتمالاً پارامتر ریسک شما را فراتر از هر سطح قابل قبول قرار می دهد.
میانگین و نوسانات متحرک 50 دوره
همانطور که مشاهده می کنید ، دادن این فضای زیاد در تجارت ایده خوبی نیست. به خودتان لطف کنید و سعی نکنید میانگین طولانی مدت را در سهام بی ثبات کوتاه مدت مجبور کنید. مجدداً ، میانگین متحرک 50 می تواند تا زمانی که از شاخص موجود در سهام با نوسانات کمتری استفاده کنید ، کار کند.
مناسب تر برای سهام روند مناسب است.
نتیجه
- میانگین متحرک نشانگر است که با میانگین دوره های قبلی ، عملکرد قیمت را در نمودار صاف می کند.
- میانگین متحرک 50 روزه یکی از رایج ترین شاخص ها در معاملات سهام است.
- این میانگین 50 دوره سهام در هر بازه زمانی است.
- بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران به میانگین حرکت 50 روزه نگاه می کنند.
- بنابراین ، SMA 50 روزه یک سطح روانشناختی است که می تواند به عنوان یک پشتیبانی و مقاومت عمل کند.
- برای تجارت با SMA 50 روزه ، باید این قوانین را به خاطر بسپارید:
- هنگامی که قیمت SMA 50 دوره را می شکند ، باید در جهت شکستن تجارت کنید.
- شما باید قبل از شکستن یک سفارش متوقف شده فراتر از یک بالا/پایین بزرگتر قرار دهید.
- شما باید در تجارت بمانید تا اینکه عمل قیمت میانگین حرکت 50 روزه را در جهت مخالف بشکند.
- SMA 50 روزه به خوبی با 200 روز SMA ترکیب می شود:
- متقاطع میانگین متحرک 50 روزه در مقابل میانگین متحرک 200 روزه یک صلیب طلایی نامیده می شود.
- وقتی یک صلیب طلایی را می بینید ، باید به دنبال طولانی باشید.
- شما باید قبل از صلیب ، یک توقف را فراتر از یک بالا/پایین بزرگتر قرار دهید.
- شما باید تجارت را نگه دارید تا زمانی که SMA 50 دوره به نزولی شکسته شود.
منابع اضافی
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، این مطالعه موردی عالی را در هر دو میانگین حرکت 50 روز و 200 روزه در S&P 500 بررسی کنید. این مطالعه نمای طولانی مدت از شاخص را در بر می گیرد اما هنوز هم خواندن بسیار خوبی است و بینش هایی در مورد فعالیت تجاری شما ارائه می دهد.
علاوه بر این، می توانید با استفاده از Tradingsim، تجارت استراتژی های ذکر شده در این مقاله را تمرین کنید. می توانید میانگین متحرک 50 روزه را هم برای سهام و هم برای معاملات آتی اعمال کنید تا احساس کنید چه چیزی برای شما مفید است.
بهتر از آن، ما یک فیلتر اسکن جدید اضافه کرده‌ایم که به شما امکان می‌دهد سهام را در درصد معینی از میانگین‌های متحرک 10، 20، 50 یا 200 فیلتر کنید.
فیلتر را برای میانگین متحرک 50 اسکن کنید
استفاده از این ابزار عالی می تواند به شما کمک کند تا نتایج خود را محدود کنید و به طور خاص سهام هایی را که به میانگین متحرک 50 روزه نزدیک می شوند اسکن کنید. به این ترتیب، می توانید لبه خود را تمرین کنید و معاملات خود را به طور موثرتری تجزیه و تحلیل کنید.
حتماً پست ما را در مورد استراتژی 20 میانگین متحرک Pullback بررسی کنید، این استراتژی واقعاً مکمل 50ma است و ممکن است به شما در کشف یک مزیت کمک کند. همچنین، How to Catch Trending Stocks بر اساس میانگین متحرک 50 ساخته شده است و نمونه های بیشتری از معاملات عالی را ارائه می دهد.
