تحلیل تکنیکال عبارت است از پیش بینی فردا با استفاده از داده های قیمت و حجم تاریخی. تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از اصول تعیین شده توسط چارلز داو در اواخر دهه 1800 شامل یافتن الگوها و پیش بینی قیمت های بعدی است. در حالی که که ممکن است به نظر می رسد گیج کننده, نسبتا ساده در مفهوم است.
در این راهنما, ما بیش از رفتن:
تجزیه و تحلیل فنی است?
تجزیه و تحلیل فنی از عملکرد قبلی سهام یا اوراق بهادار برای شناسایی روندها و الگوها و تعیین نحوه رفتار در اینده استفاده می کند. این نوع از تجزیه و تحلیل را می توان در هر امنیتی است که معامله شده است و داده های تاریخی در دسترس انجام می شود. این شامل سلف, کالاها, ارز, اوراق قرضه, و سهام.
تجزیه و تحلیل فنی نمی تواند برای پیش بینی عملکرد برای عرضه اولیه عمومی استفاده شود زیرا هنوز داده های تاریخی وجود ندارد. با این حال, این نوع از تجزیه و تحلیل فوق العاده رایج است که در تلاش برای پیش بینی عملکرد برای "فارکس" (بازارهای ارز خارجی که تجارت ارزهای ملی) و کالاها (مواد اولیه مانند سوخت های فسیلی, مواد معدنی, و کالاهای کشاورزی).
مهارت های جدید را به نمایش بگذارید
ساخت اعتماد به نفس و مهارت های عملی است که کارفرمایان به دنبال با علوفه تجارب کار مجازی.
که با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی?
تجزیه و تحلیل فنی ابزاری است که عمدتا توسط تحلیلگران — بانکداران سرمایه گذاری که به روند بازار برای مشاوره و راهنمایی مشتریان خود نگاه می کنند-استفاده می شود. با این حال, درک تجزیه و تحلیل فنی می تواند برای سرمایه گذاران از هر نوع مفید, از سرمایه گذاران شخصی به سرمایه گذاران حرفه ای کار برای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری بانکی.
هرکسی که سهام را خریداری یا می فروشد حتی ممکن است بدون اینکه متوجه شود شکل سبک تری از تجزیه و تحلیل فنی را انجام دهد. مثلا, اگر شما در حال انتخاب بین دو سهام برای سرمایه گذاری در, و یکی شده است معاملات بسیار ضعیف برای چند ماه در حالی که دیگر تا به بسیاری از حرکت رو به بالا (افزایش سریع قیمت), شما ممکن است سهام با روند صعودی را انتخاب کنید, فرض کنید که ادامه خواهد داد که راه حتی برای کوتاه مدت. در این مورد, شما فقط یک شکل از تجزیه و تحلیل فنی برای اطلاع سرمایه گذاری خود را با استفاده از.
>>بیشتر: برخی از محبوب ترین مشاغل در امور مالی را بررسی کنید.
نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی سهام
تجزیه و تحلیل فنی نسبتا ساده است: یک سهام خاص را انتخاب کنید و به دنبال الگوهای تغییر قیمت در طی یک دوره از زمان برای تعیین اگر سهام یک سرمایه گذاری خوب برای اینده است. با این وجود در عمل می تواند کمی پیچیده تر شود.
دو بخش کلیدی است که شما نیاز به درک قبل از اینکه شما می توانید شروع وجود دارد: اصول اصلی و برخی از جنبه های کلیدی سهام.
اصول اصلی تجزیه و تحلیل فنی
بیشتر نظریه تجزیه و تحلیل فنی توسط چارلز داو در اواخر قرن 19 مطرح شد. "نظریه داو" یک فرضیه گسترده در مورد روند بازار سهام است, اما جنبه های خاصی از این ایجاد پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی. برخی از اصول مهم نظریه داو عبارتند از:
همه چیز با اقدام بازار تخفیف می یابد. قیمت اوراق بهادار ذاتا منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است که می تواند این بازار را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال وضعیت مالی شرکت صادر کننده با قیمت بازار منعکس می شود. بنابراین تجزیه و تحلیل سهام بر اساس اطلاعات مالی شرکت یا اقتصاد بی ثمر است — این عوامل قبلا توسط خود بازار در نظر گرفته شده است.
قیمت ها روند دارند. قیمت سهام تصادفی نیست; روند بالا, پایین, و یا به صورت افقی (روند مسطح).
تاریخ اغلب تکرار می شود. رفتار سرمایه گذاران تمایل به تکرار دارد — عادت های سرمایه گذاران گذشته اغلب در سرمایه گذاران فعلی و بعدی ایجاد می شود. این عادات تکراری سرمایه گذاران همان چیزی است که روند قیمت را ایجاد می کند و به تجزیه و تحلیل فنی اجازه می دهد تا کار کند.
جنبه های کلیدی سهام
بنابراین, تجزیه و تحلیل فنی شامل شناسایی روند, اما روند چه? بسیاری از چیزهای مهم در نگاه برای تجزیه و تحلیل سهام را می توان در نمودار سهام یافت می شود.
- قیمت بازار
- باز کردن بالا / باز کردن پایین
- بسته شدن بالا / بسته شدن پایین
- 52 هفته بالا / پایین
علاوه بر این, بسیاری از مکان شما می توانید نمودار سهام مشاهده اینترنتی به شما اجازه سفارشی تا چه حد تماس شما را ببینید: یک هفته, سه ماه, شش ماه, و غیره. این به شما امکان می دهد بازه زمانی خاص خود را برای تجزیه و تحلیل انتخاب کنید.
شناسایی روندها
هنگامی که شما را در درک اصول تجزیه و تحلیل فنی, و شما می دانید چه بخش هایی از یک نمودار سهام به توجه به, این زمان به دنبال شاخص روند. این شامل نگاه کردن به بازه زمانی خاص و جستجو برای الگوهای.
برخی از شاخص های روندی که تحلیلگران به دنبالش هستند عبارتند از:
- الگوها: هر الگوی مشخص یا واضح نمودار سهام نشان می دهد
- چرخه ها: دوره زمانی که یک قیمت به طریقی روند می یابد و سپس جهت خود را تغییر می دهد
- مقاومت: سطح قیمتی که می تواند افزایش زیادی در فروش سهام ایجاد کند
- پشتیبانی: سطح قیمتی که می تواند افزایش زیادی در خرید سهام ایجاد کند
یک نمونه از روند نزولی می تواند این باشد که هر روز بالا بودن روزانه برای قیمت سهام هرگز به اوج روز قبل نمی رسد و کمترین میزان روزانه به طور مداوم کمتر از پایین ترین سطح روز قبل است. بنابراین در حالی که میانگین قیمت در هر روز ممکن است که روز بسیار پایین تر پس از روز, به دنبال در بالا و پایین برای هر روز می تواند روند نزولی سازگار برای سهام نشان می دهد. اگر این فعالیت های دوره ای است که اتفاق می افتد هر چند ماه, این احتمال وجود دارد که روند ادامه خواهد داد مگر اینکه چیزی در سرمایه گذار رفتار تغییر.
>>بیشتر بیاموزید: بیاموزید که کار در بانکداری سرمایه گذاری در واقع با برنامه تجربه مجازی بانکداری سرمایه گذاری جی پی مورگان چگونه است.
فنی در مقابل تحلیل بنیادی
تجزیه و تحلیل فنی تنها یک راه برای تلاش برای پیش بینی سرنوشت سهام یا اوراق بهادار است. شکل اصلی دیگر تحلیل بنیادی است. تجزیه و تحلیل بنیادی به نظر می رسد در سهام و یا امنیت اصول: روند صنعت, ارزیابی, درامد, شرایط بازار, و وضعیت اقتصاد در بزرگ. این عوامل اساسی نشان دهنده ارزش ذاتی اوراق بهادار یا ارزش سهام موجود در حال حاضر بر اساس وضعیت مالی شرکت صادر کننده و کل بازار است.
هر دو رویکرد کاستی های خود را دارند: تجزیه و تحلیل فنی فرض می کند که بازار منعکس کننده همه تغییرات و روندهای اقتصاد کلان است که ممکن است همیشه اینطور نباشد. در حالی که تحلیل بنیادی الگوهای واقعی و رفتار چرخه ای سرمایه گذاران را نادیده می گیرد. اکثر تحلیلگران برای پیش بینی عملکرد سهام بعدی به هر دو رویکرد متکی هستند.
>>بیشتر: مهمترین مهارتهای بانکی سرمایه گذاری را برای رزومه خود کاوش کنید.
چگونه مهارت های تجزیه و تحلیل فنی را در رزومه خود نشان دهیم
تجزیه و تحلیل فنی یک مهارت فوق العاده مهم برای هر کسی است که با خرید و فروش اوراق بهادار کار می کند. اگر شما کار و یا کارورزی تجربه است که شامل انجام یک تجزیه و تحلیل فنی از سهام یا کالا, ذکر است که در رزومه کاری خود را.
در غیر این صورت, اگر شما تجربه سرمایه گذاری شخصی است که شامل به دنبال روند در قیمت ها برای نمونه کارها سرمایه گذاری خود را, که می تواند یک چیز بزرگ به بحث در نامه پوشش خود را. مثلا, شما می توانید در مورد چگونه شما یک روند رو به بالا کمی برای سهام در اوایل شناسایی صحبت, و تجزیه و تحلیل خود را درست ثابت و پرداخت کردن بزرگ!
در نهایت, شما می توانید شامل "تجزیه و تحلیل فنی" در لیست مهارت های خود را در رزومه کاری خود را. متخصصان مالی متوجه خواهند شد که چه چیزی را شامل می شود. اگر شما هم با تحلیل بنیادی اشنا هستید می توانید "مهارت های تحلیل بنیادی و فنی" را در این بخش بگنجانید.
مهارت های تحلیلی مرتبط
تجزیه و تحلیل فنی (و اساسی) همه چیز در مورد پیش بینی اینده است — این یک عملکرد اصلی بانکداران سرمایه گذاری و سرمایه گذاران است. برخی از مهارت های تحلیلی مرتبط که می توانند به شما در پیش بینی فردا کمک کنند عبارتند از:
- استفاده از نرخ رشد مرکب سالانه برای درک چگونگی رشد یک سرمایه گذاری در طول زمان
- محاسبه جریان نقدی با تخفیف ارزیابی برای تعیین اگر سرمایه گذاری در اینده ارزشمند است
- درک اصطلاحات و مفاهیم کلیدی مانند سهام عادی
شروع به یادگیری مهارت های مورد نیاز برای پیشبرد گذرنامه مهارت های بانکی سرمایه گذاری علوفه کنید.
