معمولا اعتقاد بر این است که اهرم ریسک بالایی دارد زیرا سود یا زیان بالقوه ای را که یک تجارت می تواند ایجاد کند بزرگ می کند. اهرم یکی از ویژگی های کلیدی تجارت سی اف دی است و می تواند یک ابزار قدرتمند برای یک معامله گر باشد. شما می توانید استفاده کنید را به استفاده از حرکات قیمت نسبتا کوچک, 'دنده' نمونه کارها خود را برای قرار گرفتن در معرض بیشتر, و یا سرمایه خود را به رفتن بیشتر. اینجا این است که یک راهنمای به ساخت بیشتر از اهرم – از جمله چگونه کار می کند, زمانی که استفاده می شود, و چگونه به نگه داشتن قرار گرفتن در معرض خود را در چک.
اهرم چیست
اهرم تسهیلات است که شما را قادر به قرار گرفتن در معرض بسیار بزرگتر به بازار شما در حال تجارت از مقدار شما سپرده برای باز کردن تجارت است.
اهرم با استفاده از سپرده شناخته شده به عنوان حاشیه به شما با افزایش قرار گرفتن در معرض دارایی های اساسی کار می کند. شما کسری از ارزش کل تجارت خود را کاهش می دهید – و سرویس دهنده شما بقیه را به شما وام می دهد.
قرار گرفتن در معرض کل شما در مقایسه با حاشیه شما به عنوان نسبت اهرم شناخته می شود .
اغلب بیشتر فرار یا کمتر مایع بازار اساسی, پایین تر از اهرم در پیشنهاد برای محافظت از موقعیت خود را از حرکات سریع قیمت. از سوی دیگر بازارهای بسیار نقدینگی می توانند نسبت اهرم بالایی داشته باشند.
معامله در بازار فارکس همراه با برخی از بالاترین نسبت حاشیه در بازارهای مالی . به عنوان مثال تفاوت اهرم بین فارکس و سهام بسیار بیشتر است. اهرم بازار سهام از حدود 5:1 شروع می شود که باعث می شود معاملات در بازار سهام کمی کمتر مستعد ریسک سرمایه باشد. اهرم در فارکس برای نقدینگی ترین جفت ارز تا 30:1 است.
مثلا, اجازه دهید بگویم شما می خواهید برای خرید 100 سهام یک شرکت در یک قیمت سهم از 5 50.
برای باز کردن یک تجارت معمولی با یک کارگزار سهام , شما ملزم به پرداخت 100 ایکس$ 50 برای قرار گرفتن در معرض 5 5.000 (نادیده گرفتن هر گونه کمیسیون و یا اتهامات دیگر). اگر این شرکت قیمت سهم بالا می رود توسط $10, خود را 100 سهام در حال حاضر ارزش 6 60 هر. اگر موقعیت خود را ببندید, سپس شما را ساخته اند prof 1.000 سود از اصلی خود را 5 5.000.
اگر بازار رفته بود راه دیگر و سهام این شرکت کاهش یافته بود $10, شما را از دست داده اند $1.000, و یا یک پنجم از چیزی است که شما برای سهام پرداخت می شود.
یا می توانستید تجارت خود را با یک تامین کننده اهرمی باز کنید که ممکن است نیاز به مارجین 20 درصدی برای همان سهام داشته باشد.
اینجا, شما فقط مجبور به پرداخت 20% خود راos 5.000 قرار گرفتن در معرض, یا $1.000, برای باز کردن موقعیت.
اگر قیمت سهم این شرکت افزایش می یابد به 6 60, شما هنوز هم سود همان را 1 1.000, اما در هزینه قابل توجهی کاهش می یابد.
اگر سهام توسط کاهش یافته بود $10 سپس شما را از دست داده اند.1.000, که برابر سپرده اولیه خود را.
اهرم و مارجین در معاملات
این یک سپرده امنیتی است که از کل حساب شما به عنوان ماده ای در برابر ضرر و نیاز به بازپرداخت وجوه قرض گرفته شده کنار گذاشته شده است. اهرم و حاشیه فقط دو راه برای مشاهده میزان وجوه قرض گرفته شده مورد استفاده برای بزرگ سود یا زیان فرصت ها و خطرات خود را دارد.
استفاده از اهرم 30:1 به این معنی است که شما سپرده حاشیه ای معادل 3.33 درصد یعنی 1.000 دلار از کل موقعیت 30000 دلاری خود را کنار می گذارید. این 1.000 دلار به شما امکان می دهد 30000 دلار یورو یا 30000 دلار یورو را کنترل کنید.
اهرم سود یا زیان بالقوه ای را که یک تجارت می تواند ایجاد کند تغییر نمی دهد. بلکه میزان سرمایه معاملاتی مورد استفاده را کاهش می دهد و در نتیجه سرمایه معاملاتی را برای سایر معاملات منتشر می کند.
اهرم بالاتر و یا کاهش حاشیه در تجارت اینترنتی, بیشتر قرار گرفتن در معرض حداکثر شما می توانید و بیشتر پاداش و خطر. حاشیه معاملاتی شما حداکثر ضرر شما نیست. در عوض این حداقل مبلغی است که برای باز کردن و باز نگه داشتن یک موقعیت نیاز دارید. اگر قیمت بر علیه شما حرکت کند, کارگزار شما به طور خودکار بیشتر را کنار می گذارد و سپرده حاشیه شما را افزایش می دهد تا این افت سرمایه در حساب شما را پوشش دهد.
حداکثر ضرر شما در هر معامله بستگی به این دارد که کجا سفارش توقف ضرر خود را تعیین کرده اید , اندازه موقعیت شما , و اینکه پول کافی در حساب خود داشته اید تا این ضرر و سایر مواردی را که ممکن است مصرف کنید. اگر شما نمی, کارگزار شما می تواند خاتمه برخی یا تمام مواضع خود را به نگه داشتن حساب خود را از رفتن زیر صفر, از طریق چیزی است که به نام یک تماس حاشیه .
چه حاشیه تماس معنی در فارکس?
هر گونه سپرده استفاده می شود برای نگه داشتن پوزیشن های باز توسط کارگزار برگزار می شود و به عنوان 'استفاده می شود حاشیه'. هر گونه وجوه موجود برای باز کردن پوزیشن های بیشتر به عنوان 'سهام موجود' و هنگامی که به عنوان یک درصد بیان 'سطح حاشیه' نامیده می شود.
تماس مارجین زمانی اتفاق می افتد که سطح مارجین شما به زیر یک مقدار از پیش تعیین شده کاهش یافته باشد و در معرض خطر انحلال موقعیت های خود باشید. از تماس های مارجین باید اجتناب شود زیرا در هر یک از ضررهای معامله گر قفل می شود, از این رو سطح مارجین باید به طور مداوم کنترل شود. معامله گران همچنین می توانند با اجرای تکنیک های مدیریت ریسک احتمال تماس های حاشیه ای را کاهش دهند.
که بازارهای می تواند به شما استفاده از اهرم در?
برخی از بازارهایی که می توانید با استفاده از اهرم معامله کنید عبارتند از:
اندیس
شاخص سهام نمایندگی عددی از عملکرد یک گروه از دارایی ها از تبادل خاص منطقه منطقه یا بخش است. زیرا شاخصها داراییهای فیزیکی نیستند و تنها از طریق محصولاتی قابل معامله هستند که حرکت قیمتها را منعکس میکنند – از جمله معاملات سی اف دی و صندوقهای سرمایهگذاری شده در بورس) .
فارکس
ارز خارجی یا فارکس خرید و فروش ارز با هدف کسب سود است. این بازار مالی ترین معامله در جهان است. جنبش های کوچک درگیر در بازار فارکس معنی است که بسیاری از تجارت با استفاده از اهرم را انتخاب کنید.
ارزهای رمزنگاری شده
ارزهای رمزنگاری شده ارزهای مجازی هستند که می توانند به همان روش فارکس معامله شوند اما مستقل از بانک ها و دولت ها هستند. محصولات اهرمی امکان تجارت ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم را بدون گره زدن سرمایه زیاد فراهم می کنند.
پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد بازار شما می توانید تجارت با استفاده از اهرم.
اهرم در تجارت: ریسک یا پاداش بیشتر?
اهرم یک شمشیر دو لبه است که می تواند برای یا علیه شما کار کند. در دسترس بودن اهرم در بازار فارکس, سهام, کالا, و یا رمزنگاری چیزی است که جذب جویندگان خطر و دفع سرمایه گذار ریسک گریز. اهرم به خودی خود نه ذاتا خوب است و نه بد. به راحتی می توانید یاد بگیرید که چگونه از این روش استفاده کنید اگر تمرین کافی داشته باشید, کنترل خود, و عقل سلیم مورد نیاز برای استفاده بدون صدمه زدن به خودتان. کسانی که فاقد هر یک از موارد فوق باید تا زمانی که موفق با استفاده از حساب عمل اجتناب از ; در غیر این صورت, نتایج وحشتناک خواهد بود.
درک معنای اهرم یکی از ویژگی های اصلی است که برندگان یا برندگان را از بازندگان ابدی که دیگران می توانند به او غذا بدهند جدا می کند.
واقعیت این است که معامله گران حرفه ای هر روز از اهرم استفاده می کنند زیرا این یک استفاده موثر از سرمایه است. مزایای بسیاری از تجارت اهرم وجود دارد اما خطرات وجه وجود دارد. تجارت با استفاده از اهرم اجازه می دهد تا معامله گران به بازارهای تجاری که در غیر این صورت در دسترس نیست, مانند بازار فارکس .
اهرم همچنین به معامله گران این امکان را می دهد که تعداد بیشتری یا قراردادهای شاخص یا سهام را معامله کنند تا در غیر این صورت توانایی پرداخت داشته باشند. با این حال, یکی از چیزهایی است که اهرم نمی کند افزایش خطر ابتلا به تجارت است. هیچ خطر بیشتر وجود دارد که تجارت با استفاده از اهرم از زمانی که تجارت با استفاده از پول نقد اگر شما کنترل خطر در هر تجارت (1 تا 3 درصد) با استفاده از اندازه موقعیت مناسب وجود دارد .
مزایای استفاده از اهرم
به شرطی که بفهمید معاملات اهرمی چگونه کار می کند, این می تواند یک ابزار معاملاتی بسیار قدرتمند باشد. در اینجا فقط چند مورد از مزایا ذکر شده است:
پاداش بیشتر
با یک مقدار محدود از سرمایه, معامله گران می توانند اندازه تجارت بزرگتر کنترل. این می تواند منجر به سود و زیان بیشتر شود زیرا بر اساس ارزش کامل موقعیت است.
فرصت های دنده
استفاده از اهرم می تواند سرمایه ای را که می تواند به سرمایه گذاری های دیگر متعهد باشد خالی کند. توانایی افزایش مبلغ موجود برای سرمایه گذاری به عنوان دنده شناخته می شود.
کوتاه کردن بازار
استفاده از محصولات اهرمی برای حدس و گمان در مورد حرکات بازار شما را قادر می سازد از بازارهایی که در حال سقوط هستند و همچنین بازارهایی که در حال افزایش هستند بهره مند شوید – این به عنوان کوتاه مدت شناخته می شود.
معامله 24 ساعته
اگرچه ساعات معاملاتی از بازاری به بازار دیگر متفاوت است, بازارهای خاص – از جمله شاخص های کلیدی, فارکس, و بازارهای ارزهای دیجیتال – برای تجارت شبانه روزی در دسترس هستند.
اشکالات استفاده از اهرم
اگرچه سی اف دی ها و سایر محصولات اهرمی طیف وسیعی از مزایا را در اختیار معامله گران قرار می دهند اما مهم است که نقطه ضعف بالقوه استفاده از چنین محصولاتی را نیز در نظر بگیریم. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:
خطر بیشتر
زیرا هزینه اولیه شما کمتر از معاملات معمولی است, به راحتی می توانید میزان سرمایه ای را که در معرض خطر قرار می دهید فراموش کنید. بنابراین, شما همیشه باید معاملات خود را از نظر ارزش کامل و پتانسیل نزولی در نظر بگیرید و برای مدیریت ریسک خود گام بردارید .
بدون امتیازات سهامدار
هنگامی که تجارت با اهرم به شما بدهد تا به نفع واقع گرفتن مالکیت دارایی. به عنوان مثال استفاده از محصولات اهرمی می تواند پیامدهایی در پرداخت سود سهام داشته باشد. به جای دریافت سود سهام, مقدار معمولا اضافه خواهد شد و یا کم از حساب شما, بسته به اینکه موقعیت خود را طولانی یا کوتاه است.
تماس های مارجین
اگر موقعیت خود را بر علیه شما حرکت می کند, سرویس دهنده شما ممکن است بخواهید شما را به قرار دادن وجوه اضافی به منظور حفظ تجارت خود را باز. این را به عنوان یک تماس حاشیه شناخته شده, و شما هم نیاز به اضافه کردن سرمایه و یا خروج از موقعیت برای کاهش قرار گرفتن در معرض کل خود را.
هزینه های بودجه
هنگامی که با استفاده از اهرم, شما به طور موثر در حال لنت پول برای باز کردن موقعیت کامل در هزینه سپرده خود را. اگر می خواهید موقعیت خود را یک شبه باز نگه دارید شما هزینه های کوچک برای پوشش هزینه های انجام این کار شارژ خواهد شد
نکاتی برای کاهش ریسک در معاملات اهرمی
داشتن یک استراتژی موثر مدیریت ریسک و پول برای استفاده از اهرم در فارکس و هر بازار دیگر ضروری است. کارگزاران سی اف دی با اهرم بالا معمولا ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک از جمله لیست زیر را فراهم می کنند که می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک خود را به طور موثرتری مدیریت کنند.
اندازه موقعیت
اندازه موقعیت است که معمولا یکی از ساده ترین برای حفظ حداکثر از دست دادن خود را در معرض خطر در هر تجارت در کنترل و, در زمان, تنها است. اندازه موقعیت خود را که چگونه بسیاری است (میکرو, مینی و یا استاندارد) و یا قرارداد شما را در یک تجارت را.
اندازه مناسب موقعیت کلیدی است. ایجاد یک درصد مجموعه شما هر تجارت در معرض خطر; 1% توصیه می شود. سپس خطر پیپ/نقطه خود را در هر تجارت توجه داشته باشید. بر اساس ریسک حساب و خطر پیپ / نقطه (توقف ضرر ) می توانید اندازه موقعیت خود را تعیین کنید.
هرچه اندازه موقعیت کوچکتر باشد خطر را کاهش می دهیم زیرا موارد زیر را کاهش می دهیم:
- ارزش هر پیپ / نقطه.
- هزینه هر 1 درصد بر علیه شما حرکت می کند.
- از دست دادن بالقوه اگر سفارش توقف از دست دادن خود را ضربه. ما ریسک را نه با اندازه کل موقعیت بلکه با ضرر احتمالی در صورت ضربه زدن به سفارش توقف شما اندازه گیری می کنیم.
هنگامی که حرکت قیمت به نفع شما بله, اندازه موقعیت کوچکتر به معنای سود پایین تر. اما اولویت پایین نگه داشتن ضرر است. همیشه.
سفارشات توقف ضرر
یک دستور توقف ضرر با هدف محدود کردن ضررهای شما در یک بازار نامطلوب با بستن شما از معامله ای که علیه شما حرکت می کند با قیمتی که توسط معامله گر مشخص شده است. این ابزار در شرایط عادی بازار کار خواهد کرد.
با CAPEX. com شما در حال تعیین تعداد پیپ ها, درصد از حساب شما, و یا مقدار به دلار شما مایل به در معرض خطر در تجارت هستند. با این حال, حتی اگر توقف ضرر وجود داشته باشد, قیمت نزدیک به دلیل لغزش نمی تواند تضمین شود .
توقف ضرر دنباله دار مشابه توقف ضرر معمولی عمل می کند. با این حال, وقتی بازار به نفع شما حرکت می کند, توقف ضرر عقب با خود حرکت می کند, با هدف تضمین هرگونه حرکت مطلوب در قیمت.
کارگزار فارکس با اهرم بالا
در Capex. com, پیشنهاد ما گسترش بسیار رقابتی, نرخ حاشیه, و نسبت اهرم در بیش از سی اف دی در +2000 ابزار, از جمله جفت ارز, شاخص, سهام, کالاها, صندوقها, و ارز رمزنگاری.
