تجارت روند

تجارت روند به یک استراتژی معاملاتی مجزا اشاره دارد که حرکت بازار را برای کسب سود شناسایی و استفاده می کند. کاربرد آن در بازارهای مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه، ارزها، فلزات و کالاها یافت می شود. برای ارزیابی حرکت بازار، سرمایه گذاران از شاخص های فنی مختلفی استفاده می کنند.

این تکنیک مبتنی بر پیوستن به روند و سپس ترک آن قبل از رسیدن به توقف است. با این حال، به دلیل ویژگی پویای روند، معامله گران در پیش بینی اینکه به کجا خواهد رفت و چه مدت در یک موقعیت خاص باقی می ماند، مشکل دارند. در نتیجه، داشتن بینش، احتیاط و انعطاف پذیری در هنگام سوار شدن به روند بسیار مهم است.

فهرست مطالب

خوراکی های کلیدی

• معاملات روند مستلزم استفاده از تحلیل تکنیکال برای تعیین حرکت مناسب بازار برای سرمایه گذاری های سودآور است.
• معامله گران روند صرفاً به پیش بینی های آینده یا سایر گزارش های تحقیقات مالی متکی نیستند. در عوض، آنها به روند کنونی می پیوندند و زمانی که قرار است معکوس شود، آن را ترک می کنند.
• محتاط ماندن و تصمیم گیری در مورد یک بازه زمانی سریع برای سوار شدن به روند و نقاط ورود و خروج، استراتژی پیروی از روند را موثر می کند.
• شاخص های معاملاتی روند پیشرو شامل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین شاخص جهت دار (ADX) است.

تجارت روند چگونه کار می کند؟

معاملات روند مبتنی بر این مفهوم است که قیمت یک دارایی در یک جهت خاص حرکت می کند اما در یک مسیر مستقیم با درجه ای از قابلیت پیش بینی برای یک دوره خاص حرکت نمی کند. بر اساس روند شناسایی شده، معامله گران می توانند استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را طراحی کنند. آنها از شاخص های فنی استفاده می کنند. برای تعیین اینکه آیا یک روند صعودی یا یک روند نزولی اتفاق می افتد، اطلاعات بیشتری را با داده های بازار به عنوان ورودی بخوانید.

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: Trend Trading (wallstreetmojo. com)

حتی اگر نوساناتی وجود داشته باشد، یک روند صعودی به معنای افزایش قیمت ها است، در حالی که روند نزولی نشان دهنده سقوط قیمت ها است. معمولاً، روندهای صعودی با یک سری از «بالاهای نوسانی» و «پایین‌های نوسانی» بالا نشان داده می‌شوند که به سمت بالا حرکت می‌کنند و یک مسیر صعود را ایجاد می‌کنند. برعکس، روندهای نزولی معمولاً حاوی «بالاهای نوسانی» پایین و «پایین‌های نوسانی» هستند که مسیری رو به پایین ایجاد می‌کنند. در هر دو مورد هموارسازی انحرافات به ترتیب نشان دهنده یک سناریوی روند صعودی و نزولی واضح است.

استراتژی های معاملاتی روند

سطوح مختلفی از استراتژی ها از معاملات کوتاه مدت تا بلند مدت وجود دارد. این ترکیبی از داده ها و فناوری است که روندها را شناسایی کرده و به مدیریت ریسک کمک می کند. شناسایی صحیح روندها در قلب هر استراتژی قرار دارد. به عنوان مثال، در نظر گرفتن دامنه نوسانات در هنگام تصمیم گیری در مورد موقعیت های ورود و خروج معامله بسیار مهم است.

معامله‌گران پیشرفته در حالی که استراتژی‌های پیروی از روند را اتخاذ می‌کنند، از اهرم‌ها استفاده می‌کنند. سرمایه گذاران مقدار مورد نیاز را وام می گیرند تا ارزش معاملاتی را فراتر از آنچه در حال حاضر دارند افزایش دهند و برای کسب درآمد مؤثر با تکنیک های محکم یا سود جویی بازی کنند. چنین روش هایی برای معامله گران حیاتی است تا اطمینان حاصل شود که در صورت برگشت سریع معامله، پول خود را از دست نخواهند داد.

شاخص های معاملاتی روند

شماره 1 - میانگین متحرک

میانگین میانگین متحرک در حال حرکت میانگین متحرک (MA) ، که معمولاً در بازارهای سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد ، می تواند به عنوان جانشینی از میانگین که از یک دوره پی در پی اعداد یا مقادیر حاصل می شود ، تعریف شود و با وجود داده های جدید ، به طور مداوم محاسبه می شود. این می تواند تاخیر یا نشانگر روند باشد زیرا این امر بر اساس شماره های قبلی است. بیشتر بخوانید یکی از شاخص های اساسی است که در تجزیه و تحلیل روند استفاده می شود. با بررسی قیمت های اخیر و صاف کردن نوسانات ، میانگین قیمت یک دارایی را در طی یک بازه زمانی خاص تعیین می کند. بیشتر گزینه های محبوب شامل میانگین های متحرک 50 ، 100 و 200 روزه است. میانگین متحرک قیمت ها را پیش بینی نمی کند. این بسیار کندتر از بازار واقعی حرکت می کند ، اما می تواند برای معامله گران مفید باشد زیرا آنها تأیید می کنند که آیا یک دارایی در قیمت بالا می رود یا خیر. قیمت بالاتر از میانگین متحرک به معنای بالا رفتن روند کلی است.

شماره 2 - شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI نشان دهنده حرکت دارایی در بازار است و به شناسایی زمان دارایی یا بیش از حد و یا بیش از حد کمک می کند. از این رو سرمایه گذاران را در تصمیم گیری در مورد خروج و نقاط ورود راهنمایی می کند. مقدار مقاومت نسبی بین 0 تا 100 حرکت می کند. اگر خط بالای 70 باشد ، دارایی بیش از حد است. اگر زیر 30 سال باشد ، بیش از حد یا کم ارزش است ، که ممکن است زمان مناسبی برای خرید آن باشد.

شماره 3 - شاخص جهت متوسط (ADX)

ADX شدت یک روند را تجزیه و تحلیل می کند. خط ADX بین 0 تا 100 حرکت می کند. اگر یک روند قوی باشد ، مقدار ADX بین 25 تا 100 قرار دارد و یک مقدار زیر 25 به معنای ضعیف است.

مثال

بیایید از سپتامبر 2020 تا فوریه 2021 به حرکت قیمت سهام نایک بپردازیم تا تجارت روند سهام را درک کنیم.

قیمت در طی دوره مشخص به سمت بالا حرکت می کند حتی اگر نوسان داشته باشد و نوسان کند. در این شش ماه یک روند صعودی روشن وجود دارد. اول ، از اوت تا اواخر سپتامبر یک ضربه کوچک وجود دارد. سپس ، بسیار قوی تر از نوامبر تا اواسط ژانویه. شاخص های مختلف اطلاعات دقیق تری را ارائه می دهند ، خواه یک روند قوی و یا وضعیت حاوی سناریوهای بیش از حد یا بیش از حد باشد.

معاملات روند در فارکس

استراتژی روند روند در فارکس یک پدیده رایج است. در حین تجارت در فارکس ، معامله گران عمدتاً از تجزیه و تحلیل فنی تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، تجزیه و تحلیل فنی فرایند پیش بینی حرکت قیمت ابزارهای قابل معامله با استفاده از نمودارهای معاملاتی تاریخی و داده های بازار است. برای شناسایی جهت حرکت قیمت ، که ممکن است روزهای گذشته ، هفته ها ، ماه ها و غیره باشد ، بیشتر بخوانید. معامله گران فنی از استراتژی های معاملاتی روند فارکس برای تجزیه و تحلیل ویژگی های مهم مانند الگوهای روند یا سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند. می توانیم بگوییم که اگر یک جفت فارکس روند نزولی را نشان دهد ، فروش مناسب است و اگر جفت فارکس روند صعودی را نشان دهد ، یک مورد خرید است. با این حال ، این بازار ویژگی های خود را نیز دارد. تجزیه و تحلیل روند ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشورهای درگیر راهی عالی برای سرمایه گذاری بهتر است

سوالات متداول (سؤالات متداول)

بله ، بسیاری از معامله گران از استراتژی پیروی از روند استفاده می کنند. شناسایی یک روند در مرحله شروع آن ، نقطه خرید بهینه ، سوار شدن به آن ، یافتن نقطه فروش بهینه و انحلال سریع موقعیت به سودآوری یا کاهش ضرر پول کمک می کند.

روند زیر یک استراتژی است که معامله گران را تجزیه و تحلیل می کند و یک روند و حرکت آن را پیدا می کند- و پس از آن سوار شدن بر روی روند استخراج سود با تصمیمات ورود سریع و خروج. به طور کلی ، هنگامی که یک دارایی روند صعودی را نشان می دهد ، معامله گران اغلب به دنبال ورود به موقعیت گسترده و خرید هستند. با این حال ، در سناریوی مخالف ، معامله گران کوتاه می شوند و وقتی مسیر روند رو به پایین است ، می فروشند.

معامله گران روند مربوط به سناریوی صعودی یا پایین آمدن هستند ، در حالی که معامله گران نوسان در بازارهای محدوده ای قرار دارند و اقدامات معاملاتی بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت است. علاوه بر این ، معامله گران نوسان نسبت به پیروان روند ، که همچنین چشم انداز بلند مدت دارند ، روی تغییرات قیمت کوتاه مدت تمرکز می کنند.

مقالات توصیه شده

این راهنمایی برای تجارت روند و تعریف آن بوده است. در اینجا ما در مورد استراتژی ها و شاخص های معاملات روند به همراه مثالها و نحوه کار آن بحث می کنیم؟ممکن است در مورد بودجه از مقالات زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید -

دوره بانکی سرمایه گذاری رایگانپایه و اساس بانکداری سرمایه گذاری ، مدل سازی مالی ، ارزیابی ها و موارد دیگر را بیاموزید.

به Wallstreetmojo YouTube بپیوندید

دوره اکسل رایگانخانم اکسل را از ابتدا بیاموزید. فرمول های مستر اکسل ، نمودارها ، میانبرها با 3+ساعت ویدیو.

به اینستاگرام Wallstreetmojo بپیوندید

دوره مدل سازی مالی رایگانیادگیری مدل سازی مالی در اکسل با این راهنمای گام به گام (مطالعه موردی Colgate)