اگر جهت روند را نمی دانید ، شناسایی مکان مناسب و زمان مناسب برای ورود به تجارت دشوار است. به همین دلیل من درس امروز را به ساخت خطوط روند و کاربرد آنها در مدل VSA اختصاص خواهم داد.
این مقاله به سری درسهایی که به تجزیه و تحلیل پخش حجم اختصاص یافته است ادامه می یابد.
در مقالات قبلی:
-
من اصول اولیه نحوه عملکرد بازار را به طور کلی ، تأثیر سازندگان بازار بر حرکات قیمت و چگونگی گفتن اینکه بازار قوی یا ضعیف است ، توضیح دادم.
- در مقاله بعدی ، اصول اولیه خواندن بازار. کارشناسی ارشد بازار. قسمت دوم ، اصول اولیه خواندن بازار را توضیح دادم ، عدم تقاضا ، تست عرضه ، فشار آوردن از طریق عرضه و بسیاری دیگر را مشخص کردم.
امروز ، من با تکنیک های زیر خواندن بازار سر و کار خواهم داشت:
- ساخت خطوط روند ،
- پایین و تاپ ،
- خطوط روند و ارزش درک شده ،
- استفاده از روندها برای شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد ،
- فشار از طریق سطح پشتیبانی/مقاومت ،
- حجم جذب و خطوط روند پایین تر.
چرا باید خطوط روند را در نمودار قیمت ترسیم کنید؟
برای شناسایی جهت روند اساسی. بازارها به طور کلی در یک جهت کلی یا روند حدود 30 ٪ از زمان حرکت می کنند. اگر این جهت را تعیین کنید ، پیش بینی خواهید کرد که چگونه قیمت به زودی تغییر خواهد کرد.
برای شناسایی شکستگی ها و تغییرات جهت. یک حرکت قوی به سمت بالا یا پایین اغلب با یک حرکت قوی در جهت مخالف دنبال می شود.
برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت. میله های قیمت در نمودار اغلب از خطوط روند برمی گردند. و همچنین با استفاده از خطوط روند فعلی ، خطوط روند قدیمی که به خوبی در تاریخ نمودار قرار می گیرند می توانند برای شناسایی مناطقی از مقاومت یا پشتیبانی خاص استفاده شوند.
قوانینی برای ساخت کانال های روند
در یک صعود ، ما از دو نقطه پایین و یک نقطه عالی مداخله استفاده می کنیم. بر این اساس ، در یک بازار خرس ، از دو نقطه بالا و یک نقطه پایین مداخله استفاده می کنیم.
نمونه ای از ساخت کانال روند نزولی. اوج و پایین ، که در طی آن خطوط ساخته شده اند در نمودار چرخانده می شوند.
چه روندهایی را باید در نظر گرفت؟
وقتی به روندها نگاه می کنیم ، آنها اغلب به عنوان بلند مدت (عمده) ، متوسط ، کوتاه مدت (جزئی) طبقه بندی می شوند. یک روند بلند مدت باید به عنوان پایه ای برای انتخاب نوع روند تلقی شود. در عین حال ، روند میانی (میانی) در هنگام ترکیب با تکنیک های نمودار VSA ، از نظر فرکانس و شدت امکان تعیین رویدادهای بهینه بازار را فراهم می کند.
توجه به روندهای جزئی و پیشخوان در روندهای کلی منطقی است. آنها به شما در شناسایی مطلوب ترین نقطه ورود کمک می کنند.
علاوه بر این ، من توصیه می کنم سیگنال های کشف شده در دو یا چند بازه زمانی را مقایسه کنید و نتیجه گیری را فقط در صورت همزمان کردن سیگنال ها انجام دهید. به این ترتیب ، پیش بینی های شما دقیق تر خواهد بود.
به معنای افراط قیمت چیست؟
هنگامی که اوج و پایین را در یک کانال روند تجزیه و تحلیل می کنید ، موارد زیر را یاد می گیرید:
- نشانه قدرت (ضعف) به طور متوالی پایین تر است (اوج پایین).
- علاوه بر افزایش (پایین آمدن) کانال ، کمترین میزان متوالی برای یک روند صعودی و پایین آمدن متوالی برای روند نزولی هر نوار نشان می دهد که پول حرفه ای از این حرکت حمایت می کند.
در نمودار BTCUSD بالا، هر دو شرط رعایت شده است. بالاهای پایینی متوالی دایره شده اند. مناطق قرمز دوره‌هایی را مشخص می‌کنند که پول حرفه‌ای از حرکت نزولی حمایت می‌کرد. در این دوره، اوج هر میله کمتر از اوج قبلی بود.
به هر حال، این قوانین را می توان به عنوان سیگنال های معکوس تفسیر کرد. اولین اوج پایین تر در یک روند صعودی یا پایین تر در یک روند نزولی می تواند به عنوان یک سیگنال غیر مستقیم از فرسودگی روند در نظر گرفته شود.
با این حال، نباید فراموش کنید که از خطوط روند قدیمی می توان برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده کرد. این بدان معنی است که معامله گران حرفه ای باید تلاش کنند تا از این سطوح عبور کنند، زیرا خود بازار تمایل دارد مسیر کمترین مقاومت را دنبال کند. بنابراین، اگر با نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت/مقاومت، حجم افزایش یابد، احتمالاً این سطح شکسته خواهد شد.
از نمودار روزانه BCTUSD می بینید که شکست خط روند در منطقه سبز روی حجم افزایش یافته است. وقتی خط شکسته می شود، ویژگی های خود را از دست نمی دهد و از طرف دیگر تأثیر می گذارد. در یک روند صعودی، سطح حمایت جدید است، در روند نزولی، مقاومت است. این بدان معنی است که برای شکستن آن از هر طرف تلاش می شود.
خطوط روند و ارزش درک شده
برای درک اینکه چرا خطوط روند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت درک می شوند، یک مثال ساده می زنم. فرض کنید ما سه معامله گر داریم که همزمان با یک ابزار معامله می کنند.
- اولین مورد نزدیک به بالاترین قیمت خرید و زمانی که قیمت ناگهان کاهش یافت، قفل شد. او اکنون به امید کاهش ضرر خود ایستادگی کرده است.
- دومی زودتر خرید و با سود کمی فروخت. وقتی دید که قیمت همچنان در حال افزایش است، دوباره وارد یک خرید شد و زمانی که توقف ضرر او با کاهش قیمت به دلیل زیان اندک شروع شد، فروخت.
- سومی کوتاه شد و در سود است.
تفاوت بین معامله گران خیالی این است که ارزش را به گونه ای متفاوت درک می کنند:
- اولین معامله گر در وحشت است. او می خواهد قیمت ها افزایش یابد تا بتواند ضررهای خود را کاهش دهد. اگر کاهش قیمت ها ادامه پیدا کند، او در مرحله ای از بازار خارج می شود.
- نفر دوم نگران پول خود نیست زیرا ضرر کلی اندک است. او خارج از بازار است و به دنبال یک فرصت معاملاتی جدید برای ورود به بازار است. او انتظار کاهش قیمت ها را دارد و منتظر فرصت خرید است
- سومی میدونه داره چیکار میکنهاو ضعف بازار را می بیند و موقعیت فروش خوبی دارد و انتظار دارد قیمت ها همچنان در حال کاهش باشند. او برای محافظت از سود خود دستور توقف ضرر را بالاتر از بازار قرار داده است.
این فقط یک مورد با سه تاجر است. در عمل، هزاران روش برای درک ارزش دارایی وجود دارد. برخی به دنبال فرصت های معاملاتی هستند، برخی در یک معامله با ضرر هستند، برخی منتظر یک لحظه خوب برای گرفتن سود هستند. به هر طریقی، همه آنها مرزهای روند را شناسایی می کنند. به عبارت دیگر، ارزش‌های درک شده در بازار صعودی افزایش می‌یابند و در بازار نزولی کاهش می‌یابند. کانال روند نمایشی گرافیکی از امیدها و انتظارات متوسط فعالان بازار است.
استفاده از خط روند برای تعیین سطح خرید و فروش بیش از حد
منطقه بین خطوط روند بالا و پایین به عنوان محدوده معاملاتی شناخته می شود. بازار می تواند به سمت و سویی در محدوده حرکت کند. در شرایط VSA، بازار (سمت جانبی) در محدوده خود معامله می‌شود و تا زمانی که تلاش‌های اعمال شده (فروش یا خرید) باعث شکستن آن نشود، به این کار ادامه خواهد داد.
با استفاده از اصول VSA ، ما باید عملکرد قیمت را در بخش های بالا و پایین دامنه تجارت تجزیه و تحلیل کنیم ، زیرا مشاهدات مهم در این مناطق انجام می شود. من همچنین به به اصطلاح منطقه Overbought که بالاتر از خط روند عرضه (بالاتر) و منطقه Oversold است که زیر خط روند پشتیبانی (پایین) قرار دارد ، ذکر می کنم. وسط دامنه میانگین داده ها را نشان می دهد. در اینجا هیچ آسیب پذیری در مورد حرکت در هر جهت وجود ندارد
در صورت عدم تعادل عرضه و تقاضا ، حرکت قیمت به لبه های کانال روند تعیین شده (ابتدا به سه ماهه ، به منطقه Overbought/Oversold) می رود. علاوه بر این ، هنگامی که قیمت به لبه کانال نزدیکتر می شود ، قیمت بیشتر می شود که به محدوده معاملات قدیمی بازگردد. در منطقه Overbought/Oversold ، این احتمال افزایش می یابد.
لبه های کانال روند با خط بنفش در نمودار قیمت روزانه BTCUSD مشخص شده است. مناطق قرمز میله های رفته به منطقه Oversold را نشان می دهد. علاوه بر این ، هنگامی که قیمت پایین را لمس می کند ، حجم پایین نشان می دهد که معامله گران حرفه ای نزولی نیستند ، که قیمت آن را به محدوده معاملات سوق می دهد.
من همچنین می خواهم به یک پدیده عجیب و غریب که می تواند رخ دهد اشاره کنم. من قبلاً ذکر کردم که خط مرزی Trend در هر دو جهت مقاومت را ارائه می دهد. بنابراین ، اگر قیمت به منطقه فراتر رود ، سطح مقاومت به پشتیبانی تبدیل می شود. و برعکس ، در یک حرکت خرس ، سطح پشتیبانی اکنون مقاومت در برابر فروشندگان است. بگذارید مثالی را ببینیم.
از نمودار می بینید ، قیمت با افزایش حجم (مشخص شده با منطقه سبز) از خط مقاومت می شکند. پس از این ، سطح مقاومت به پشتیبانی تبدیل می شود. علاوه بر این ، قیمت بدون حجم قابل توجهی همچنان در جهت اصلی حرکت می کند و فقط توسط خط پشتیبانی جدید پشتیبانی می شود. اکنون تلاش خواهد کرد تا آن را نزولی از بین ببرد.
این پدیده با عمل سازندگان بازار یا متخصصان توضیح داده شده است. اگر تلاش بیشتری برای بالا رفتن و از طریق خط روند بالا (مقاومت) وجود داشته باشد ، ممکن است بیشتر این معامله گران حرفه ای دیدگاه صعودی داشته باشند. اکنون ، با نزدیک شدن قیمت به خط ، این بار از جهت مخالف ، شما هنوز هم به تلاش برای شکستن آن نزولی نیاز خواهید داشت. با این حال ، اگر متخصصان هنوز صعودی باشند ، هیچ تلاشی برای عقب نشینی وجود نخواهد داشت. این با حجم کم هنگام نزدیک شدن قیمت به خط پشتیبانی جدید نشان داده می شود.
تجزیه و تحلیل حجم در نزدیکی یک خط روند
همانطور که بارها گفتم ، فعالیت حرفه ای ، پول و تلاش برای تغییر روند انجام می شود. تلاش برای نفوذ در خطوط روند معمولاً با نزدیک شدن قیمت ها به خط دیده می شود ، نه در واقع در خط. بیشتر اوقات ، به نظر می رسد با افزایش حجم گسترده (یا پایین) گسترش می یابد.
راه دیگر برای غلبه بر مقاومت ، شکافی است که من قبلاً با جزئیات توضیح دادم. شکاف قیمت ، هنگامی که فاصله زیادی بین نزدیک قبلی و باز فعلی وجود دارد ، همیشه ناشی از فعالیت سازندگان یا متخصصان بازار است.
این تلاش همیشه باید مقرون به صرفه باشد. به عنوان مثال ، بعید است که آنها از طریق مقاومت بالا بروند مگر اینکه صعودی باشند. و اگر پشتیبانی از بین برود ، نشان می دهد که متخصصان نزولی هستند.
در نمودار چهار ساعته BTCUSD ، دو میله گسترده در حجم نسبتاً زیاد وجود دارد. علاوه بر این ، پس از نزدیک شدن قیمت به خط روند پایین ، حجم شروع می شود. پس از نفوذ در سطح پشتیبانی ، حجم کاهش می یابد و سرانجام ، بازار در جهت روند قبلی پیش می رود. به یاد داشته باشید ، ما قبلاً این پدیده را در نمونه های دیگر دیده ایم.
در بازه های زمانی طولانی تر ، به عنوان مثال در روزانه یا هفتگی ، افزایش حجم با نوار که به خط روند نفوذ می کند مطابقت دارد. بنابراین ، بازه های زمانی کوتاه تر راحت تر هستند تا وقتی که قیمت فقط به خط روند نزدیک می شود ، تلاش را پیدا کنند.
در بعضی موارد ، قیمت در قیمت بالا می رود و به خط روند بالایی می رسد و حجم بالا با یک نوار گسترده گسترده ظاهر می شود. اما شما هیچ نتیجه ای در حجم زیاد تا روز بعد (یا نوار) نمی بینید ، قیمت همچنان در حال رشد نیست. در این موارد ، حجم بالا باید حاوی فروش بیشتری نسبت به خرید باشد ، که البته ، از این حرکت پشتیبانی نمی کند. در یک حرکت پایین ، حجم زیاد ناشی از خرید بیشتر از فروش در این موارد است. برای جلوگیری از خسارات بزرگ ، اگر روند در میله های بعدی تأیید نشده است ، باید حرکت قیمت را به دقت ردیابی کرده و بلافاصله موقعیت را ببندید.
فشار از طریق سطح مقاومت/عرضه
اگر یک نوار گسترده و گسترده را مشاهده می کنید ، در حجم بالا ، از بالای یک کانال روند (خط مقاومت) می شوی ، و روز بعد در این سطح یا حتی بالاتر است ، اکنون انتظار قیمت های بالاتری را دارید. هر نوار با حجم پایین روز بعد (به معنی آزمایش بالقوه) این دیدگاه را تأیید می کند. این قانون در جهت مخالف نیز کار می کند. اگر استراحت گسترده ای از نوار در سطح پایین تر (سطح پشتیبانی) با حجم زیاد وجود داشته باشد ، و روز بعد آن در حدود این سطح یا حتی پایین تر است ، اکنون انتظار دارید قیمت های پایین تر در روند نزولی باشد.
نوار که خط روند فوقانی یا پایین را مشت می کند ، نشان دهنده فشار در سطح است.
نمودار نوار گسترده ای را به سمت بالا (مشخص شده با یک دایره) نشان می دهد ، با حجم بالا ، از خط روند پایین می شکند. من می خواهم دوباره تمرکز کنم که حجم زیاد است. نوار بعدی نیز پایین است و حجم آن هنوز زیاد است. این بدان معناست که سازندگان بازار نزولی هستند ، بنابراین ، قیمت به سختی به محدوده معاملات باز می گردد ، حداقل در کوتاه مدت.
حرکت به سمت مقاومت و پشتیبانی
اگر یک نوار گسترده ، با حجم کم ، به سطح مقاومت نزدیک شود اما آن را از بین نمی برد ، احتمالاً قیمت در محدوده معاملات قبلی در کوتاه مدت معاملات خواهد بود. این الگوی همچنین ممکن است روند کناری را نشان دهد.
در نمودار BTCUSD ، دو میله گسترش گسترده در حجم بالا ، قیمت را در نزدیکی خط روند بالایی قرار می دهند. این نوار سوم (که با منطقه بیضی مشخص شده است) دنبال می شود ، که بسیار نزدیک به سطح مقاومت نزدیک می شود و در سه ماهه بالا بسته می شود. این نوار با حجم کم است ، به این معنی که متخصصان اکنون صعودی نیستند.
در مرحله بعد ، قیمت به وسط کانال روند باز می گردد (در درس قبلی ، اصل VSA ، "تلاش در مقابل نتایج"). جمع بندی ، همه اینها نشان می دهد که تلاش کافی (یعنی خرید) برای عبور از مقاومت وجود ندارد. بنابراین ، قیمت باید در کانال روند معامله شود.
همین کار با حرکت خرس است. در یک حرکت پایین ، جایی که قیمت به خط روند پایین (خط پشتیبانی) نزدیک می شود ، هر حجم کم ظاهر به شما می گوید که تلاش فروش کافی برای عبور از خط وجود ندارد.
چند روز پس از مثال مورد مطالعه ، قیمت در حال نزدیک شدن به خط پشتیبانی است (با یک بیضی در نمودار مشخص شده است). با این حال ، گسترش باریک است ، و حجم آن کم است ، بنابراین هیچ تلاشی برای عبور از خط روند پایین تر وجود ندارد.
حجم جذب و خط روند پایین
حجم زیاد روی یک نوار پایین ، همانطور که خط روند پایین تر نزدیک می شود یا لمس می کند ، معمولاً نشان می دهد که فشار فروش قوی وجود دارد و قیمت به طور بالقوه می تواند به خارج از کانال روند برود. اما اگر قیمت روز بعد افزایش یافته باشد ، باید نشان دهد که با حجم بالایی که دارای نوار پایین است ، خرید می شود. این به اصطلاح جذب فروش است که سیگنال قدرت بازار است.
با این حال ، قبل از وقوع تظاهرات مناسب ، شما هنوز هم به مرحله تجمع با حجم کم نیاز خواهید داشت. مدت زمان طولانی تر ، Stoner Up-Momentum بازار را دریافت می کند.
منطقه بیضی شکل نوار پایین را نشان می دهد که به خط روند پایین با حجم بالا نزدیک می شود. این یک نوار به سمت بالا همراه با تلاش قابل مقایسه است. این نشانگر حجم جذب است که در مرحله بعدی با حجم نسبتاً کم به مرحله تجمع تبدیل می شود. پس از اتمام این مرحله ، فعالیت حرفه ای افزایش می یابد و یک حرکت خرس قوی وجود دارد.
این همه برای امروز
در درس بعدی ، من با آناتومی بازارهای گاو نر و خرس سر و کار خواهم داشت و خوشه های روند را معرفی می کنم. در وبلاگ Trader مشترک شوید و در صدر معاملات رمزنگاری باشید!
برای شما آرزوی موفقیت و سود خوب دارم!
پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)
از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.
لینک های مفید:
- توصیه می کنم در اینجا با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
- برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
- چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
- کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex
نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.
