در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی و فنی می تواند شما را به یک معامله گر سودآور فارکس تبدیل کند ، هیچ انکار وجود ندارد که این نوع سیستم ها بتوانند به سرعت پیچیده شوند. چه می شود اگر راهی وجود داشته باشد که بتوانید تجارت کنید بدون اینکه در بین ده ها شاخص در نمودارهای خود گم شوید؟تصور کنید که تصمیمات تجاری را بر اساس حرکت واقعی قیمت خود بگیرید.
این همان عمل قیمت است.
در یک سطح عملی ، این به معنای یادگیری برای شناسایی الگوهای کلیدی است که توسط شمعدان یا میله در نمودارهای شما شکل می گیرد. هنگامی که شما متخصص در شناسایی الگوی های خوب شکل شده در متن هستید ، می توانید احساس کنید که آیا بازار در حال تثبیت است یا احتمال دارد که از بین برود یا از بین برود.
در این راهنما ، تمام اصول اولیه مورد نیاز خود را برای شروع کار با معاملات اقدام به یادگیری خواهید آموخت.
بیایید با ارائه برخی از اطلاعات اساسی در مورد عملکرد قیمت ، شروع کنیم.
مبانی اقدام قیمت
اقدام قیمت مسلماً لخت ترین روش تجارت در موجودی است. این سابقه طولانی در استفاده دارد و بسیاری از معامله گران چندین دهه از آن در طیف وسیعی از بازارهای مختلف (نه فقط FX) به دست می آورند.
شما می توانید از اقدام قیمت برای تجارت در هر بازه زمانی استفاده کنید ، اما معمولاً توصیه می شود که با نمودارهای روزانه شروع کنید. دلیل این امر این است که داده های بیشتری در تشکیل میله های قیمت در این سطح نسبت به یک بازه زمانی کوچکتر ، که تمایل دارد روش های عملکرد قیمت را قابل اطمینان تر کند ، رفته است.
چیز دیگری که باید در مورد عملکرد قیمت بدانید این است که هیچ شاخصی لازم نیست. در حقیقت ، برخی از معامله گران اقدام قیمت "خالص" هستند زیرا از استفاده از هر شاخصی جلوگیری می کنند. اما خطوط پشتیبانی و مقاومت می تواند زمینه مفیدی را فراهم کند و در صورت تمایل می توان عملکرد قیمت را با شاخص های فنی جفت کرد. صرف نظر از رویکردی که به پایان می رسید ، باید سعی کنید نمودارهای خود را تا حد امکان تمیز نگه دارید.
چرا اقدام قیمت تجارت؟
چرا به جای تمرکز تلاش های خود بر روی یک سیستم تجزیه و تحلیل اساسی یا فنی ، تجارت اقدامات قیمت را در نظر بگیرید؟در زیر دلایلی وجود دارد که عملکرد قیمت یک روش عالی است ، خواه شما یک تازه کار کامل باشید یا یک معامله گر فارکس جانباز:
- عمل قیمت مستقیم است. با عملکرد قیمت ، شما اجازه می دهید حرکات جفت ارز مستقیماً با شما صحبت کند. شما در اصل اطلاعات خود را مستقیماً از منبع به دست می آورید.
- اقدام قیمت ساده است. تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی می تواند به سرعت پیچیده شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال گاهی اوقات برای یک مبتدی غیرقابل دسترس است، و حتی برای کسی که مدرک دانشگاهی در اقتصاد دارد، زمان چالش برانگیزی با تحلیل بنیادی داشته باشد. پرایس اکشن معاملات را به ساده ترین شکل خود تقطیر می کند و انواع پیچیدگی ها و داده های متناقض را از مسیر شما حذف می کند. این باعث می شود آن را برای مبتدیان و کهنه کارها به طور یکسان برجسته کند.
- عمل قیمت تمیز است. با اکشن قیمت، می توانید با نمودارهای پوشیده شده با ده ها اندیکاتور خداحافظی کنید. این همه نویز بصری دیدن آنچه را که در حال وقوع است سخت می کند و راه اندازی آن می تواند استرس زا باشد. اقدام قیمت آن سر و صدا و استرس و سردرگمی را که می تواند منجر شود از بین می برد.
- اقدام قیمت قابل اعتماد و همه کاره است. این یک روش معاملاتی است که برای چندین دهه نتایجی را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده است و می تواند برای تجارت ارز، کالا، سهام و موارد دیگر مفید باشد.
اساساً فکر کردن به دلایلی برای عدم توجه به معاملات پرایس اکشن دشوار است. یکی از قابل اطمینان ترین و قابل اعتمادترین روش های موجود است.
چگونه اقدام به معامله قیمت کنیم؟
در اینجا نحوه معامله قیمت در چند مرحله ساده آمده است:
- نمودارهای خود را با استفاده از الگوی دلخواه خود تنظیم کنید.
- نمودارهای خود را تماشا کنید و به دنبال الگوی قیمت باشید تا شکل بگیرد.
- اگر الگوی قیمتی شکل گرفته می بینید، با در نظر گرفتن حمایت و مقاومت و همچنین ویژگی کلی بازار در این زمان، آن را در چارچوب قرار دهید.
- در صورت تمایل، اگر میانگین متحرک یا هر شاخص دیگری را در نمودار خود قرار داده اید، می توانید برای تأیید نقطه ورود خود به دنبال تلاقی باشید.
مانند هر روش معاملاتی دیگری، باید قوانینی را برای تعیین نقطه ورود خود ایجاد کنید و همچنین به قوانین خروج نیز نیاز خواهید داشت.
راهنمای سریع تشکل های اقدام قیمت
بنابراین اکنون مراحل اساسی معامله قیمت را می دانید. اما تشکل‌های اکشن قیمت چگونه به نظر می‌رسند؟بیایید به برخی از الگوهای رایج و نحوه تجارت آنها نگاهی بیندازیم.
پینبارها
کلمه pinbar مخفف "Pinocchio Bar" است. در یک لحظه متوجه خواهید شد که چرا. این یک میله یا شمعدان است که در آن باز و بسته به هم نزدیک هستند و بالا یا پایین آن مانند دماغه بیرون زده است.
دلیل اینکه ما این سازه را "میله پینوکیو" می نامیم این است که دماغه فریبنده است. اگر به سمت بالا باشد، احتمالاً قیمت کاهش می یابد و اگر به سمت پایین باشد، به این معنی است که احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
در حالت ایده‌آل، می‌خواهید یک پینبار خوب شکل گرفته در یک نقطه افراطی پیدا کنید، جایی که به شما می‌گوید یک برگشت در شرف وقوع است.
بنابراین تصور کنید که قیمت برای مدتی در حال افزایش است و اکنون در نوسان بالایی قرار دارد. اگر پینباری را مشاهده کردید که بینی آن به سمت بالا است، این نشان دهنده این است که روند اکنون معکوس شده و قیمت در حال کاهش است. زمان کوتاه آمدن است.
ممکن است درک این نکته مفید باشد که واقعاً هنگام شکل‌گیری چنین نوسانی بالا چه اتفاقی افتاده است. نوار باز شد و سپس قیمت افزایش یافت و یک خط مقاومت را آزمایش کرد. این مقاومت به قدری قوی بود که قیمت را تا انتها پایین آورد تا نزدیک به جایی که باز شد بسته شود. از آنجا که قیمت آن خط را آزمایش کرد و ثابت ماند، بعید است که از آن عبور کند، و اکنون در تنها جهتی که باید حرکت کند، یعنی نزولی، حرکت خواهد کرد.
شما می توانید با وضعیت معکوس در یک نوسان پایین مواجه شوید. در آنجا، ممکن است یک شکل پینبار را ببینید که "بینی" به سمت پایین است. در چنین حالتی، پشتیبانی است که تست شده و نگه داشته شده است. این بدان معناست که زمان خرید فرا رسیده است زیرا ممکن است قیمت آماده افزایش باشد.
بیرون میله ها
نوع ساده دیگری از الگوی قیمت که به راحتی قابل تشخیص است، نوار بیرونی است. اینها ممکن است یا میله های بیرونی صعودی (BUOB s) یا نزولی بیرونی (BEOB s) باشند.
با یک نوار بیرونی از هر یک از انواع، شما به سادگی میله ای دارید که به اندازه کافی بزرگ است که حاوی نوار قبلی باشد. اگر میله قبلی اصلاً از بالا یا پایین آن بیرون زده است، میله بیرونی درستی ندارید.
در حالی که پینبارها به شما می گویند که چه زمانی یک برگشت قریب الوقوع است، میله های بیرونی نزولی و صعودی معمولاً نشان می دهند که قیمت به همان جهت ادامه می دهد.
بنابراین، اگر قیمت به سمت بالا حرکت می کند و با یک نوار بیرونی صعودی روبرو می شوید، به این معنی است که زمان خرید فرا رسیده است، زیرا حرکت صعودی قوی وجود دارد.
از سوی دیگر، اگر قیمت به سمت پایین حرکت می کند و با یک نوار بیرونی نزولی مواجه می شوید، به این معنی است که حرکت نزولی قوی وجود دارد و زمان خوبی برای فروش است.
داخل میله ها
اکنون که با مفهوم میله های بیرونی آشنا شدید، می توانیم در مورد میله های داخلی صحبت کنیم. با یک نوار داخلی، باز، پایین، بالا و بسته شدن نوار از نوار قبلی فراتر نمی رود.
گاهی اوقات، می‌بینید که رشته‌ای از میله‌های داخلی یکی پس از دیگری تشکیل می‌شوند. وقتی این به اندازه کافی دراماتیک باشد، شکلی که به دست می آورید مثلثی است.
مجموعه ای از میله های داخلی که به این روش شکل می گیرند نشان می دهد که بازار در حال تحکیم است. هنگامی که این اتفاق می افتد، در نهایت، قیمت احتمالاً در یک جهت یا جهت دیگر شکسته می شود.
در حالی که هر نوار داخلی می تواند قابل توجه باشد، این سازه ها با میله های بیشتر قابل اعتمادتر می شوند.
برای شکل گیری شکل گیری به روشی ایده آل ، هر نوار باید کاملاً توسط یکی از موارد قبلی در آن گرفتار شود. هیچ یک از میله ها نباید اصلاً از بالا یا زیر آن ها بیرون بیایند.
معامله گران اقدام قیمت اغلب به دنبال چهار مورد از این میله ها هستند تا در یک ردیف شکل بگیرند. این سازند به عنوان I4B به طور خلاصه ، به صورت 4 نوار نامیده می شود.
هنگامی که با I4B به خوبی شکل گرفتید ، روش استاندارد این است که ورودی های را در بالا و زیر تشکیل قرار دهید. به این ترتیب ، چه قیمت به سمت بالا و چه نزولی شکسته شود ، شما قادر خواهید بود به تجارت بپردازید.
DHLC و DLHC
بعد ، بیایید در مورد DHLC و DLHC صحبت کنیم.
DHLC مخفف "دو برابر پایین پایین" است. با این شکل گیری ، دو میله دارید که با اوج بسیار نزدیک به هم شکل می گیرند. نوار دوم پایین تر از اول است.
وقتی این الگوی را در یک چرخش زیاد مشاهده می کنید ، نشان دهنده وارونگی است و قیمت آن به سمت پایین می رود. دلیل اینکه این دو اوج در کنار هم قرار گرفته اند به این دلیل است که در آن نقطه مقاومت بیش از حد وجود دارد که قیمت آن را بالاتر می برد. در واقع ، در نوار دوم ، آن را به شدت پایین تر تحت فشار قرار داده و نشان دهنده رکود است.
نسخه صعودی این الگوی قیمت "Double Double Ligh Close" است که به طور خلاصه DLHC است. همانطور که انتظار دارید ، این شکل گیری شامل دو میله با کمترین است که بسیار نزدیک به هم هستند و نوار دوم بالاتر از اول است.
در این شرایط ، این پشتیبانی است که مورد آزمایش قرار گرفته و برگزار شده است. به همین دلیل این دو پایین به هم نزدیک هستند. قیمت از پایین نوسان به سمت بالا به سمت بالا هل داده شده است و اکنون در حال صعود است.
اینها تنها نمونه ای از الگوهای عملکرد قیمت نیست که می توانید یاد بگیرید که شناسایی کنید ، اما برای شروع کار باید کافی باشد.
اما صبر کن! در مورد زمینه چطور؟
اکنون می دانید که چگونه برخی از سازندهای کلیدی عملکرد قیمت را تشخیص دهید. اما آیا این بدان معنی است که شما آماده تجارت آنها هستید؟
بسیاری از معامله گران اکشن قیمت تازه کار ، راه سخت را می آموزند که صرفاً کافی نیست که بتوانید بارها را پیدا کنید و به خرید یا فروش ضربه بزنید. اگر میله ها در مناسب ترین زمینه شکل نگیرند ، ممکن است آنچه را که فکر می کنید انجام دهند ، نشان ندهند.
یادگیری چگونگی شناسایی شرایط مطلوب بازار و مشاهده الگوهای قیمت در متن مناسب شاید چالش برانگیزترین جنبه تجارت اقدام قیمت باشد.
در اینجا چند نکته برای کمک به شما در این جنبه از عملکرد قیمت وجود دارد:
- از معاملات در بازارهایی که قیمت به خصوص ریز و درشت و غیرقابل پیش بینی است ، خودداری کنید. اگر یک دسته از شلاق های گیج کننده را مشاهده می کنید که به دنبال آن الگوی قیمت است ، ممکن است بهترین زمان برای جهش نباشد. آنچه فکر می کنید یک پین است فقط می تواند یک شلاق دیگر باشد.
- بیاموزید که چگونه پشتیبانی و مقاومت را تشخیص دهید. سعی کنید خطوط را در این نقاط محوری ترسیم کنید تا به شما کمک کند تا در جایی که قیمت ممکن است در آن تردید یا چرخش داشته باشد ، تجسم کنید.
- در نظر بگیرید که میانگین های متحرک یا سطح اصلاح فیبوناچی را در نمودارهای خود اعمال کنید. این کمک های بصری همچنین می تواند به شما کمک کند تا ببینید پشتیبانی و مقاومت در کجا قرار دارد. بعلاوه ، میانگین حرکت می تواند برای شما نشان دهد که در آن ممکن است یک وارونگی در حال آشکار شدن باشد. به عنوان مثال ، اگر یک pinbar و یک متقاطع متوسط متحرک را مشاهده می کنید ، این یک سیگنال قوی تر از آن است که اگر یک یا دیگری را دیدید.
یادگیری نحوه تفسیر متن بسیار یک شکل هنری است که برای توسعه زمان لازم است. این مرحله است که من گمان می کنم که بیشترین کار را برای افراد تازه کار متداول است. اما از زمان ورود ، شما می دانید که این می تواند برخی از موانع جاده ای را ارائه دهد ، شما باید از نظر روحی آماده کار از طریق آنها باشید.
اقدام قیمت دارای یک جامعه مستقر است
یک نکته عالی دیگر در مورد معاملات اقدام قیمت که لازم به ذکر است این است که این سفری نیست که شما باید به تنهایی آن را طی کنید. جوامع خوبی از معامله گران اقدام به قیمت آنلاین وجود دارد. در میان آنها معامله گران خبره ای هستند که نمودارهای خود را ارسال می کنند و سالهاست که روشهای خود را به اشتراک می گذارند ، اغلب به صورت رایگان و در ملاء عام. پیوستن به یکی از این جوامع هوشمندانه است تا جایی برای ارسال نمودارهای خود داشته باشید و از کسانی که تجربه بیشتری دارند سؤال کنید. معامله گران دیگر شما می توانند با کمک به شما در عیب یابی معامله هایی که به طور غیر منتظره اشتباه انجام شده اند ، در وقت ، سردرگمی و استرس در شما صرفه جویی کنند. با پیگیری نمودارهای آنها ، می توانید نمونه هایی از الگوهای قیمت مناسب و زمینه محکم را مشاهده کنید که می تواند شما را در تلاش شما برای یادگیری شناسایی هر دو راهنمایی کند. سرانجام ، هنگامی که شما به تخصص خود احترام گذاشتید ، می توانید خرد خود را به جامعه برگردانید و به سایر معامله گران که تازه شروع شده اند کمک کنید.
نکات کلی برای معاملات اقدام قیمت
برای نتیجه گیری ، در اینجا برخی از توصیه های کلی برای معاملات موفقیت آمیز قیمت بر اساس تجربیات دنیای واقعی آورده شده است:
- خود را آموزش دهید تا یک الگوی را همزمان بشناسید. ممکن است شما وسوسه شوید که با معاملات اقدام قیمت ، به تست پشت خود بپردازید ، اما ابتدا انجام برخی از مطالعه هوشمندانه است. این باید فراتر از خواندن در مورد عملکرد قیمت باشد یا به نمونه هایی از افراد دیگر نگاه کند. شما همچنین باید به خودی خود به نمودارهای تاریخی نگاه کنید و نمونه های زیادی را جستجو کنید که می توانید از الگوهای عمل قیمت که به خوبی شکل گرفته است ، پیدا کنید. همچنین می توانید مواردی را که به خوبی شکل گرفته اند ، یادداشت کنید و شاید حرکات قیمت را به طور قابل اعتماد نشان ندهد. هدف شما این نیست که فقط یاد بگیرید که چگونه یک PINBAR یا DHLC را شناسایی کنید ، بلکه نحوه شناسایی یک Pinbar عالی یا DHLC است.
- درست در بازه های زمانی سریع پرش نکنید. اگر می خواهید در نمودارهای یک دقیقه ای (M1) یا نمودارهای پنج دقیقه ای (M5) تجارت کنید ، می توانید. اما حتی معامله گران با تجربه با تجربه معمولاً بازه های زمانی طولانی تر را ترجیح می دهند. حداقل ، شما باید قبل از پیشرفت به سمت های کوتاه تر ، در بازه های زمانی طولانی تر یاد بگیرید.
- فقط بهترین تنظیمات را انجام دهید. شاید شنیده باشید که کلید بازی با موفقیت پوکر این است که اغلب تاشو و تاشو شود. در مورد معاملات موفق فارکس نیز همین مسئله صادق است. وقتی الگوی قیمت را می بینید ، از خود بپرسید که آیا واقعاً دست ستاره ای دارید یا خیر. میله ها چقدر خوب تشکیل شده اند؟آیا آنها در یک مکان ایده آل هستند؟شرایط بازار چگونه است؟فقط دست بازی هایی که شانس پیروزی دارند.
- با جفت های اصلی ارز بچسبید. با انتخاب گسترده جفت های ارزی که برای تجارت در دسترس شما هستند ، ممکن است وسوسه شوید که به سمت جفت های عجیب و غریب برای جستجوی فرصت های تجاری بیشتر روی آورید ، به خصوص اگر از تجارت در یک بازه زمانی کندتر احساس ناامیدی کنید. با این حال ، جفت های عجیب و غریب تر با حرکات خود ، ریزتر و غیرقابل پیش بینی تر هستند. این بدان معناست که آنها به عنوان یک زمین پرورش برای فرصت های عالی به عنوان یک حواس پرتی عمل می کنند. مفید استاگر فهمیدید که ایجاد زمینه فقط با نگاه کردن به قیمت به تنهایی برای شما دشوار است ، یا اگر در تشخیص تفاوت بین یک تنظیم خوب و یک مجموعه عالی ، به دنبال تلاقی یا در بازه های زمانی یا با افزودن حرکت ، به دنبال تلاقی هستید. میانگین می تواند تصمیم گیری در مورد تجارت را بسیار ساده تر کند.
- در برابر اصرار برای پوشاندن نمودارهای خود با نشانگرها مقاومت کنید. حتی اگر تصمیم دارید برخی از سطوح ردیابی یا میانگین حرکت را به نمودارهای خود اضافه کنید ، سعی کنید با نیمی از شاخص های دیگر خود را از پرفشاری نمودارهای خود صحبت کنید. تمام کاری که شما در نهایت انجام خواهید داد ، پیچیده تر کردن روشی است که از طریق سادگی آن عمل می کند. شما همچنین ممکن است با بسیاری از سیگنال های متضاد به پایان برسید که خود را بیشتر از آنکه خود را تجارت کنید ، در فلج تجزیه و تحلیل گرفتار می شوید.
- مراقب باشید از عقب نشینی هایی که می تواند شما را زودرس متوقف کند. مانند بسیاری از سیستم های تجاری دیگر ، یکی از ناامید کننده ترین مواردی که می تواند برای شما اتفاق بیفتد در حالی که معاملات قیمت معامله می شود ، متوقف می شود یا توسط یک عقب نشینی جعلی است. می توانید با قرار دادن ورودی های تجاری خود در مسافت های مختلف آزمایش کنید تا ببینید آیا می توانید پیش فرض های بهینه را شناسایی کنید. یک جایگزین به سادگی در انتظار بازگشت اولیه ممکن پس از یک راه اندازی تجارت است. اگر قیمت به عقب برگردد و سپس در مسیری که انتظار داشتید ادامه یابد ، می توانید در تجارت شرکت کنید.
- مثل همیشه ، قوانینی برای خروج از معاملات خود نیز داشته باشید. و به یاد داشته باشید ، اگر دلیل تجارت دیگر وجود نداشته باشد (به عنوان مثال ، شکل گیری جدید به شما سیگنال متضادی می دهد) ، به طور کلی بهتر است خارج شوید.
- قوانین معاملات خود را با یک سیستم مدیریت پول محافظه کار و منطقی جفت کنید. بدون یک نفر ، می توانید اکثریت معاملات خود را برنده شوید و هنوز هم به رنگ قرمز خاتمه دهید. یک سیستم مدیریت پول آسان و قابل اعتماد این است که به سادگی در هر تجارت بیش از 2 ٪ شرط بندی شود.
- Backtest و نسخه ی نمایشی هر آنچه را که امتحان می کنید تست کنید. هر آزمایشی که با معاملات عملیاتی انجام می دهید ، به یاد داشته باشید که هرگز نباید این کار را با احتمال از دست دادن پول واقعی انجام دهید. شما باید با پشتوانه با نمودارهای تاریخی شروع کنید تا ببینید آیا تغییرات در روش قابل دوام است یا خیر. ترجیحاً ، شما باید یک متغیر را در یک زمان آزمایش کنید ، نه چند تغییر. اگر نتایج پشتی شما نوید را نشان می دهد ، می توانید با داده های زنده آزمایش کنید.
به اندازه کافی نمی توان تأکید کرد که اگر در این راه سؤال داشته باشید ، منابع زیادی برای کمک به شما به صورت رایگان و همچنین معامله گران همکار که دوست دارند دانش خود را به اشتراک بگذارند ، در دسترس است. از هر دو استفاده کنید.
نتیجه
اقدام قیمت از ساده ترین و مؤثرترین روش های معاملاتی است. اگر در جستجوی جایگزینی برای تجزیه و تحلیل اساسی یا فنی هستید ، می خواهید نمودارهای خود را تمیز کنید و انگیزه ای برای یادگیری یک استراتژی قدرتمند برای فارکس دارید ، اشتباه است که با عملکرد قیمت اشتباه کنید.
این که آیا شما سالهاست که تجارت می کنید یا به تازگی FX را کشف کرده اید ، می توانید اصول اولیه معاملات قیمت را بعد از ظهر انتخاب کنید و حق مطالعه آن را در عمق داشته باشید.
با شناسایی الگوهای و زمینه ، این روش می تواند شما را در هنگام سرمایه گذاری در جفت ارز و سایر دارایی ها به شما در طیف وسیعی از بازه های زمانی سود ببرد. موفق باشید!
اگر می خواهید اخبار جدیدترین به روزرسانی های راهنمای ما یا هر چیز دیگری که مربوط به تجارت فارکس است ، دریافت کنید ، می توانید در خبرنامه ماهانه ما مشترک شوید.
