حرکت نشان دهنده قدرت قیمت سهام است

مشارکت کنندگان سرمایه گذاری از طیف وسیعی از زمینه ها هستند و بیش از 20+ سال هزاران نویسنده و ویراستار متخصص در این زمینه مشارکت داشته اند.

​اندرسون حسابدار است, دکتر حسابداری, و استاد حسابداری و امور مالی که کار کرده است در صنایع حسابداری و مالی برای بیش از 20 سال ها. تخصص او را پوشش می دهد طیف گسترده ای از حسابداری, امور مالی شرکت, مالیات, وام, و مناطق امور مالی شخصی.

حرکت سرعت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام و امنیت یا ابزار قابل معامله است. حرکت نرخ تغییر در حرکت قیمت را در طی یک دوره زمانی نشان می دهد تا به سرمایه گذاران در تعیین قدرت یک روند کمک کند. سهام است که تمایل به حرکت با قدرت حرکت سهام حرکت نامیده می شوند.

حرکت توسط سرمایه گذاران برای معامله سهام در یک روند صعودی با رفتن طولانی (یا خرید سهام) و کوتاه رفتن (یا فروش سهام) در یک روند نزولی استفاده می شود. به عبارت دیگر, سهام می تواند حرکت صعودی از خود نشان دهد, به این معنی که قیمت در حال افزایش است, یا حرکت نزولی که قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

زیرا حرکت می تواند بسیار قدرتمند باشد و نشان دهنده یک روند قوی باشد, سرمایه گذاران باید تشخیص دهند که چه زمانی با حرکت سهام یا بازار کلی سرمایه گذاری می کنند.

نکات کلیدی

• حرکت سرعت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام و امنیت یا ابزار قابل معامله است.
• حرکت نرخ تغییر در حرکت قیمت را در طی یک دوره زمانی نشان می دهد تا به سرمایه گذاران در تعیین قدرت یک روند کمک کند.
• سرمایه گذاران از حرکت برای تجارت سهام استفاده می کنند که سهام می تواند حرکت صعودی را نشان دهد–قیمت در حال افزایش است–یا حرکت نزولی–قیمت در حال کاهش است.

درک حرکت

​ حرکت نرخ افزایش یا کاهش قیمت سهام را اندازه گیری می کند. برای تجزیه و تحلیل روند, حرکت یک شاخص مفید از قدرت یا ضعف در قیمت این موضوع است. تاریخ نشان داده است که حرکت در بازارهای رو به رشد بسیار مفیدتر از بازارهای در حال سقوط است زیرا بازارها بیشتر از سقوط افزایش می یابند. به عبارت دیگر بازارهای گاو نر بیشتر از بازارهای خرس دوام دارند.

حرکت شبیه قطار است که قطار هنگام شروع حرکت به تدریج شتاب می گیرد اما در هنگام سوار شدن قطار شتاب خود را متوقف می کند. با این حال قطار حرکت می کند اما با سرعت بالاتری حرکت می کند زیرا تمام حرکت ایجاد شده از شتاب باعث پیشروی به جلو می شود. در پایان سواری قطار با کند شدن سرعت خود را کاهش می دهد.

در بازارهای, برخی از سرمایه گذاران ممکن است در دریافت و خرید سهام در اوایل در حالی که قیمت شروع به سرعت بخشیدن به بالاتر, اما هنگامی که اصول پا زدن در و روشن به شرکت کنندگان در بازار است که سهام دارای پتانسیل رو به بالا, قیمت طول می کشد خاموش. برای سرمایه گذاران شتاب سودمندترین بخش سواری زمانی است که قیمت ها با سرعت بالایی حرکت می کنند.

بازار معمولا انتظارات خود را تنظیم می کند و قیمت باز می گردد یا باز می گردد تا عملکرد مالی شرکت را منعکس کند.

محاسبه حرکت

بسیاری از برنامه های نرم افزاری نمودار و سرمایه گذاری وب سایت است که می تواند اندازه گیری حرکت برای سهام طوری که سرمایه گذاران مجبور به محاسبه دیگر وجود دارد. با این حال مهم است که بدانیم چه چیزی در این محاسبات قرار می گیرد تا بهتر درک شود که چه متغیرهایی در تعیین حرکت یا روند سهام استفاده می شود.

جان جی مورفی نویسنده در کتاب خود با عنوان "تحلیل فنی بازارهای مالی" توضیح می دهد:

حرکت بازار با در نظر گرفتن مداوم اختلاف قیمت برای یک بازه زمانی ثابت اندازه گیری می شود. برای ساخت یک خط حرکت 10 روزه کافی است قیمت بسته شدن 10 روز قبل را از قیمت پایانی گذشته کم کنید. سپس این مقدار مثبت یا منفی در اطراف یک خط صفر رسم می شود.

فرمول حرکت این است:

• مومنتوم = وی-وی ایکس کجا : وی = جدیدترین قیمت پنجم ایکس = قیمت پایانی \شروع و\متن=وی وی ایکس\ \&متن = وی وی ایکس\\ &وی اکس = \متن\\ &وی اکس = \متن\\ & وی ایکس = \متن = وی وی وی ایکس = وی وی وی ایکس جایی که: پنجم = جدیدترین قیمت پنجم ایکس = قیمت پایانی

اندازه گیری حرکت

تکنسین ها معمولا هنگام اندازه گیری حرکت از یک بازه زمانی 10 روزه استفاده می کنند. در نمودار زیر مومنتوم برای حرکات قیمت شاخص اس اند پی 500 ترسیم شده است که شاخص بسیار خوبی از روند کلی بازار سهام است. لطفا توجه داشته باشید که برای مقاصد گویا, نمودار زیر تنها حرکت برای بازدید کنندگان است&پ و مانع از قیمت از شاخص.

اگر قیمت بسته شدن اخیر از شاخص بیش از قیمت بسته شدن است 10 روز معاملاتی پیش, عدد مثبت (از معادله) بالاتر از خط صفر رسم. در مقابل اگر جدیدترین قیمت بسته شدن کمتر از قیمت بسته شدن 10 روز قبل باشد اندازه گیری منفی زیر خط صفر رسم می شود.

خط صفر اساسا منطقه ای است که شاخص یا سهام احتمالا به صورت جانبی معامله می شود یا هیچ روندی ندارد. هنگامی که حرکت سهام افزایش یافته است—چه صعودی باشد و چه نزولی-خط حرکت (خط زرد) از خط صفر دورتر می شود.

بدون نگاه کردن به قیمت اس اند پی و تنها با استفاده از مومنتوم می توانیم ببینیم که احتمالا شاخص اس اند پی در کنار سنبله های بالای صفر روی شاخص مومنتوم زیر جمع شده است. در مقابل, این احتمال وجود دارد که شاخص کاهش یافت و در بزرگ رو به پایین حرکت می کند زیر صفر.

اگر قیمت اس اند پ 500 را به همراه مومنتوم همپوشانی کنیم می بینیم که این شاخص با حرکت های مومنتوم مطابقت دارد یا ارتباط نسبتا خوبی دارد.

• در تابستان 2016 (سمت چپ نمودار), ما می توانید ببینید که حرکت اندکی متلاطم بود (بلو باکس) در حالی که بازدید کنندگان&پ 500 معامله وری.
• در سپتامبر سال 2017 می توانیم ببینیم که هم مومنتوم و هم اس اند پی از هم پاشیدند که اس اند پی در نهایت 2875 را لمس کرد.
• در ژانویه و دسامبر 2018, حرکت شروع به فروپاشی و زیر صفر سقوط کرد (فلش صورتی) گرفتن بازدید کنندگان&پ با پایین تر.
• بازار بسیج در اوایل 2019, اما حرکت تبدیل صعودی دوباره شکستن بالای صفر, در حالی که بازدید کنندگان & ص شتافت بالاتر به~3030.

از نمودار بالا, ما می توانید ببینید که اگر حرکت بالاتر از صفر, اما نه روند بالاتر, می تواند به بازدید کنندگان منجر&قیمت در حال سقوط در نهایت-همانطور که در مورد ماه مه از طریق-سپتامبر 2019 (در بین دو فلش صورتی). بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران حرکت در حرکت و بازدید کنندگان&ص چرا که اگر دو در حال حرکت در هماهنگی نیست, چیزی کج. به عبارت دیگر, یا پ&پ یا حرکت نیاز به تنظیم.

ملاحظات ویژه

وقتی نشانگر حرکت به زیر خط صفر می لغزد و سپس در جهت صعودی معکوس می شود لزوما به این معنی نیست که روند نزولی به پایان رسیده است. این فقط به این معنی است که روند نزولی در حال کند شدن است. همین امر در مورد حرکت رسم شده بالای خط صفر نیز صادق است. قبل از ایجاد روند ممکن است چند حرکت بالاتر یا پایین خط صفر طول بکشد.

توجه به این نکته مهم است که بسیاری از عوامل باعث حرکت می شوند. رشد اقتصادی در اقتصاد, سود گزارش, و سیاست های پولی فدرال رزرو همه تاثیر شرکت ها و چه قیمت سهام خود را افزایش یا کاهش.

به عبارت دیگر مومنتوم پیش بینی کننده حرکت قیمت نیست بلکه بازتابی از خلق و خوی کلی و اصول بازار است. همچنین خطرات جغرافیای سیاسی و مالی جغرافیایی می توانند حرکت و پول را به سمت سهام یا دور از سهام سوق دهند. اگرچه درک حرکت بازار برای سرمایه گذاران مفید است اما همچنین مهم است که بدانیم چه عواملی باعث حرکت و در نهایت حرکت قیمت می شوند.

خط پایین

حرکت شاخص خوبی برای تعیین حرکات قیمت و توسعه روند بعدی است. با این حال, مانند بسیاری از شاخص های مالی, بهتر است به ترکیب حرکت با شاخص های دیگر و تحولات اساسی در هنگام ارزیابی روند در بازار.