قانون سه در تحلیل چند زمانه

تجزیه و تحلیل چند تایم فریم فرآیند تصمیم گیری معاملاتی با نگاه کردن به چندین تایم فریم است. این استراتژی مفید است زیرا به معامله گران کمک می کند تا روند اولیه و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند.

در این مقاله به تحلیل چند تایم فریمی و نحوه استفاده از قانون سه برای موفقیت می پردازیم.

تحلیل چند تایم فریم چیست؟

همانطور که گفته شد، این یک رویکرد معاملاتی است که در آن یک معامله‌گر قبل از شروع معامله بر روی دارایی‌هایی مانند سهام، ارزها، کالاها و صندوق‌های قابل معامله در بورس، به چندین بازه زمانی کلیدی نگاه می‌کند. این رویکردی است که توسط همه انواع معامله‌گران از جمله اسکالپرها، معامله‌گران نوسانی و معامله‌گران موقعیت استفاده می‌شود.

هنگامی که به خوبی استفاده می شود، تجزیه و تحلیل چند تایم فریم می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر کمک کند. به عنوان مثال، یک جفت ارز ممکن است در یک نمودار 5 دقیقه‌ای روند صعودی قوی داشته باشد. اما وقتی در نمودار روزانه کوچک‌نمایی می‌کنید، آن را در مرحله تثبیت عمیق می‌یابید

قانون سه در تحلیل چیست؟

قانون سه یک قانون نانوشته است که توصیه می کند معامله گر باید از سه تایم فریم قبل از شروع معامله استفاده کند. طرفداران بر این باورند که نگاه کردن به سه تایم فریم به یک معامله گر کمک می کند تا تمام نکات لازم برای اجرای یک معامله را شناسایی کند.

به عنوان مثال، یک اسکالپر که بر روی نمودارهای بسیار کوتاه مدت تمرکز می کند، می تواند از سه تایم فریم مانند: ساعتی، 30 دقیقه ای و 5 دقیقه ای استفاده کند. یا می توانند از نمودار 30 دقیقه ای، 15 دقیقه ای و 5 دقیقه ای استفاده کنند. سایر اسکالپرها از 15 دقیقه شروع می شوند و سپس به 5 دقیقه و 1 دقیقه محدود می شوند.

در حالی که بسیاری از معامله گران روزانه هنگام تصمیم گیری به نمودارهای متعدد نگاه می کنند، معامله گران بلندمدت روی آن تمرکز نمی کنند. به این دلیل که بسیاری از آنها برای شناسایی خرید یا فروش یک دارایی مالی بر تحلیل بنیادی تمرکز می کنند.

مزایای این استراتژی

استفاده از قانون سه در معاملات روزانه مزایای متعددی دارد. ابتدا، نمودار بلند به شما کمک می کند روند اصلی دارایی را شناسایی کنید. به این ترتیب، به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرید.

دوم، این یک استراتژی نسبتاً ساده است که می توانید از آن برای ورود و خروج از موقعیت ها استفاده کنید. سوم، این یک قانون است که به شما کمک می‌کند سطوح حمایت و مقاومت را همانطور که می‌خواهیم در نمودار اپل زیر ببینیم، شناسایی کنید.

در نهایت، قانون سه یک استراتژی معاملاتی ضروری است زیرا می تواند به شما کمک کند از اشتباهات ساده مانند ورود به یک معامله کوتاه زمانی که دارایی بالاتر از یک نقطه مقاومت کلیدی است، جلوگیری کنید.

چرا قانون سه مهم است

قانون سه در روز مهم است و معاملات نوسانی به سه دلیل مهم است. اول، به معامله گران کمک می کند تا روندهای بازار را شناسایی کنند. به عنوان مثال، در نمودار روزانه زیر، می بینیم که سهام اپل در یک روند کلی نزولی قرار دارد.

قابل توجه است، ما می بینیم که آنها چیزی شبیه یک الگوی دو بالا و یک صلیب مرگ را تشکیل داده اند. زمانی که میانگین متحرک 200 و 50 روزه یک تقاطع نزولی ایجاد می کند، تلاقی مرگ شکل می گیرد.

بنابراین، به عنوان یک معامله گر روزانه، ایده خوبی در مورد وضعیت کلی بازار دارید. در عین حال، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در بازار شناسایی کرده ایم.

اکنون، وقتی به نمودار ساعتی محدود می‌شوید، می‌بینید که سهام نزدیک به سطح حمایت در 132 دلار مطابق شکل زیر است.

روند اولیه را تأیید/بی اعتبار کنید

دوم، قانون سه یک استراتژی مهم است زیرا به تأیید یا بی اعتبار کردن روند اولیه کمک می کند. همانطور که در بالا نشان داده شده است، می بینیم که سهم به وضوح در نمودار روزانه روند نزولی دارد. همین امر هنگامی که آن را به نمودار ساعتی محدود می کنید نیز مشاهده می شود.

نقاط ورود و خروج را پیدا کنید

در نهایت، قانون سه می تواند برای تعریف موقعیت های بالقوه ورود و خروج در یک معامله استفاده شود. در نمودار اولیه، دیدیم که 132. 84 دلار یک نقطه حمایت مهم است زیرا در 23 می پایین ترین سطح بود. بنابراین، می توانید یک معامله کوتاه انجام دهید و سپس سود برداشت خود را در آن سطح تعیین کنید.

بهترین ترکیب زمانی در قانون سه

وقتی از قانون سه در تحلیل بازار استفاده می کنید، یک سوال رایج در میان معامله گران، بهترین ترکیب زمانی است.

پاسخ درستی برای این وجود ندارد زیرا معامله گران از استراتژی های معاملاتی مختلفی استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک اسکالپر اغلب از ترکیبات مختلفی در مقایسه با تریدرهای نوسانی استفاده می کند.

اسکالپرها

برای اسکالپر، ترکیب ایده آل 30 دقیقه، 15 دقیقه و سپس 5 دقیقه است. از سوی دیگر، یک معامله گر با استفاده از استراتژی معاملاتی 1 دقیقه ای، یک ترکیب ایده آل می تواند از 15، 5 و 1 حرکت کند. اینها محبوب ترین بازه های زمانی هستند.

معامله گران روز

از سوی دیگر، برای معامله گران روزانه، یک ترکیب ایده آل می تواند از نمودار 1 روزه، 4 ساعته و سپس 30 دقیقه ای حرکت کند.

در این نمودار روزانه روند اولیه را نشان می دهد در حالی که نمودار چهار ساعته به شما کمک می کند روند اولیه را تأیید کنید. در نهایت، نمودار 30 دقیقه ای به شما در انجام معامله کمک می کند.

معامله گران نوسان

معامله گران سوئینگ افرادی هستند که معاملات را انجام می دهند و سپس آنها را برای چند روز نگه می دارند. این معامله گران تمایل دارند معاملات را در نمودار 30 دقیقه ای یا ساعتی انجام دهند. به این ترتیب، یک ترکیب بالقوه می تواند از نمودار روزانه، چهار ساعته و نمودار ساعتی حرکت کند.

با این حال، توصیه می‌شود که زمان زیادی را صرف آزمایش چندین ترکیب تایم فریم کنید تا آن‌هایی را که به خوبی کار می‌کنند، ببینید. گاهی اوقات، لازم نیست به قانون سه پایبند باشید. در عوض، می توانید تصمیم بگیرید که از چهار نمودار استفاده کنید.

خلاصه

قانون سه یک استراتژی تجاری مهم در همه انواع معاملات است. ضروری است زیرا به شناسایی معاملات ورودی و خروجی در یک فرآیند آسان کمک می کند. استفاده از این تکنیک برای تجزیه و تحلیل یک روند اجباری نیست، اما مطمئناً حمایت کننده است، به ویژه برای جلوگیری از جابجایی های غیرعادی دارایی.