چگونه شاخص های وسعت می توانند حرکت بازار سهام را پیش بینی کنند

برایان اوکانل یک معامله گر وال استریت بود و هم اکنون متخصص سرمایه گذاری در سهام ، روندهای تجاری ، FinTech و مدیریت شغلی است. علاوه بر این تعادل ، او برای ایالات متحده اخبار و گزارش جهانی ، theStreet. com و موارد دیگر نوشته شده است. برایان همچنین چندین کتاب از جمله "401 (K) میلیونر" و "CNBC ایجاد ثروت" منتشر کرده است.

آنتونی Battle یک حرفه ای مالی Planner Professional است. وی برای برنامه ریزی مالی پیشرفته ، نامزد مشاور مالی منشور ، نامزد مشاور Life Underwriter® برای تخصص بیمه پیشرفته ، مشاور مالی معتبر مالی برای مشاوره مالی و هر دو حرفه ای بازنشستگی معتبر ، و برای برنامه های مشاور بازنشستگی معتبر برای برنامه ریزی بازنشستگی به دست آورد. واد

امیلی ارنسببرگر یک خبرنگار سابق روزنامه نگار و برنده جایزه با تجربه پوشش دولت محلی و دادگاه است. او همچنین به عنوان ویراستار برای یک انتشارات چاپی هفتگی خدمت کرده است. وی به عنوان دستیار حقوقی در یک موسسه حقوقی وی را برای پیگیری اطلاعات حقوقی ، سیاست و مالی مجهز کرد.

آنتونیو دیاز / گتی تصاویر

هر سرمایه گذار معمولی در بورس اوراق بهادار ارزش شاخص های ردیابی را می داند تا به شما ایده ای بدهد که در آن ، چه موقع و چرا بازار حرکت می کند. بازرگانان برتر و مدیران پول در وال استریت اغلب برای به دست آوردن این داده ها به شاخص های "وسعت" روی می آورند.

شاخص های وسعت تعداد سهام ، اوراق قرضه یا کالاهایی را که در طی یک جلسه معاملاتی در حال افزایش یا در حال سقوط هستند ، نشان می دهد. آنها اغلب به عنوان "شاخص های بازار داخلی" شناخته می شوند. آنها داده های بازار را در مورد آنچه در مورد خریداران و فروشندگان در یک دسته از بازار مشخص در یک مقطع زمانی مشخص اتفاق می افتد ، کامپایل می کنند.

غذای اصلی

• شاخص های وسعت مجموعه داده هایی هستند که به همگرایی یا واگرایی در بازارهای اوراق بهادار اشاره دارند.
• یک شاخص Uptick به این معنی است که یک امنیت نسبت به قیمت معاملات قبلی معاملات بالاتر است. پایین آمدن به این معنی است که تجارت پایین تر است.
• نشانگر خط Advance-Decline از همان فرمول به عنوان نشانگر TICK استفاده می کند ، اما طیف گسترده تری از اوراق بهادار را ردیابی می کند.
• شاخص های وسعت می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا جریان پول نقد را به طور کلی از بازار و خارج از بازار پیش بینی کنند.

نمونه هایی از شاخص های وسعت

معامله گران همیشه به همان روش به شاخص های وسعت مراجعه نمی کنند. امنیت یا شاخصی که روز معاملات بالاتر را به پایان می رساند ، "مسئله پیشرفت" است. این ممکن است به عنوان یک شاخص بازار صعودی در نظر گرفته شود. امنیت یا شاخصی که روز پایین تر به پایان می رسد "مسئله رو به زوال" است. ممکن است تصور شود که یک شاخص بازار نزولی است.

شاخص های وسعت بازار همچنین می توانند داده های اصلی تجارت دیگر ، مانند تعداد اوراق بهادار بسته شدن جلسه معاملات را در 52 هفته بالا یا 52 هفته پایین ردیابی کنند.

تعداد اوراق بهادار که به طور جمعی در حال پیشرفت و کاهش هستند ، شاخص های وسعت بازار هستند. آنها به طور گسترده توسط سرمایه گذاران در تحقیقات تحلیل فنی خود ، اغلب به صورت روزانه مورد استفاده قرار می گیرند. سرمایه گذاران انتظار دارند که اگر بیشتر اوراق بهادار که توسط این شاخص ردیابی می شود "پیشرفت کننده" باشد ، بازار خوبی پیش می رود. بسیاری از "Deliners" به سرمایه گذاران مکث می کنند ، و نشانگر تضعیف تقاضا برای سهام ، اوراق قرضه یا کالاهای تحت پوشش یک شاخص معین است.

شاخص های وسعت اغلب شاخص های کل ، مانند بورس اوراق بهادار نیویورک ، NASDAQ یا هر شاخص بازار اوراق بهادار ، بخش یا صنعت را پوشش می دهند.

شاخص های وسعت به یک همگرایی یا واگرایی در بازارهای اوراق بهادار اشاره می کنند. اگر داده ها تاییدی را نشان دهند، شاخص بازاری که ردیابی می شود در مسیری که در آن است باقی می ماند. در صورت وجود واگرایی، مسیر بازار بر اساس نتایج داده‌های پیشرو-نزولی به دست آمده، به سمت دیگری منحرف خواهد شد.

تیک شاخص و شاخص های داخلی بازار پیشروی-نزولی

انواع مختلفی از شاخص‌های وسعت بازار وجود دارد، اما شاخص‌های تیک NYSE و شاخص‌های Advance/Decline Market Internals دو مورد از مواردی هستند که بیشتر مورد استفاده سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و معامله‌گران هستند.

نشانگر تیک

نام شاخص تیک NYSE از «تیک» گرفته شده است، حرکت واقعی قیمت معاملاتی یک اوراق بهادار یا شاخص در هر زمان معین که با افزایش و نزول اندازه‌گیری می‌شود. uptick نشان دهنده اوراق بهاداری است که بالاتر از قیمت معاملاتی قبلی معامله می شود. به عنوان مثال، متا (FB)، که قبلاً فیس‌بوک بود، اگر قیمت معاملاتی قبلی 179. 25 دلار و قیمت معاملاتی جدید 179. 75 دلار داشته باشد، به عنوان یک افزایش قیمت در نظر گرفته می‌شود.

نزول قیمت معاملاتی کمتر از قیمت معاملات قبلی است. اگر متا قیمت معاملاتی قبلی 179. 75 دلار و قیمت معاملاتی جدید 179. 25 دلار داشته باشد، در این مورد نزولی خواهد بود. نشانگر تیک که Plus-275 را نشان می دهد به این معنی است که 275 اوراق بهاداری که ردیابی می شوند در حال معامله هستند و سپس کاهش می یابند. قرائت منهای-275 برعکس را نشان می دهد.

نشانگر خط پیشروی-نزولی

شاخص خط پیشروی-نزولی از نظر تعداد اوراق بهاداری که ردیابی می کند بسیار جامع تر است. فرمول مشابه شاخص تیک است که ارزش بازار سهام را بر اساس تعداد اوراق بهادار پیشرو در برابر اوراق بهادار در حال کاهش وزن می کند. این بدان معناست که اگر شاخص A/D 450 را ارسال کند، 450 سهم دیگر در حال پیشرفت هستند. آنها کاهش نمی‌یابند. قرائت 450- به عکس این نشان می دهد که 450 سهم بیشتر از افزایش قیمت در عقب نشینی هستند.

آیا شاخص های عرض می توانند حرکت بازار آینده را پیش بینی کنند؟

شاخص‌های وسعت می‌توانند وضوح بسیار مورد نیاز را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند و به نتایج سرمایه‌گذاری با ثبات‌تر و هوشمندانه‌تری منجر شوند. اگر به اسکریپت پایبند باشید، می توانند بسیار مفید باشند. از آنها به عنوان معیاری برای ورود یا خروج پول از بازار استفاده کنید، نه اینکه کدام سهام یا سایر اوراق بهادار بیشترین درآمد را دارند.

اگر از شاخص‌های وسعت استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که به عنوان یک چشم‌انداز وسیع در بازار مطالعه می‌کنید. آنها نمی توانند عملکرد امنیت خاصی را پیش بینی کنند.

شاخص‌های وسعت می‌توانند ابزاری قابل اعتماد، قدرتمند و پیش‌بینی‌کننده برای ارزیابی حرکت و حرکت بازار باشند، زمانی که می‌خواهید مشخص کنید پول نقد بیشتری به بازار می‌رود یا از آن خارج می‌شود. آنها می توانند به طور منظم به شما برتری بزرگی نسبت به رقابت بدهند.