شرکت اپل. ( نزدک:اپل) سهام تا به حال یک قرار ملاقات گذاشتن سخت با فنی از اواخر سال. قیمت سهم این شرکت در طول سال 2022 در یک کانال رو به پایین (الگوی مگافون نزولی) در حال کاهش است. در حالی که برخی از سرمایه گذاران ممکن است تجارت اپل را ببینند~20% زیر اوج تمام وقت خود را به عنوان یک فرصت خرید شیب بزرگ, دیگران ممکن است در مورد خطر حرکت نزولی بیشتر در سهام نگران. الگوی بلند گو حرف زدن اغلب در حرکت قابل توجهی نتایج: از شماره (به حرکت صعودی یا نزولی بسته به ماهیت صعودی یا نزولی از بلند گو حرف زدن), و از این رو, سرمایه گذار احتیاط در اینجا موجه است.
با وجود یک پس زمینه اقتصاد کلان به چالش کشیدن و زیباترین بسیار دشوار, عملکرد کسب و کار اپل ثابت قدم باقی مانده است تا کنون در این سال. با این حال, همه چیز ممکن است در مورد تغییر به زودی, با مشکلات تولید اخیر در چین (به عنوان مثال, اعتصاب در کارخانه فاکسکان در چین و مشکلات مقیاس بالا بعدی) تخمین زده می شود برای ایجاد یک کمبود~5-20 میلیون اپل که به نوبه خود منجر به کاهش فروش و سود می شود. اگرچه این نوسانات ماهیتی موقتی دارند اما نیاز اپل به تنوع بخشیدن به زنجیره تامین خود در خارج از چین مشهود شده است و این انتقال می تواند منجر به کاهش حاشیه ها شود. اما من پرت شدن.
در این یادداشت ما تنها بر روی نمودار فنی اپل تمرکز خواهیم کرد تا حرکت بزرگ بعدی در سهام اپل را ارزیابی کنیم.
بازار به ما می گوید در مورد سهام اپل از طریق این الگوی بلند گو حرف زدن?
همانطور که قبلا گفتم نمودار سهام اپل یک الگوی مگافون نزولی را نشان می دهد که می تواند حرکت های بی نظیری را به سمت نزولی نشان دهد - مانند چیزی که ما در اس اند پی 500 (جاسوسی) در 2008-09 دیدیم. در اواسط سال 2008 جاسوسی نشسته بود~20 درصد تخفیف داشت و الگوی مشابهی را که در حال حاضر در سهام اپل مشاهده می کنیم نشان داد. چه بعدی برای بازدید کنندگان به دنبال&پ500 بو د-50% کاهش!
من نمی گویم که اپل 50 درصد از سطح فعلی کاهش خواهد یافت فقط به این دلیل که اس 500 این کار را در سال های 2008 تا 09 انجام داد. همه من و گفت این است که چنین الگوی بلند گو حرف زدن می تواند در یک حرکت قابل توجهی به حرکت نزولی منجر. حال اجازه دهید کمی عمیقتر به نمودار اپل نگاه کنیم.
در الگوی بلندگو بی تربیت شده بود, اپل یک الگوی مثلث متقارن در هفته های اخیر تشکیل داده است. الگوی مثلث متقارن در سهام زمانی است که قیمت های یک امنیت به صورت متقارن حرکت می کنند. قیمت بالاتر و پایین تر حرکت خواهد کرد, اما روند کلی خواهد بود وری. این اتفاق می افتد به عنوان خریداران و فروشندگان نبرد برای کنترل امنیت. الگوی مثلث متقارن در سهام یک الگوی تثبیت است که معمولا در طی یک روند نزولی شکل می گیرد. این الگو از دو خط روند تشکیل شده است که یکی شیب رو به پایین و دیگری رو به افزایش است که با سفت شدن عملکرد قیمت در الگو همگرا می شوند. هنگامی که قیمت از مثلث خارج می شود معمولا در جهت روند قبلی حرکت می کند که در این مورد به سمت پایین حرکت می کند. از لحاظ نظری, حرکت بزرگ بعدی در سهام اپل باید به حرکت نزولی در شکست این الگوی مثلث متقارن باشد.
اکنون, تجزیه و تحلیل فنی همه چیز در مورد احتمالات, و اپل می تواند از اینجا شکستن و یا شکستن به حرکت صعودی و اجرا بالاتر! به عنوان سرمایه گذار یا معامله گر وظیفه ما ارزیابی ریسک/پاداش تنظیمات داده شده و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مطلع است.
در مورد اپل, یک شکست به حرکت صعودی از level 150 سطح می تواند ارسال سهام تجمع تا $160-165, به عنوان مثال, خط روند بالایی از کانال رو به پایین گسترش. از سوی دیگر اگر سهام اپل دچار فروپاشی سطح $134 شود می تواند به سرعت به منطقه $80-110 برسد. واضح است که خطر نزولی در کوتاه مدت بسیار بیشتر از پتانسیل صعودی است.
خوب حالا وقت بزرگنمایی در نمودار است و می بینید که در زیر سطح چه می گذرد. همانطور که در زیر می بینید تمام قله های محلی اخیر اپل رد سطح 200 دی ام بوده است که به عنوان مقاومت شدیدی برای سهام عمل می کند. این یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد سهام اپل فاقد حرکت است.
به نظر من, وضوح الگوی مثلث متقارن احتمال دارد که یک شکست به حرکت نزولی از یک شکست به حرکت صعودی. کوتاه مدت (< 12 months) outlook for Apple's stock is bearish.
نتیجه گیری: از خرید سهام اپل خودداری کنید
به عنوان یک سرمایه گذار, من می خواهم به خرید و نگه شرکت برای مسافت های طولانی, و اپل کسب و کار باور نکردنی به خود است. که گفت, من رزرو در مورد ارزیابی فعلی خود را, همانطور که در مقالات متعدد در گذشته به اشتراک گذاشته. اپل یکی از قوی ترین مشاغل اختیاری مصرف کننده در این سیاره است.
ورزش تجزیه و تحلیل فنی امروز نشان داد که - سهام اپل برای یک حرکت بزرگ در کوتاه مدت در الگوی مگافون نزولی شکل گرفته در نمودار رسیده است. یک شکست به سمت بالا از الگوی مثلث متقارن (~سطح 150 دلار) می تواند سهام اپل را افزایش دهد~$165-170. از سوی دیگر شکست سطح $134 می تواند سهام را به منطقه $80-110 کاهش دهد. واضح است که خطر/پاداش در اینجا به نفع خرس ها متمایل است. همچنین ما شاهد بودیم که سهام اپل در هفته های اخیر چندین بار از سطح 200 دی ام رد شده است و این یک سیگنال نزولی است.
اگر شما به دنبال کار من, شما می دانید که من موقعیت های کوتاه مدت در سهام فردی را, و من قصد ندارم برای شروع در حال حاضر (به خصوص با اپل). با این حال, من راه اندازی فنی متزلزل در نمودار اپل را ببینید, و من در اینجا خرید نیست. نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل فنی امروز در تراز با دیدگاه اساسی من در سهام اپل است, است که می تواند در این توجه داشته باشید: است سهام اپل یک انتخاب خوب اگر اقتصاد وارد رکود اقتصادی?
نکته کلیدی: من به اپل "اجتناب/خنثی/نگه داشتن" را 141 دلار ارزیابی می کنم.
با تشکر برای خواندن, و سرمایه گذاری خوشحال. لطفا افکار خود را به اشتراک بگذارید, سوالات, و/یا نگرانی در بخش نظرات زیر.
