استراتژی های بلند مدت تجارت فارکس

هنگامی که یک فرد متوسط تجارت فارکس را توصیف می کند ، به احتمال زیاد در مورد کلیشه های هالیوود صحبت می کند - محیط های بلند با صفحه های سوسو زدن ، تکه های خرد شده کاغذ و فنجان های خالی قهوه. حتی امروز ، بسیاری بر این باورند که تجارت باید یک مسابقه پر از آدرنالین باشد ، اما این از حقیقت دور است.

امروزه ، معامله گران می توانند استراتژی های بلند مدت را دنبال کنند و به راحتی اوضاع را از دستگاه های هوشمند خود رصد کنند. در ادامه بخوانید تا بدانید که آیا تجارت بلند مدت فارکس متناسب با علایق شما و نحوه پیگیری آن است.

معاملات بلند مدت فارکس چیست؟

معاملات بلند مدت فارکس با یک هدف معمولی برای دستیابی به حداقل چند صد پیپ یا بیشتر درگیر معامله در بازار فارکس است. برای جفت های فارکس مانند EUR/USD ، که حدود 100 پیپ در روز (یا کمتر) حرکت می کنند ، این رویکرد به معنای انجام تجارت برای دوره های بین یک هفته تا یک ماه یا در بعضی موارد حتی طولانی تر است.

در حالی که معاملات کوتاه مدت جذاب و پر سرعت و همچنین از نظر روانی است ، اما فارکس بلند مدت کندتر و به سمت تحقیقات اساسی تر است. تجزیه و تحلیل نیاز به ارزیابی عوامل کلان اقتصادی گسترده تر در بازارهای مختلف جهانی مانند نرخ بهره ، پیش بینی تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) و نرخ اشتغال دارد. معامله گران موفق طولانی مدت تمایل دارند که یک ارز تقویت کننده را با یک ارز تضعیف کننده جفت کنند ، از آنالیز فنی استفاده کنند تا به دنبال یک نقطه ورود باشند و سپس منتظر بمانند تا سناریو از بین برود. برنامه ریزی و صبر نقش اساسی در این سبک تجارت دارد.

9 استراتژی بلند مدت برای تجارت فارکس

معاملات بلند مدت فارکس ممکن است کندتر باشد ، اما به همان اندازه به عنوان یک نظم و انضباط کوتاه مدت نیاز دارد. در اینجا دستورالعمل های اساسی در نظر گرفته شده در هنگام برنامه ریزی برای تجارت طولانی مدت وجود دارد.

یک هدف سود را تعیین کرده و ضرر را متوقف کنید

اهداف سود و ضرر متوقف کردن دو ملاحظات اساسی هنگام تجارت در هر بازه زمانی است.

این نقاط خروج است - خواه تجارت به پایان برسد یا ناموفق باشد. به طور کلی ، معامله گران باید قبل از ورود به تجارت ، آنها را شناسایی کنند تا نسبت های ریسک به پاداش را محاسبه کنند.

یک استراتژی تجاری ایجاد کنید و به آن متعهد شوید

قوانین روشن به معامله گر اجازه می دهد تا بین شانس و قوام تمایز قائل شود. برای معامله گران ، این استراتژی در نهایت به شخصیت آنها بستگی دارد ، زیرا آنها نیاز به مطالعه بازارها و کشف رویکردی دارند که بهترین کار را می کند. استراتژی های موفق بسیاری وجود دارد ، اما همه آنها مناسب نیستند.

نمودارها و روندهای هفتگی را بررسی کنید

روند دوست معامله گر است. معامله گران باید چشم خود را به روندهای بلند مدت در بازه های زمانی بالاتر قابل مشاهده کنند. نمودارهای روزانه و هفتگی معمولاً برای این منظور بهترین کار را می کنند.

از اهرم کم استفاده کنید

اهرم یک شمشیر دو لبه است زیرا باعث افزایش برنده و ضرر می شود. معاملات بلند مدت به سرمایه بزرگتر و سطح وسیع تر از بین رفتن نیاز دارد. اگرچه می توان این سرمایه را از طریق اهرم وسوسه کرد ، اما این یک تلاش خطرناک است - به خصوص برای معامله گران کمتر با تجربه.

هزینه های بازپرداخت فاکتور

Rollover یا Swap علاقه خالص در موقعیت یک شبه است. از آنجا که یک معامله گر یک ارز را برای خرید دیگری وام می گیرد ، اختلاف نرخ بهره شرایطی را ایجاد می کند که بهره یا به دست آمده یا پرداخت می شود. هنگامی که بهره منفی (پرداخت شده) است و معامله گر از اهرم زیادی استفاده می کند و برای مدت طولانی موقعیت دارد ، این هزینه می تواند به اندازه کافی بالا باشد تا سود حتی برای یک تجارت امیدوار کننده کاهش یابد.

به مبادله ها توجه کنید

نرخ سوآپ تفاوت نرخ بهره بین ارزها برای جفت ارزی است که یک شبه نگهداری می شود. این مفهوم مبنایی برای تجارت حمل ارز است - استراتژی کسب بازده.

تجارت نوسان

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی میان مدت است که با در نظر گرفتن حفظ موقعیت ها در یک روز انجام می شود. برای معامله‌گران بلندمدت، معاملات نوسانی می‌تواند گزینه‌ای برای محافظت از موقعیت‌های بلندمدت در حالی که بازار در حال توقف است، فراهم کند. بهترین مثال از این رویکرد استفاده از تحلیل امواج الیوت برای معامله امواج ضربه ای در بلندمدت و روش های اصلاحی به عنوان نوسان در کوتاه مدت است.

اجرای استراتژی عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا از ساده ترین مفاهیم در اقتصاد هستند. عرضه به مقدار یک دارایی در دسترس اشاره دارد، در حالی که تقاضا مقدار دارایی است که فعالان بازار مایل به خرید آن هستند. تحلیل عرضه و تقاضا می تواند بنیادی یا فنی باشد. تحلیل بنیادی تصمیمات نرخ بهره و سایر عوامل کلیدی موثر بر مقدار پول موجود را بررسی می کند. در همین حال، تحلیل تکنیکال بر مناطقی تمرکز می کند که علاقه خریدار یا فروشنده را در نمودارها شناسایی می کند.

مراقب اصول باشید

اخبار اساسی نیروی محرکه بازارهای فارکس است. اینها شامل تصمیمات نرخ بهره، تورم، اشتغال و تولید ناخالص داخلی است. معامله گران بلندمدت باید آنها را زیر نظر داشته باشند زیرا این رویدادها نقاط محوری کلیدی در استراتژی آنها هستند. یک شگفتی بزرگ در اخبار می تواند به طور کامل روایت را تغییر دهد و نیاز به اقدام فوری دارد.

مزایای تجارت بلند مدت فارکس

یکی از مزایای اصلی تجارت بلندمدت فارکس این است که به زمان بسیار کمتری نسبت به استراتژی های درون روز نیاز دارد. بنابراین، این یک رویکرد مطلوب برای همه معامله گرانی است که تعهدات دیگری دارند و نمی توانند ساعت ها در یک زمان نمودار را تماشا کنند. معاملات بلندمدت فارکس زمانی انعطاف پذیر است زیرا معامله گران می توانند در آخر هفته در حالی که بازارها بسته هستند تحقیقات زیادی انجام دهند. علاوه بر این، تجارت بلندمدت به تمرکز و انرژی کمتری نیاز دارد. معامله گران درون روزی با تصمیماتی که گاهی اوقات در عرض چند دقیقه تغییر می کنند، آشفتگی احساسی زیادی را تجربه می کنند. در عین حال، معامله گران بلندمدت ممکن است تنها چند تصمیم کلیدی را در ماه انجام دهند. در نهایت، معاملات می‌تواند نوسان داشته باشد و معامله‌گران کوتاه‌مدت اغلب قبل از حرکت قیمت در جهت پیش‌بینی‌شده، ضررهای توقف خود را آغاز می‌کنند. در معاملات بلندمدت، این کمتر اتفاق می‌افتد، زیرا ضررهای توقف عموماً گسترده‌تر هستند و احتمال وقوع آن کمتر است.

معایب تجارت طولانی مدت فارکس

ترکیب سود یکی از قوی ترین مفاهیم در تجارت است. تقریباً رویای هر معامله‌گری این است که یک حساب کوچک را به یک حساب چشمگیر تبدیل کند و دو مشکل در آن وجود دارد. تجارت نیاز به مدیریت ریسک قوی دارد - در غیر این صورت، تبدیل به قمار می شود. از آنجایی که یک معامله گر نیاز به ریسک سرمایه محدود در هر موقعیت دارد، رشد حساب به معاملات زیادی نیاز دارد. برای استراتژی‌های بلندمدت معاملات فارکس، که تعداد محدودی فرصت‌های قابل دوام را فراهم می‌کنند، رشد حساب پس از آن با زمان محدود می‌شود. بنابراین، اندازه حساب یکی از نگرانی‌های اصلی در هنگام پیگیری معاملات بلندمدت فارکس است، زیرا حساب باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا در محیطی با فرصت‌های محدود رشد معناداری ایجاد کند.

برترین کارگزاران برای معاملات بلند مدت فارکس

معامله در بازار ارز از طریق کارگزاران فارکس ساده ترین راه است - واسطه های مالی تحت نظارت که معاملات را از طرف شما انجام می دهند. شما می توانید لیست کارگزاران پیشنهادی بنزینگا را در جدول زیر بررسی کنید.