چه سفارش محدودی است و چگونه آنها کار می کنند؟

هنگام سرمایه گذاری در بورس سهام ، درک عوامل مختلفی که می توانند بر سود و زیان شما تأثیر بگذارند ، مهم است. به طور خاص ، چگونه انواع خاصی از سفارش می توانند بر موقعیت شما در بورس تأثیر بگذارند. با نگاهی دقیق تر به سفارشات ، خواهید دید که انواع مختلفی از سفارشاتی وجود دارد که یک سرمایه گذار می تواند بر اساس هدف خود و نتیجه ای که به دنبال دستیابی به آن هستند استفاده کنند. بنابراین ، یک ترتیب محدود چیست؟سفارشات محدودی انواع معاملات سهام است که به شما امکان می دهد با قیمت مشخصی خریداری یا بفروشید.

محدودیت سفارشات خرید بیشترین میزان را که مایل به پرداخت سهام هستید تعیین کنید. سفارشات فروش حداقل تعیین کننده ای که مایل به فروش آن هستید تعیین می کند. اگر بازار با قیمت خرید یا قیمت فروش شما مطابقت نداشته باشد ، ممکن است تجارت انجام نشود.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، سفارشات خرید محدودترین چیزی را که مایل به پرداخت قیمت خاص سهام هستید تعیین کنید. این سفارش فقط در صورتی انجام می شود که قیمت آن قیمت درخواست شده یا بهتر باشد. سفارشات محدود را می توان به دو نوع مختلف تقسیم کرد: سفارشات محدودیت را بخرید و سفارشات محدود را بفروشید. درک این نکته حائز اهمیت است که هنگام سرمایه گذاری در بورس سهام خطرات درگیر وجود دارد.

غذای اصلی:

• سفارش محدود در معاملات سهام چیست؟دو نوع سفارشات محدودیت خرید سفارشات محدودیت و فروش سفارشات محدود است.
• سفارش محدودیت خرید یک دستورالعمل از یک معامله گر به کارگزار آنها برای خرید سهام خاص اما فقط با قیمت مشخص (یا کمتر) است.
• سفارش محدودیت فروش یک دستورالعمل از یک معامله گر به کارگزار آنها برای فروش سهام خاص اما فقط با قیمت مشخص (یا بیشتر) است.
• قیمت درخواست کننده قیمتی است که یک سرمایه گذار مایل به پذیرش سهام است. قیمت پیشنهادی که نیز به آن پیشنهاد می شود ، نقل قول Ask همچنین ممکن است شامل تعداد سهام سرمایه گذار باشد که می خواهد بفروشد.
• سفارشات محدود ممکن است پر نشود.
• یک سفارش محدود به شما امکان می دهد حداکثر/حداقل قیمت را که مایل به خرید و فروش سهام برای آن هستید - با تمرکز بر کنترل قیمت ، تعیین کنید. در مقابل ، سفارش بازار به شما امکان می دهد سهام را با بهترین قیمت بازار خریداری و فروش کنید و مطمئناً برآورده می شود اما شما فقط پس از انجام تجارت ، قیمت را می فهمید.
• یک سفارش روزانه فقط برای مدت زمان معاملات فعال است و در جلسات معاملات بعد از ساعت ادامه نمی یابد. با این حال ، یک سفارش محدود TIL (که به عنوان GTC نیز شناخته می شود) در جلسه معاملاتی بعدی تا زمانی که منقضی شود ، اجرا شود ، یا تصمیم به لغو سفارش دارید.

خرید سفارش محدود

اکنون که ما سفارشات محدودی را تعریف کرده ایم ، سؤالاتی که هنوز هم ممکن است به ذهن متبادر شود ممکن است شامل موارد زیر باشد: یک سفارش محدود در سهام چیست و این نوع سفارشات محدود چگونه بر تصمیم خرید من تأثیر می گذارد؟سفارش محدودیت خرید یک سفارش محدود است که یک سرمایه گذار می تواند برای خرید سهام با قیمت مشخص یا زیر قیمت مشخص استفاده کند. این نه تنها به یک سرمایه گذار در مورد میزان پرداخت آنها می پردازد ، بلکه اجرای سفارش را نیز کنترل می کند ، که فقط با قیمت تعیین شده یا زیر قیمت تعیین شده می تواند انجام شود.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که می خواهید سهام FHS را با 20 دلار خریداری کنید ، بنابراین یک سفارش محدودیت خرید را با 20 دلار قرار می دهید که قیمت آن را تعیین می کند. این به سیستم می گوید که شما مایل به خرید سهام با قیمت 20 دلار یا کمتر هستید. با این حال ، قیمت فعلی بازار سهام FHS 36 دلار است. این بدان معنی است که اگر قیمت سهام FHS به 20 دلار یا پایین تر کاهش یابد و فقط در آن زمان - سفارش محدودیت خرید شما اجرا می شود. با این حال ، اگر قیمت با 36 دلار یا بیشتر شود ، سفارش شما برای سهام FHS اجرا نمی شود.

تصمیم خرید شما نه تنها تحت تأثیر اهداف شما قرار می گیرد بلکه برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری خود از چه نوع سفارش استفاده می کنید. همانطور که قبلاً گفته شد ، استفاده از سفارش محدودیت خرید به شما امکان می دهد با خرید با قیمت خاص یا حتی بهتر ، کنترل خود را کنترل کنید و در صورت کاهش قیمت سهام ، کمتر از قیمت تعیین شده خود پرداخت کنید. در صورتی که انتظار کاهش قیمت خاصی داشته باشند ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است از سفارش محدودیت خرید استفاده کنند و به دنبال بهره مندی از آن هستند. با این حال ، دقیقاً همانطور که یک سفارش محدودیت خرید با مزیت کنترل قیمت همراه است ، می تواند به عنوان یک ضرر نیز باشد. این بدان معناست که با کنترل قیمت ، ممکن است تجارت را از دست ندهید زیرا اگر قیمت سهام کاهش نمی یابد بلکه افزایش می یابد ، سفارش شما نمی تواند پر شود. با این وجود ، درک چگونگی کار سهام و نحوه استفاده از انواع مختلف سفارش به نفع شما می تواند شما را از بازی جلوه دهد.

فروش سفارش محدود

بنابراین ، سفارش محدودیت فروش چیست؟سفارش محدودیت فروش یک سفارش محدود است که یک سرمایه گذار می تواند برای فروش سهام با قیمت مشخص یا بالاتر از قیمت مشخص شده از آن استفاده کند. بر خلاف سفارش محدودیت خرید ، یک سفارش محدودیت فروش به یک سرمایه گذار اجازه می دهد تا قیمت فروش را با میزان مایل به فروش سهام برای آن کنترل کند.

بیایید به همان مثال نگاه کنیم ، به جز این بار برای سفارش محدودیت فروش. بیایید بگوییم که شما می خواهید همان سهام FHS را با 36 دلار بفروشید ، بنابراین شما یک سفارش محدودیت فروش را برای تعیین قیمت حد خود با 36 دلار قرار می دهید. با این حال ، قیمت فعلی بازار سهام FHS 20 دلار است. اگر قیمت سهام FHS افزایش یابد تا قیمت محدودیت شما را با 36 دلار برآورده کند یا از 36 دلار افزایش یابد ، سفارش محدودیت فروش شما اجرا می شود. اگر قیمت سهام FHS به قیمت محدودیت شما افزایش یابد ، سفارش شما پر نمی شود. مثال عکس در زیر تفاوت بین محل قرار دادن سفارش محدودیت خرید و مکان برای سفارش محدودیت فروش را نشان می دهد.

چرا تفاوت بین درخواست و پیشنهاد برای سفارشات محدودیت اهمیت دارد

هنگام معاملات سهام ، تفاوت اساسی بین پیشنهاد و سؤال وجود دارد ، که این یک تفاوت مهم برای درک سرمایه گذاران است. هنگامی که یک خریدار پیشنهاد می دهد ، آنها با این شماره مشخص می کنند که چقدر مایل به پرداخت هزینه سهام مورد نظر هستند.

گسترش پیشنهادات شکاف بین بالاترین قیمت پیشنهاد و کمترین قیمت درخواست سهام خاص است. قیمت پیشنهاد همیشه پایین تر از قیمت سؤال است ، اما گاهی اوقات گسترش نسبتاً اندک است. به عنوان مثال ، اگر بالاترین پیشنهاد 10 دلار/سهم باشد و کمترین سؤال 10. 50 دلار/سهم باشد ، افزایش پیشنهاد برای آن امنیت 50 دلار خواهد بود.

سرمایه گذاران با استفاده از سفارشات محدود برای خرید اوراق بهادار باید این تفاوت را در نظر داشته باشند زیرا سفارشات محدودیت خرید قیمت درخواست را در نظر می گیرند. قیمت درخواست سهام باید با قیمت سفارش یا پایین تر باشد تا سفارش پر شود.

به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار به دنبال خرید 11 دلار/سهم باشد ، قیمت درخواست باید به 11 دلار کاهش یابد ، و باید پیشنهادی از فروشنده موجود در آن قیمت برای سفارش پر شود.

سفارش محدود در مقابل سفارش بازار

اکنون که ما یک ترتیب محدود را پوشش داده ایم ، می توانیم به تفاوت بین سفارشات محدود و سفارشات بازار شیرجه بزنیم. همانطور که در ابتدا گفته شد ، یک سفارش محدودیت سهام به شما امکان می دهد حداقل یا حداکثر قیمت را که مایل به خرید یا فروش سهام برای آن هستید ، تعیین کنید - کاملاً با تمرکز بر کنترل قیمت. با این حال ، سفارشات بازار بر خرید سهام با هر قیمت بازار و تحقق سفارش متمرکز است. در حالی که یک سفارش محدود بر قیمت متمرکز است ، سفارشات بازار بر تحقق سریع سفارش متمرکز است.

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید یک سفارش بازار برای خرید سهام در شرکت آبی با قیمت فعلی بازار ارائه دهید. این به این معنی است که سفارش شما به هر قیمتی که سهام فعلی برای شرکت آبی باشد تکمیل می شود. این اجازه می دهد تا سفارش شما نسبتاً سریع پر شود، که برعکس یک سفارش محدود است که منتظر می ماند تا قیمت سهام به قیمت محدود شما برسد. در مثال عکس زیر، می‌بینید که در صورت وجود سفارش محدود خرید و سفارش محدود فروش، یک سفارش بازار در نمودار نشان داده می‌شود.

نکته مهمی که باید در نظر گرفت این است که سفارشات محدود معمولاً به محض در دسترس بودن انجام می شود. این بدان معناست که علیرغم اینکه سهام به قیمت حد رسیده است، یک سفارش محدود به دلیل قرار گرفتن سایر سفارشات احتمالی دارد که اجرا نشود. علاوه بر این، انجام سفارشات محدود برای کارگزاری پیچیده تر از سفارشات بازار است، که می تواند منجر به کارمزدهای بالاتری نسبت به سایر سفارشات شود. با این حال، برخلاف سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود می‌توانند کنترل بیشتری بر قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی و نوسان سهام به شما بدهند.

هنگام یادگیری نحوه سرمایه گذاری در سهام، مهم است که مزایا و معایب استفاده از سفارشات بازار یا سفارش محدود سهام را درک کنید. علاوه بر این، چگونه هر دو می توانند به هدف نهایی شما کمک کنند و از تصمیمات شما به عنوان یک سرمایه گذار حمایت کنند. همیشه به یاد داشته باشید که هنگام شرکت در بازار سهام ریسک هایی وجود دارد.

نحوه استفاده از سفارش محدود

سفارش محدود در سهام چیست؟اکنون که به این سوال پاسخ دادیم، بیایید به نحوه استفاده از سفارش محدود هنگام معامله بپردازیم. اگر از یک سفارش محدود استفاده می کنید، ابتدا تعیین می کنید که آیا به دنبال خرید یا فروش سهام هستید. بیایید به نمونه عکس نمونه قبلی خود نگاهی بیندازیم. اکنون آماده هستید تا یک سفارش محدود خرید برای سهام FHS بدهید. همانطور که قبلاً بحث شد، تصمیم می‌گیرید که فقط 20 دلار برای سهام FHS بپردازید، اما ببینید که قیمت بازار برای سهام 36 دلار است. سپس یک سفارش محدود به قیمت 20 دلار وارد می‌کنید که نشان‌دهنده قیمتی است که مایلید سهام را با آن خریداری کنید. اگر قیمت سهام برای FHS به 20 دلار یا کمتر کاهش یابد، سفارش شما فعال می شود.

حال ، بیایید بگوییم که شما آماده هستید تا از مثال قبلی سفارش محدودیت فروش را در همان سهام FHS قرار دهید. شما فقط مایل به فروش 36 دلار هستید. با این حال ، می بینید که قیمت فعلی بازار سهام FHS 20 دلار است. سپس شما می توانید محدوده 36 دلار را تعیین کنید ، این همان چیزی است که می خواهید سهام را برای آن بفروشید. اگر قیمت سهام FHS به 36 دلار یا بالاتر افزایش یابد ، سفارش شما شروع می شود. به عنوان یک سرمایه گذار ، می توانید از یک دستور توقف محدود برای محافظت از تجارت خود نیز استفاده کنید. یک دستور توقف محدود می تواند به کاهش خطرات کمک کرده و یک ترتیب توقف را با یک ترتیب محدود ترکیب کند. هنگامی که یک سرمایه گذار از یک دستور توقف محدود استفاده می کند ، هنگامی که قیمت سهام با قیمت توقف قیمت متوقف شود ، سفارش با قیمت تعیین شده اجرا می شود.

هنگام استفاده از سفارشات محدود ، می توانید بازه زمانی را که می خواهید سفارش شما فعال باشد ، تعیین کنید. بیایید بگوییم که شما به دنبال این هستید که سفارش خود را برای باقی مانده روز فعال نگه دارید. این به یک سفارش محدود روزانه گفته می شود. یک سفارش روزانه فقط برای مدت زمان معاملات فعال است و در جلسات معاملات بعد از ساعت ادامه نمی یابد. با این حال ، اگر به دنبال سفارش محدودیت خود هستید تا برای مدت زمان طولانی فعال بمانید ، می خواهید یک مورد خوب را لغو کنید. سفارش محدود TIL (همچنین به عنوان GTC نیز شناخته می شود) در جلسات معاملاتی بعدی تا زمانی که منقضی شود ، اجرا شود یا تصمیم به لغو سفارش بگیرید. درک ساعات بازار سهام همچنین به شما در راهنمایی در هنگام تجارت کمک می کند.

خط پایین

بسیاری از قسمت های متحرک هنگام سرمایه گذاری وجود دارد. با این حال ، لازم نیست هنگام شروع کار بسیار زیاد باشد. قرار دادن یک استراتژی سرمایه گذاری که شامل اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شما می شود می تواند روند را آسان تر کند. همچنین ، درک این نکته مهم است که چگونه انواع مختلف سفارشات و سایر عوامل تجاری می توانند به نفع شما باشند ، سود خود را به حداکثر برسانند و خطرات خاصی را ارائه دهند.

سفارشات محدود برای استفاده در شرایطی است که می خواهید کنترل بیشتری بر میزان خرید سهام و چقدر مایل به فروش سهام داشته باشید. سفارشات محدود برای سرمایه گذاران جدید هنگام یادگیری بازار سهام و حتی برای کسانی که پوست بیشتری در بازی دارند بسیار عالی است.

هر کجا که در سفر سرمایه گذاری خود باشید ، بارگیری برنامه عمومی می تواند به شما کمک کند قدم بعدی را به سمت اهداف سرمایه گذاری خود بردارید!

توسط Public. com

مطالب فوق ارائه شده و پرداخت شده توسط عموم و فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است. در نظر گرفته نشده است که مشاوره سرمایه گذاری یا هر نوع مشاوره حرفه ای دیگری را تشکیل دهد و نباید به این ترتیب اعتماد کرد. قبل از اقدام بر اساس هرگونه اطلاعاتی ، ما شما را تشویق می کنیم تا با متخصصان مناسب مشورت کنید. ما هیچ شخص ثالثی را که در مقاله ارجاع شده است تأیید نمی کنیم. نظرات بازار و اقتصادی بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است و ممکن است هنگام ارائه در اینجا به موقع باشد. استنباط نکنید یا فرض نکنید که هیچ اوراق بهادار ، بخش ها یا بازارهایی که در این مقاله شرح داده شده است سودآور بوده یا سودآور خواهد بود. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. احتمال ضرر وجود دارد. نتایج عملکرد تاریخی یا فرضی فقط برای اهداف مصور ارائه شده است.< pan> مطالب فوق ارائه شده و پرداخت شده توسط عموم و فقط برای اهداف اطلاع رسانی عمومی است. در نظر گرفته نشده است که مشاوره سرمایه گذاری یا هر نوع مشاوره حرفه ای دیگری را تشکیل دهد و نباید به این ترتیب اعتماد کرد. قبل از اقدام بر اساس هرگونه اطلاعاتی ، ما شما را تشویق می کنیم تا با متخصصان مناسب مشورت کنید. ما هیچ شخص ثالثی را که در مقاله ارجاع شده است تأیید نمی کنیم. نظرات بازار و اقتصادی بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است و ممکن است هنگام ارائه در اینجا به موقع باشد. استنباط نکنید یا فرض نکنید که هیچ اوراق بهادار ، بخش ها یا بازارهایی که در این مقاله شرح داده شده است سودآور بوده یا سودآور خواهد بود. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. احتمال ضرر وجود دارد. نتایج عملکرد تاریخی یا فرضی فقط برای اهداف مصور ارائه شده است. محتوای فوق ارائه شده و پرداخت شده توسط عموم و فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است. در نظر گرفته نشده است که مشاوره سرمایه گذاری یا هر نوع مشاوره حرفه ای دیگری را تشکیل دهد و نباید به این ترتیب اعتماد کرد. قبل از اقدام بر اساس هرگونه اطلاعاتی ، ما شما را تشویق می کنیم تا با متخصصان مناسب مشورت کنید. ما هیچ شخص ثالثی را که در مقاله ارجاع شده است تأیید نمی کنیم. نظرات بازار و اقتصادی بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است و ممکن است هنگام ارائه در اینجا به موقع باشد. استنباط نکنید یا فرض نکنید که هیچ اوراق بهادار ، بخش ها یا بازارهایی که در این مقاله شرح داده شده است سودآور بوده یا سودآور خواهد بود. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. احتمال ضرر وجود دارد. نتایج عملکرد تاریخی یا فرضی فقط برای اهداف مصور ارائه شده است.