تجزیه و تحلیل فنی کار می کند? (چرا می تواند بی فایده باشد!)

بسیاری از معامله گرانی که به تجزیه و تحلیل فنی معرفی می شوند از نحوه ساخت و درک حرکات قیمت شگفت زده می شوند. دنیای تجزیه و تحلیل فنی مملو از مفاهیم مختلفی است که همه سعی می کنند رفتار بازارها را درک کنند. اما کار تجزیه و تحلیل فنی?

بله, تجزیه و تحلیل فنی کار می کند, اما نه همیشه! این به این دلیل است که تجزیه و تحلیل فنی صرفا ابزاری است که معامله گران برای تعریف رفتار بازار استفاده می کنند. بنابراین تحلیل تکنیکال تنها در صورتی جواب می دهد که رفتار بازار سودمند را تعریف کند! این مهمترین چیزی است که معامله گران باید بدانند قبل از اینکه بتوانند تجزیه و تحلیل فنی را برای خود انجام دهند!

بنابراین, چه یک معامله گر سود جدا از یک معامله گر از دست دادن? بیایید نگاهی به این و خیلی بیشتر!

تجزیه و تحلیل فنی است?

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه داده های قیمت بازار است که با هدف یافتن الگوهایی است که دارای پتانسیل پیش بینی هستند. الگوهای بسیاری وجود دارد که اکثر شرکت کنندگان در بازار متوجه نشده اند و شما می توانید در تجارت خود استفاده کنید.

هنگامی که معامله گران به تجزیه و تحلیل فنی مراجعه می کنند معمولا به معنای هر چیزی از موارد زیر هستند.

اندیکاتورهای معاملاتی همان چیزی هستند که اکثر معامله گران جدید در ابتدا کشف می کنند و بسیاری از این اندیکاتورها به دلیل وعده هایشان برای فراهم کردن اطلاعات دقیق در مورد مکان بعدی بازار بسیار جذاب هستند. همانطور که ما به زودی یاد خواهند گرفت, این درست است تا حدی, اما نه به طور کامل.

دسته های زیادی از شاخص های معاملاتی وجود دارد که همه سعی می کنند گرایش های مختلف را در بازارها ثبت کنند. برخی از رایج ترین مورد استفاده توسط معامله گران است.

اقدام قیمت به سادگی مطالعه نمودارهای قیمت در جستجوی الگوهای مکرر است که می تواند برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده شود. معامله گران قیمت اقدام در نزدیک نگاه, باز کن, کم, و بالا از دوره مورد نظر در جهت پیدا کردن این الگوها.

الگوهای شمعدان و شمعدان نمونه هایی از معاملات قیمت هستند. بسیاری از الگوهای شمعدان وجود دارد که معامله گران به منظور ساده تر کردن نقطه و عمل بر روی الگوهای در داده های قیمت هستند.

الگوهای نمودار نیز در این گروه گنجانده شده است.

انجام هر یک از این کار?

تجزیه و تحلیل فنی با هدف فراهم کردن ابزارهایی برای معامله گران برای تعریف کارهایی است که بازار انجام می دهد. در بزرگ, بسیاری از رفتار بازار تصادفی است و دارای هیچ پتانسیل پیش بینی وجه. این اتفاقی, به طور طبیعی, در داده های بازار است که ما پایه تصمیم گیری های تجاری ما در منعکس.

اگر ما اقدامات تصادفی بازار را تماشا کنیم و رفتار واقعی بازار را در نظر بگیریم, ما ملزم به باور و الگوهای تجاری هستیم که در اینده کار نمی کنند, زیرا تصادفی است. این چیزی است که شما نیاز به درک قادر به استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در هر راه مفید است!

هم شاخص های معاملاتی و هم عملکرد قیمت پتانسیل تعریف رفتار نادرست بازار را دارند. این کار را با نوع تجزیه و تحلیل فنی شما را استخدام ندارد, اما به محض این که شما در برخورد با داده های بازار تاریخی, شما می توانید به این دام قرار می گیرند!

در واقع بیشتر مفاهیم در تحلیل تکنیکال جواب نمیدهند بلکه بر اساس باورهای غلطی است که بازار باید در یک لحظه انجام دهد. تحمیل دیدگاه های خود در مورد چگونگی کار در بازار یکی از مواردی است که بسیاری از معامله گران را از دستیابی به موفقیت بلند مدت باز می دارد. بازار بدون توجه به اینکه شما فکر می کنید درست است کار می کند.

اطلاعات نادرست

در همه جای اینترنت و کتاب ها قوانینی در مورد چگونگی استفاده از شاخص های خاصی از مفاهیم در تجزیه و تحلیل فنی توسط معامله گران پیدا خواهید کرد. بسیاری از اینها ادعا می کنند که درست هستند و تمایلات بازار را به نمایش می گذارند که می تواند با سود معامله شود. در برخی موارد, برخی از حقیقت در چه می شود گفت وجود دارد, اما در اغلب موارد, وجود ندارد. گاهی اوقات مفاهیم گرایش بازار را توصیف می کنند که وجود دارد اما به اندازه کافی تصفیه نشده است تا همانطور که هست معامله شود.

نوع دوم از گرایش بازار, چیزی است که معامله گران اغلب به عنوان یک "لبه"مراجعه.

هدف از تجزیه و تحلیل فنی: لبه

لبه است که به سادگی یک مزیت است که شما در بازارهای. یک مزیت می تواند خرید پس از فروش بیش از حد بازار و فروش پس از خرید بیش از حد باشد. در حقیقت, معامله گران که انجام تجارت بر اساس این گرایش بسیار, تجارت چیزی به نام"میانگین بازگشت".

تجزیه و تحلیل فنی کار می کند?

میانگین برگشت گرایش برخی بازارها به انجام حرکات اغراق شده در یک جهت است که سپس با برگشت روند کوتاه مدت جبران می شود. سهام, به طور خاص, تمایل به بازگشت به میانگین, و بسیاری از استراتژی های معاملاتی است که استفاده از این رفتار به پول در رفتن طولانی هنگامی که بازار در مورد به نوبه خود در اطراف وجود دارد.

بیایید فرض کنیم که ما این گرایش بازار را می شناسیم و می خواهیم از این گرایش استفاده کنیم. کاری که ما باید انجام دهیم این است که به معیارهایی برسیم که منطقه اشباع فروش را در جایی که می خواهیم خرید کنیم و همچنین شرایط اشباع خرید که زمانی است که می خواهیم بفروشیم.

این جایی است که تجزیه و تحلیل فنی به ما در تعریف شرایطی که بازار احتمالا در جهت ما حرکت می کند کمک می کند. به عبارت دیگر هدف تجزیه و تحلیل فنی این است که قوانینی را تعریف کنیم که یک لبه در بازار را تعریف کند!

فرایند پیدا کردن تجزیه و تحلیل فنی که کار می کند

به منظور پیدا کردن چه تجزیه و تحلیل فنی است که کار می کند, شما باید از طریق بسیاری از ایده های الک کردن. همانطور که قبلا ذکر شد, بسیاری از چیزهایی که به خوبی کار نمی کند و یا در همه, بنابراین شما یک مقدار زیادی از صبر و شکیبایی نیاز به پیدا کردن چیزی است که کار می کند!

بیایید نگاهی به روند ساخت یک استراتژی تجاری بیندازیم که شامل تجزیه و تحلیل فنی است!

1.پیدا کردن یک ایده

این اولین گام این است که برای پیدا کردن یک ایده است که شما می خواهید برای تست. در این مرحله بسیاری از معامله گران اشتباه می کنند که سعی می کنند ایده خود را با دیدگاه های خود نسبت به بازار مطابقت دهند. اگر شما یک معامله گر با تجربه با تجربه زیادی هستید قطعا در طول سال ها دانش زیادی کسب کرده اید که چه کار می کند و چه کار نمی کند.

با این حال, به عنوان یک معامله گر تازه کار که هنوز سود تبدیل نشده است, تلاش برای قضاوت در مورد اینکه چیزی کار کرده است یا نه, مانع پیشرفت شما خواهد شد. بازارها به ندرت همانطور که انتظار داریم کار می کنند و شما شگفت زده خواهید شد که چند بار متوجه شدید که رفتار شما برعکس پیش بینی شده است.

بسیاری از معامله گران مبتدی از خود می پرسند که چگونه می توانند ایده های کافی داشته باشند. با این حال, هنگامی که شما شروع, این به ندرت یک موضوع است. همانطور که اولین ایده خود را پیدا می کنید, به سرعت ایده های خبری را جرقه می زند, و قبل از اینکه بدانید, شما با ایده های بیشتری برای تست ایستاده اید که می توانید تصور کنید!

برای یافتن ایده های معاملاتی توصیه می کنیم به مجموعه لبه های معاملاتی ما نگاهی بیندازید. داشتن یک نگاه منطق احتمالا می تواند جرقه کاملا چند ایده برای شما!

مکان دیگری که ممکن است ایده های تجاری پیدا کنید در انجمن های تجاری است. در مقاله ما در مورد انجمن های تجاری ما 20 انجمن تجاری برتر در اینترنت را جمع کرده ایم!

2.تبدیل ایده به تحلیل تکنیکال

حالا که شما یک ایده, زمان برای تبدیل این ایده به تجزیه و تحلیل فنی است. ما می خواهیم برای پیدا کردن شرایطی که ایده ما تعریف به عنوان نزدیک که ممکن است, با استفاده از شاخص های تجاری, الگوهای قیمت, یا هر چیز دیگری به شما بدانند پارچه لباسی!

چیزی که باید بدانید این است که یک لبه در بازار می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال روش های زیادی برای تعریف میانگین بازگشت وجود دارد. شما می توانید این را تعریف کنید ایکس تعداد روزهای پایین, اندازه گیری فاصله از نزدیک به یک میانگین متحرک, یا هر چیز دیگری که می خواهید. شما را پیدا خواهد کرد که با وجود این روش همه سعی کنید برای تعریف لبه همان, برخی از کار خواهد کرد بسیار بهتر از دیگران. در پایان, این بدان معناست که واقعا وجود دارد تعداد بی پایان از شرایط را امتحان کنید!

3.تست استراتژی

در حال حاضر زمان برای قرار دادن استراتژی به تست است. این زمانی است که می فهمید کار می کند یا نه.

برای اینکه همه چیز خیلی ساده باشد می توان گفت که دو نوع تست استراتژی وجود دارد:

تست رو به جلو

تست رو به جلو اساسا به این معنی است که شما اجازه می دهید استراتژی برای مدتی بنشیند و عملکرد خود را هنگامی که زمان زیادی برای تولید سیگنال های تجاری جدید در داده های تازه داشته است اعتبار می دهد. تست رو به جلو همچنین می تواند شامل تجارت کاغذ, که بدان معنی است که شما را به سیگنال به عنوان اگر شما تجارت استراتژی برای واقعی, اما تجارت با پول ساختگی.

تست رو به جلو این مزیت را دارد که اجازه نمی دهد دانش شما در مورد اقدامات اخیر بازار در اعتبار سنجی تداخل ایجاد کند.

در حالی که تست رو به جلو در از بین بردن تعصبات خود را از فرایند ایجاد استراتژی خوب است, این یک نقطه ضعف عمده.

طول می کشد بسیاری از زمان.

به منظور اعتبار استراتژی تجاری خود را شما ترجیحا می خواهید چند سال از داده ها برای اطمینان حاصل کنید که لبه می تواند زنده ماندن محیط های مختلف بازار. انتظار طولانی برای تجارت یک استراتژی که شما به سادگی توسعه داده اید کار نمی کند.

این پشت تست یک مزیت عمده دارد.

بک تست

بک تست زمانی است که شما قوانین را تعریف می کنید و به داده های تاریخی نگاه می کنید تا ببینید این استراتژی از نظر تاریخی کار کرده است یا خیر. مزیت اصلی این روش این است که به شما امکان می دهد ایده را بر روی چندین سال داده بدون انتظار ارزیابی کنید.

بهترین راه برای بک تست استفاده از یک نرم افزار بک تست اختصاصی مانند معامله است. با این حال, شما همچنین می توانید از طریق اکسل دوباره تست کنید, یا به سادگی داده های تاریخی را با دست مرور کنید و معاملات را همانطور که از نظر تاریخی اتفاق افتاده ثبت کنید.

با این حال, تست بک با یک نقص بزرگ همراه است, که برازش منحنی است. همانطور که ما به قبل از رفته, اتصالات منحنی را به شما این باور است که شما یک لبه زمانی که شما واقعا نمی, که می تواند در ضرر و زیان پایان اگر شما تجارت است که استراتژی زندگی می کنند!

بهترین راه برای تست پشت یک استراتژی استفاده از ترکیبی از هر دو تست جلو و عقب است. به این ترتیب کاستی های یکدیگر را جبران می کنند و شما از هر دو جهان بهترین ها را می گیرید!

چرا تجزیه و تحلیل فنی به تنهایی کافی نیست

در حالی که داشتن یک لبه تعریف شده از طریق تجزیه و تحلیل فنی یکی از مهمترین موارد در بازار است اما برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودمند کافی نیست. علاوه بر لبه در بازار, شما همچنین نیاز به استاد مفاهیم زیر:

اندازه موقعیت در تجارت بسیار مهم است و چه تعیین چقدر شما مایل به در معرض خطر در تجارت هستند.

خطر بیش از حد و شما به زودی از بازی خواهد بود.

خطر خیلی کم است و بازده شما تقریبا به اندازه ای که می تواند باشد نخواهد بود.

ایجاد تعادل بین ریسک و بازگشت یکی از سخت ترین کارها در تجارت. با این حال, اگر شما به بین در نظر گرفتن خطر بیش از حد و خطر خیلی کم را انتخاب کنید, دومی است که تا بحال بهترین گزینه.

نمونه ای از اهمیت اندازه گیری موقعیت

بیایید فرض کنیم که ما سه معامله گر داریم که هر دو استراتژی تجاری یکسانی دارند. استراتژی معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی است و دارای درصد برنده تاریخی است 0ف 80%.

معامله گر 1 یک معامله گر کاملا تهاجمی است که تصمیم می گیرد 20 درصد از حساب خود را در هر تجارت ریسک کند

معامله گر 2 است به عنوان تهاجمی نیست و خطرات 8% از سرمایه خود را در هر تجارت.

معامله گر 3 ریسک گریزی بیشتری دارد و تصمیم می گیرد بیش از 2 درصد حساب را در هر معامله ریسک نکند.

لو فرض کنیم که استراتژی تجاری می رود به یک افت قیمت. ما می دانیم که 8 از معاملات تاریخی 10 برنده معاملات بودند. اما این بدان معنا نیست که معاملات برنده و بازنده به طور مساوی توزیع می شوند. در بدترین سناریو, شما می توانید رنج می برند شاید 10 از دست دادن معاملات در یک ردیف, بدون اینکه هیچ مشکلی در این مورد وجود دارد!

بیایید فرض کنیم که ما یک رشته از 10 معاملات از دست دادن داشتیم. چه خواهد شد پس به معامله گران ما اتفاق می افتد?

معامله گر 1 تنها پس از 4 معامله از بازی خارج می شود

معامله گر 2 فقط تا پایان خط از دست دادن زنده ماندن, اما می شود با سرمایه بسیار کمی به سمت چپ. حتی اگر این معامله گر در واقع زنده ماندن, پایتخت در حال حاضر اجرا بسیار کم است که عملا غیر ممکن است برای جبران ضرر و زیان.

معامله گر 3 با کاهش متوسط اما کاملا قابل کنترل در 20 درصد از روند ضرر جان سالم به در می برد.

در حال حاضر شما احتمالا درک اهمیت بیش از حد خطر نیست!

روانشناسی

موضوع روانشناسی تجارت یکی از بخشهای بسیار مهم و اغلب نادیده گرفته شده در تجارت است. تنها معامله گرانی که موفق می شوند کسانی هستند که پیگیر هستند و موفق می شوند تعصبات رایج گذشته را جستجو کنند. هنگامی که شما به موضوع روانشناسی بازرگانی می پردازید متوجه خواهید شد که بسیاری از چیزهایی که شما را عقب نگه می دارند از بین می روند.

در اینجا لیستی از چند سوگیری رایج وجود دارد در صورتی که می خواهید تحقیقات خود را در مورد این موضوع ادامه دهید!

• بیزاری از دست دادن
• تعصب لنگر انداختن
• تعصب اخیر
• عقلانی سازی پس از خرید
• تعصب تایید
• اثر ارابه موسیقی
• تعصب بینایی

خلاصه

تجزیه و تحلیل فنی در واقع کار می کند.

مشکلات زمانی ایجاد می شوند که معامله گران به هر چیزی که می شنوند اعتقاد دارند فقط به این دلیل که تجزیه و تحلیل فنی است. روش صحیح مشاهده تجزیه و تحلیل فنی به عنوان ابزاری برای تعریف رفتار بازار است. نتیجه گیری می شود که تجزیه و تحلیل فنی می تواند هر دو تنظیم سودمند و همچنین از دست دادن را تعریف کند!