خانه استراتژی برای تحلیل فاندمنتال صندوق های اوراق بهادار خارجی

صندوق های اوراق بهادار خارجی

2022-11-20

ابزار مقایسه صندوق Morningstar به سرعت وجوه مختلف را در برابر یکدیگر ارزیابی می کند. علاوه بر وجوه Nuveen ، هر MF ، CEF یا ETF را از Morningstar موجود اضافه کنید. اطلاعات و افشای مهم پس از کلیک بر روی تولید گزارش گنجانده شده است. لطفاً برای فعال کردن بازشو در مرورگر خود اطمینان حاصل کنید.

ابزار بررسی نمونه کارها MorningStar مقایسه و تجزیه و تحلیل منابع نمونه کارها شما. علاوه بر وجوه Nuveen ، هر MF ، CEF یا ETF را از Morningstar موجود اضافه کنید. اطلاعات و افشای مهم پس از کلیک بر روی تولید گزارش گنجانده شده است. لطفاً برای فعال کردن بازشو در مرورگر خود اطمینان حاصل کنید.

در حال حاضر ابزارها برای استفاده در موبایل در دسترس نیستند. لطفاً به سایت دسک تاپ مراجعه کنید.

این سایت و تمام اطلاعات موجود در اینجا از نظر ماهیت عمومی و/یا آموزشی است. افراد قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید با یک مشاور سرمایه گذاری مشورت کنند. با استفاده از سایت من با شرایط قابل اجرا برای واسطه های مالی ، سرمایه گذاران نهادی و افراد موافقم.

نکات برجسته صندوق

یک مجموعه فرصت گسترده: صندوق بازده اضافی و تنوع را از طریق سرمایه گذاری فرصت طلب در ارز ، بدهی بازارهای نوظهور و اوراق بهادار با بازده بالا دنبال می کند
یک دیدگاه جهانی و محلی: تیم سرمایه گذاری باتجربه یک رویکرد از بالا به پایین و پایین به بالا را با استفاده از یک دیدگاه آگاه در سطح جهانی به همراه تحقیقات دقیق در مورد اعتبار هر صادرکننده و بازارهای محلی اوراق قرضه استفاده می کند.
پتانسیل برای عملکرد بهتر: تخصیص به مجموعه فرصت های عمیق از U. S. اوراق بهادار توسعه یافته ، پتانسیل بهتر از معیار را فراهم می کند

شرح صندوق

این صندوق به دنبال ارائه بازده جذاب تنظیم شده بلند مدت از طریق تخصیص دارایی پویا در بازارهای نرخ بهره ، اعتبار و ارز است. این تیم با سرمایه گذاری در شرکت های شرکتی ، بازار نوظهور و اوراق بهادار با بازده بالا ، بازده و تنوع بیشتری را دنبال می کند.

برای تعاریف ترم و توضیحات فهرست ، لطفاً به واژه نامه موجود در پاورقی دسترسی پیدا کنید.

اصول اولیه

ترتیب قراردادی وجود دارد که هزینه های خاص و/یا هزینه ها را محدود می کند. اگر هزینه ها/هزینه ها محدود نبود ("تحت پوشش") ، در حال حاضر یا در گذشته ، بازده ها پایین تر بودند. تاریخ انقضا درپوش هزینه: 28 فوریه 2023. لطفاً برای جزئیات بیشتر به دفترچه مراجعه کنید.

کارایی

میانگین بازده کل سالانه
بازده سال تقویم
رتبه بندی های Morningstar

میانگین بازده کل سالانه

بازده به نقل از عملکرد گذشته را نشان می دهد که هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود به گونه ای که هنگام بازخرید سهام ، ممکن است ارزش آنها بیشتر یا کمتر از هزینه اصلی آنها باشد. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از عملکرد نشان داده شده باشد. کل بازده برای یک دوره کمتر از یک سال تجمعی است. اگر هزینه های فروش گنجانده شود ، بازده بدون هزینه فروش کمتر خواهد بود. بازده فرض سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه است.

*عملکرد نشان داده شده برای دوره آغازین و قبل از تاریخ شروع صندوق مبتنی بر عملکرد کلاس نهادی صندوق است. عملکرد مجدداً بازتاب نشده است تا هزینه های بالاتر این کلاس سهم را منعکس کند. اگر دیفرانسیل هزینه منعکس می شد ، عملکرد این دوره ها پایین تر می شد.

سهام خرده فروشی از طریق واسطه های مالی خاص یا با تماس مستقیم با صندوق به شماره 8700-752-800 یا nuveen. com قابل خرید است. سهام کلاس بازنشستگی و کلاس برتر عموماً برای خرید از طریق طرح‌های مزایای کارکنان یا انواع دیگر طرح‌ها یا حساب‌های پس‌انداز در دسترس هستند. سهام کلاس مشاور برای خرید از طریق واسطه‌های مالی خاص و طرح‌های مزایای کارکنان در دسترس است. سهام کلاس نهادی برای خرید مستقیم از صندوق توسط سرمایه گذاران واجد شرایط خاص (که شامل طرح های مزایای کارکنان و واسطه های مالی می شود) در دسترس است. سهام کلاس W در دسترس محدود است، لطفاً برای جزئیات بیشتر به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

میانگین بازده کل سالانه

بازده سال تقویم

رتبه بندی های Morningstar

رتبه بندی مورنینگ استار ممکن است در بین طبقات سهام متفاوت باشد و براساس بازده کل تعدیل شده با ریسک تاریخی است که نشان دهنده نتایج آتی نیست.

بازده - محصول

توزیع ها

تاریخچه توزیع

برای جزئیات بیشتر در مورد درآمد عادی صندوق، به اطلاعیه بخش 19 (الف) صندوق مراجعه کنید.

* درآمد روزانه: مبلغ سود سهام اعلام شده روزانه توسط صندوق. درآمد ماهانه: مجموع تمام سود سهام روزانه در یک ماه. درآمد معمولی: این رقم ممکن است شامل سود سرمایه کوتاه مدت و تخفیف بازار باشد. تخفیف بازار عبارت است از مازاد بر قیمت بازخرید اعلام شده اوراق در سررسید بر مبنای چنین اوراقی بلافاصله پس از کسب آن. وجوه ملزم به شناسایی سود سرمایه کوتاه مدت و تخفیف بازار به عنوان درآمد مشمول مالیات عادی هستند.

مشخصات

تفکیک سررسید در سال
تخصیص پورتفولیو
کشورهای برتر
تخصیص بخش
کیفیت اعتباری

تفکیک سررسید در سال

تخصیص پورتفولیو

کشورهای برتر

تخصیص بخش

کیفیت اعتباری

رتبه بندی های نشان داده شده توسط یکی از آژانس های رتبه بندی ملی زیر ارائه شده است: S&P ، Moody's یا Fitch. رتبه بندی اعتباری در معرض تغییر است. اگر رتبه های مختلفی برای امنیت وجود داشته باشد ، کمترین امتیاز استفاده می شود مگر اینکه رتبه بندی توسط هر سه آژانس ارائه شود ، در این صورت از رتبه میانی استفاده می شود. AAA ، AA ، A و BBB رتبه بندی درجه سرمایه گذاری هستند. BB ، B ، CCC/CC/C و D رتبه بندی های درجه زیر سرمایه گذاری هستند. اوراق بهادار تحت حمایت دولت و آژانس ایالات متحده ، در صورت مالکیت این صندوق ، در گروه خزانه داری/آژانس ایالات متحده (فقط در صورت لزوم شامل می شود) گنجانده شده است. دارایی های تعیین شده NR توسط این آژانس های رتبه بندی ملی رتبه بندی نمی شوند و در صورت لزوم ، موقعیت های مشتق خالص را شامل می شوند.

جداول تخصیص بخش شامل مواجهه هایی است که از طریق مبادلات پیش فرض اعتبار حاصل می شود. چنین مواجهه ای بر اساس ارزش مفهومی (به جای ارزش بازار) مبادله ها منعکس می شود ، در حالی که صندوق محافظت از اعتبار و مثبت را در هنگام خرید صندوق از اعتبار اعتبار می دهد ، قرار گرفتن در معرض منفی است. دیگر بازتاب جبران (به عنوان مثال معکوس) چنین مبلغ مفهومی ، و هر بخش که به طور خاص مشخص نشده است. وزن بخش منفی ممکن است ناشی از استفاده از مشتقات و از موقعیت های تجاری ناآرام باشد. موقعیت ها در معرض تغییر هستند.

تمام خصوصیات به عنوان درصدی از کل دارایی های خالص صندوق. منابع و رتبه بندی ها در معرض تغییر هستند. به دلیل گرد شدن ، کل ممکن است تا 100 ٪ اضافه نشود.

ده موقعیت برتر نمونه کارها

منابع در معرض تغییر هستند و ممکن است نماینده سرمایه گذاری های فعلی یا آینده صندوق نباشد. منابع ذکر شده شامل سرمایه گذاری های بلند مدت صندوق است و هرگونه سرمایه گذاری موقت نقدی و محصولات شاخص سهام را حذف نمی کند. دارایی های برتر توسط صادرکننده (به غیر از اوراق بهادار درآمد ثابت) شامل سهام عادی اساسی همراه با هرگونه درآمدهای سپرده گذاری ، سهام ترجیحی ، قرارداد اختلاف (CFD) ، حقوق ، گزینه ها و ضمانت نامه ها است. منابع ذکر شده نباید توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن امنیت خاص در نظر گرفته شود.

ادبیات

ادبیات صندوق
دفترچه ها و گزارش ها

مدیران نمونه کارها

Anupam Damani ، CFA

جان اسپینوزا

اطلاعات مهم در مورد خطر

سرمایه گذاری صندوق متقابل شامل ریسک است. از دست دادن اصلی امکان پذیر است. هیچ تضمینی برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری صندوق وجود ندارد. غیر U. Sسرمایه گذاری شامل خطراتی از قبیل نوسان ارزی ، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ، عدم نقدینگی و استانداردهای مختلف قانونی و حسابداری است. این خطرات در بازارهای نوظهور بزرگ شده است. سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی صادر شده یا تضمین شده توسط دولت ها یا نهادهای دولتی در معرض این خطر است که یک نهاد ممکن است به دلیل مشکلات جریان نقدی ، ذخایر کافی خارجی یا ملاحظات سیاسی یا سایر موارد ، از پرداخت بهره یا اصلی بدهی خودداری کند. در این رویداد ، ممکن است هیچ فرآیند قانونی برای جمع آوری بدهی های حاکمیتی که یک نهاد دولتی بازپرداخت نکرده است ، وجود نداشته باشد. ریسک اعتباری از توانایی صادرکننده در پرداخت بهره و پرداخت اصلی در موعد مقرر ناشی می شود ، و همچنین قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد که انتظار می رود کیفیت اعتبار صادرکننده رو به وخامت بگذارد. ریسک نرخ بهره هنگامی اتفاق می افتد که نرخ بهره باعث کاهش قیمت اوراق می شود. درآمد صندوق می تواند در دوره های کاهش نرخ بهره کاهش یابد. سرمایه گذاری در سطح سرمایه گذاری زیر یا اوراق بهادار با بازده بالا منوط به ریسک نقدینگی و افزایش ریسک اعتباری است. این و سایر ملاحظات ریسک ، مانند مدیریت فعال ، تماس ، مشتقات ، سرمایه گذاری های غیرقانونی ، صادرکننده و خطرات نوسانات درآمد ، در دفترچه صندوق به تفصیل شرح داده شده است.

خانواده Nuveen از وجوه و صندوق های TIAA-CREF خانواده های صندوق مجزا هستند که محصولات مختلف سرمایه گذاری را تشکیل می دهند که هر کدام دارای ویژگی ها ، شرایط و ضوابط خاص خود ، ساختار هزینه و عوامل خطر هستند. لطفاً توجه داشته باشید ، هیچ امتیاز مبادله ای بین دو خانواده صندوق وجود ندارد.

سهام کلاس خرده فروشی برای خرید از طریق برخی واسطه های مالی خاص یا با تماس مستقیم با صندوق در 800-752-8700 یا nuveen. com در دسترس است. کلاس بازنشستگی و سهام کلاس برتر به طور کلی برای خرید از طریق برنامه های مزایای کارمندان یا انواع دیگر برنامه های پس انداز یا حساب در دسترس است. سهام کلاس مشاور از طریق برخی واسطه های مالی و برنامه های مزایای کارمندان برای خرید در دسترس است. سهام کلاس نهادی برای خرید مستقیم از صندوق توسط برخی از سرمایه گذاران واجد شرایط (که شامل برنامه های سود کارمندان و واسطه های مالی است) در دسترس است. سهام کلاس W در دسترس بودن محدودی است ، لطفاً برای اطلاعات بیشتر به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

بازده 30 روزه SEC تحت فرمول استاندارد SEC محاسبه می شود و براساس حداکثر قیمت پیشنهاد برای هر سهم است. بازده یارانه (زیر.) منعکس کننده پرداخت هزینه در اثر است. بدون چنین چشم پوشی ، بازده کاهش می یابد. بازده های غیرقانونی (Unsup.) منعکس کننده هزینه های موجود در آن نیست.

نرخ توزیع جدیدترین سود تقسیمی هر سهم (سالانه) تقسیم بر قیمت مربوط به هر سهم است. نرخ توزیع نیز با بازده 30 روزه SEC متفاوت است زیرا ممکن است صندوق بیشتر یا کمتر از درآمد خود پرداخت کند و ممکن است اثر استهلاک حق بیمه اوراق قرضه را شامل نشود.

TM رتبه بندی Morningstar برای وجوه یا "رتبه ستاره" برای محصولات مدیریت شده (شامل وجوه متقابل، سالیانه متغیر و حساب های فرعی عمر متغیر، وجوه قابل معامله در بورس، وجوه بسته و حساب های جداگانه) با حداقل سه حساب محاسبه می شود. تاریخچه سالصندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باز برای مقاصد مقایسه‌ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می‌شوند. بر اساس معیار بازده تعدیل‌شده با ریسک Morningstar محاسبه می‌شود که تغییرات در عملکرد مازاد ماهانه یک محصول مدیریت‌شده را محاسبه می‌کند و تاکید بیشتری بر تغییرات نزولی دارد و به عملکرد ثابت پاداش می‌دهد. 10 درصد محصولات برتر هر دسته محصول 5 ستاره، 22. 5 درصد بعدی 4 ستاره، 35 درصد بعدی 3 ستاره، 22. 5 درصد بعدی 2 ستاره و 10 درصد پایین 1 ستاره دریافت می کنند. رتبه کلی Morningstar برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی Morningstar سه، پنج و 10 ساله (در صورت وجود) آن مشتق شده است. اوزان عبارتند از: 100٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه کل بازده، 60٪ رتبه بندی پنج ساله / 40٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه کل بازده، و 50٪ رتبه بندی 10 ساله / 30٪ امتیاز پنج ساله / 20٪ رتبه سه ساله برای 120 ماه یا بیشتر از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رده بندی ستاره کلی 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است.©2022 Morningstar, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) متعلق به Morningstar و/یا ارائه دهندگان محتوای آن است.(2) نمی توان کپی یا توزیع کرد. و (3) تضمین نمی شود که دقیق، کامل یا به موقع باشد. مورنینگ استار و ارائه دهندگان محتوای آن مسئولیتی در قبال خسارات یا ضررهای ناشی از استفاده از این اطلاعات ندارند.

CFA® و Chartered Financial Analyst® علائم تجاری ثبت شده متعلق به مؤسسه CFA هستند.

قبل از سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری صندوق، ریسک ها، هزینه ها و هزینه ها را به دقت در نظر بگیرید. برای این و سایر اطلاعاتی که باید به دقت خوانده شوند، لطفاً یک دفترچه یا خلاصه بروشور از متخصص مالی خود یا Nuveen به شماره 800. 257. 8787 درخواست کنید.

خدمات مشاوره سرمایه گذاری، استراتژی ها و تخصص TIAA Investments، بخشی از Nuveen، توسط Teachers Advisors, LLC و TIAA-CREF Investment Management, LLC ارائه می شود.

نویسنده : پوریا پورسرخ
منبع : akhileshyadav.tech
بدون دیدگاه