شاخص و استراتژی سهموی SAR

Parabolic SAR (پارابولیک توقف و معکوس) یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای دنبال کننده روند است. جذابیت آن این است که نه تنها به شناسایی روند غالب کمک می کند، بلکه زمانی که روند "توقف و معکوس می شود" نیز کمک می کند.

Parabolic SAR توسط J. Welles Wilder Jr. توسعه داده شد، و هنگامی که بر روی نمودار ترسیم می شود، سهمی (نقطه) را چاپ می کند که عملکرد قیمت را مطابق با آن دنبال می کند. سهمی صعودی زمانی که روند صعودی داشته باشد زیر قیمت چاپ می شود، در حالی که سهمی نزولی بالاتر از قیمت چاپ می شود که روند نزولی دارد.

سهمی صعودی با کاهش روند متوقف می شود و معکوس می شود و بالعکس. سهمی ها یا نقاطی که زیر قیمت هستند، همیشه افزایش می یابند. در مقایسه، سهمی های بالای قیمت همیشه سقوط می کنند.

در نتیجه، این نقاط قیمت یک دارایی را ردیابی می‌کنند و می‌توانند هنگام وقوع معکوس‌های قیمت را مشخص کنند. این موضوع Parabolic SAR را به یکی از بهترین شاخص‌هایی تبدیل می‌کند که می‌تواند به جذب نقاط ورودی و خروجی بهینه در یک بازار پرطرفدار کمک کند.

Parabolic SAR به گروه گسترده‌تری از شاخص‌های تحلیل تکنیکال پیروی از روند تعلق دارد. از دیگر شاخص های رایج در این گروه می توان به میانگین متحرک و ایچیموکو کینکو هیو اشاره کرد. Parabolic SAR معمولاً به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند، مستعد انتشار سیگنال های نادرست در بازارهای متغیر یا جانبی است.

محاسبه سهموی SAR

محاسبه Parabolic SAR به گونه ای انجام می شود که اطمینان حاصل شود که سهمی ها (نقاط) تا حد امکان به عمل قیمت نزدیک هستند. این تضمین می کند که معامله گران می توانند روندهای موجود را تأیید کنند یا به راحتی یک معکوس را تشخیص دهند.

سهموی SAR (PSAR) با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

روند صعودی: PSAR = PSAR قبلی + AF (EP – PSAR قبلی)

روند نزولی: PSAR = PSAR قبلی – AF (PSAR قبلی – EP)

• EP فوق العاده قیمت است. در یک روند صعودی، EP بالاترین میزان را دارد. در یک روند نزولی، EP کمترین مقدار را دارد.
• AF یک ضریب شتاب است. AF پیش‌فرض معمولاً 0. 02 است و اکثر پلتفرم‌ها مقدار AF را تا 0. 20 مجاز می‌کنند.

فرمول بالا تضمین می کند که یک سهمی زیر قیمت در بازار رو به رشد چاپ می شود. و بالاتر از قیمت در بازار در حال سقوط. اگر قیمت به زیر سهمی های در حال افزایش سقوط کند، سهمی ها بالای قیمت خواهند پرید. به همین ترتیب، اگر قیمت بالاتر از سهمی‌های نزولی باشد، سهمی‌ها به زیر قیمت می‌رسند. به طور منطقی، هر چه ضریب شتاب بزرگتر باشد، سهمی ها سریعتر با قیمت همگرا می شوند.

خواندن Parabolic SAR

خواندن Parabolic SAR ساده و سرراست است. وقتی سهمی ها (نقطه ها) زیر شمعدان قیمت هستند، نشان دهنده یک بازار صعودی است و معامله گران باید به دنبال فرصت هایی برای سفارش خرید باشند. در حالی که وقتی سهمی‌ها بالاتر از کندل‌های قیمتی هستند، به معنای یک بازار نزولی است و معامله‌گران باید به دنبال فرصت‌هایی برای ثبت سفارش‌های فروش باشند.

به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که سه سهمی متوالی در طرف مقابل تشکیل شود، می‌توان یک روند معکوس را تأیید کرد. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، پس از چاپ سه سهمی متوالی در بالای اکشن قیمت، یک روند معکوس تایید می شود.

تجارت با Parabolic SAR

در اینجا نحوه رمزگشایی اطلاعات قیمت ارائه شده توسط Parabolic SAR آمده است:

• ثبت حرکت‌های روند همانطور که در بالا توضیح داده شد، Parabolic SAR برای معامله در بازارهای پرطرفدار، به ویژه بازارهای طولانی مدت، ایده‌آل است. وقتی سهمی ها زیر قیمت هستند، ایده خرید است. هنگامی که آنها بالاتر از قیمت هستند، ایده فروش است. شیب سهمی ها همچنین نشان می دهد که یک روند چقدر مهم است. هر چه شیب تندتر باشد، روند پراهمیت تر است و بالعکس.
• خروج از موقعیت های تجاری Parabolic SAR سیگنال های خروج عالی را در یک بازار پرطرفدار ارائه می دهد. ایده صرفاً خروج از موقعیت معاملاتی زمانی است که سهمی ها به سمت دیگر قیمت می چرخند. همانطور که در بالا ذکر شد، زمان بهینه برای تایید یک روند معکوس زمانی است که سه سهمی در طرف مقابل قیمت چاپ شود. این یک سیگنال برای بستن یک موقعیت روند خواهد بود، اما Parabolic SAR همچنین می تواند در قرار دادن توقف های انتهایی کمک کند. در بازارهای پرطرفدار، Parabolic SAR سهمی های متوالی را چاپ می کند. اینها راهنمای خوبی برای قرار دادن ایستگاه‌های انتهایی ارائه می‌کنند که نه تنها به محافظت از سرمایه فرد کمک می‌کند، بلکه در زمانی که قیمت‌ها به شدت در حال افزایش هستند، پاداش‌ها را نیز تضمین می‌کند.

استراتژی های معاملاتی سهموی SAR

Parabolic SAR تنها در بازارهای پرطرفدار ایده آل است. این بدان معنی است که واجد شرایط بودن روندها قبل از استفاده از سیگنال های Parabolic SAR مهم است. بهترین استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای با Parabolic SAR، آن‌هایی هستند که با سایر اندیکاتورهای فنی که سیگنال‌های تلاقی را برای تأیید یک روند ثابت در بازار ارائه می‌دهند، شریک می‌شوند.

در اینجا شاخص هایی وجود دارد که با Parabolic SAR به خوبی کار می کنند:

• سهموی SAR و ADX ADX (شاخص جهتی متوسط) یکی از بهترین نوسانگرهایی است که جهت روند و همچنین تکانه را تعیین می کند. ADX دارای خط مرکزی در 50 است و خوانش بالای آن نشان دهنده روند مهمی است که ارزش معامله را دارد. نرخ زیر 50، نشان می دهد که روند در حال از دست دادن است و ممکن است بازار شروع به حرکت کند. با توجه به جهت روند، ADX دارای دو خط است: +DI (خط سبز) و-DI (خط قرمز). هنگامی که خط سبز بالای خط قرمز است، به این معنی است که یک روند صعودی در جای خود است. و هنگامی که خط قرمز بالای خط سبز قرار دارد، به این معنی است که یک روند نزولی وجود دارد. هنگامی که با ADX ترکیب می شود، Parabolic SAR می تواند سیگنال های معاملاتی با احتمال بالا را در بازارهای پرطرفدار ارائه دهد.
• Parabolic SAR و میانگین متحرک میانگین متحرک احتمالاً محبوب ترین اندیکاتورهای فنی مورد استفاده معامله گران هستند. معامله گران چندین میانگین متحرک را ترکیب می کنند تا روندها را تأیید کنند و به اندازه کافی زود به عقب برگردند. هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک هستند، به این معنی است که یک روند صعودی در محل است. قیمت های زیر، نشان دهنده یک روند نزولی است. شیب میانگین متحرک نشان می دهد که یک روند چقدر مهم است. کراس اوورهای میانگین متحرک همچنین به معامله گران کمک می کند تا روند معکوس شدن روند در بازار را زودتر تشخیص دهند. با توجه به اینکه Parabolic SAR یک شاخص عقب مانده است، ترکیب آن با میانگین های متحرک می تواند به تایید روندهای غالب و همچنین تشخیص زود هنگام برگشت های احتمالی کمک کند.

معامله در Parabolic SAR با AvaTrade

هنگام معامله در پلتفرم های AvaTrade از سیگنال های Parabolic SAR استفاده کنید و از مزایای فراوان دیگری مانند:

• پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته – کارگزار AvaTrade دسترسی به پلتفرم‌های تجاری قوی و برتر مملو از ابزارها و منابع متعدد تجاری را برای افزایش فعالیت‌های تجاری شما ارائه می‌دهد.
• بازه‌های زمانی چندگانه – از Parabolic SAR در حداکثر ۲۱ بازه زمانی نمودار موجود در پلتفرم معاملاتی استفاده کنید.
• حساب آزمایشی – استراتژی های مختلف Parabolic SAR را با یک حساب آزمایشی AvaTrade امتحان کنید. از این حساب برای افزایش دقت معاملات خود بدون خطر از دست دادن پول استفاده کنید.

سوالات متداول شاخص سهموی اصلی SAR

Parabolic SAR به بهترین وجه در بازارهای با روند پیوسته استفاده می شود. اگر بازار متلاطم یا محدود به محدوده باشد، معامله‌گر هنگام استفاده از این اندیکاتور، خود را در داخل و خارج از معاملات می‌بیند. با افزودن یک شاخص تایید کننده به مطالعه بازار می توان از این نوع اره شلاقی جلوگیری کرد. جی. ولز وایلدر، خالق SAR سهموی، همچنین استفاده از ADX را برای خواندن دقیق‌تر قدرت هر روند توصیه کرد. در یک بازار پرطرفدار، معاملات قوی با سود بلندمدت محتمل تر است.

Parabolic SAR به بهترین وجه در بازارهای با روند پیوسته استفاده می شود. اگر بازار متلاطم یا محدود به محدوده باشد، معامله‌گر هنگام استفاده از این اندیکاتور، خود را در داخل و خارج از معاملات می‌بیند. با افزودن یک شاخص تایید کننده به مطالعه بازار می توان از این نوع اره شلاقی جلوگیری کرد. جی. ولز وایلدر، خالق SAR سهموی، همچنین استفاده از ADX را برای خواندن دقیق‌تر قدرت هر روند توصیه کرد. در یک بازار پرطرفدار، معاملات قوی با سود بلندمدت محتمل تر است.

استفاده از سایر اندیکاتورها در کنار Parabolic SAR برای جلوگیری از اره مویی و بسیاری از معاملات ناموفق ضروری است. یکی از بهترین استراتژی ها استفاده از Parabolic SAR در ترکیب با دو میانگین متحرک است. این میانگین‌های متحرک وجود دارند تا تأیید کنند که یک روند معکوس در واقع زمانی که توسط Parabolic SAR علامت‌گذاری می‌شود، رخ می‌دهد. معمولاً از میانگین متحرک 40 دوره ای و میانگین متحرک 20 دوره ای سریعتر استفاده می شود. سیگنال تجاری تنها زمانی تولید می‌شود که SAR سهموی، یک روند معکوس را نشان دهد و میانگین‌های متحرک برای نشان دادن همان تغییر روند متقاطع شوند.

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای گردآوری محتوای فوق انجام شده است، این فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی است. هیچ یک از محتوای ارائه شده به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست.