از آنجا که ارزهای رمزنگاری همچنان به جلب توجه بیشتر ، محبوبیت بیشتری پیدا می کنند و اعتبار بیشتری را دریافت می کنند ، بازارها برای خرید این دارایی ها و سرمایه گذاری در آنها نیز اهمیت بیشتری پیدا می کنند. بنابراین ، برای سرمایه گذاران هم مبتدی و چه پیشرفته ای برای درک پویایی این بازارها به منظور انجام بهترین معاملات ممکن ضروری است.
از سال 2018 ، چشم انداز معاملاتی Cryptocurrency از مجموعه ای از بازارهای نقطه ای به یک سیستم ترکیبی با محصولات پیچیده و محبوب مشتقات تبدیل شده است. این تغییر از بازارهای نقطه سنتی به یک نقطه متنوع تر و منظره مشتق نیز برای هر دو مبادله و سرمایه گذاران معمولی صنعت رمزنگاری را به طور کلی افزایش داده است.
تجارت مشتقات رمزنگاری چگونه محبوب شد؟
مشتقات cryptocurrency در سالهای اخیر شاهد تحولات بسیاری بوده اند. در سال 2020 ، سیستم عامل های مشتقات Cryptocurrency قدیمی سوابق جدیدی را از نظر حجم معاملات تنظیم می کنند زیرا بازیکنان جدید با محصولات نوآورانه وارد می شوند. برای نیمه اول حجم معاملات سال 2021 برای هر دو نقطه و مشتقات یکسان بود ، و تا ماه ژوئن نبود که معاملات مشتقات رمزنگاری بیش از مواردی باشد.
با این حال ، تجارت در مشتقات رمزنگاری یک تلاش پرخطر و پرخطر است که برای معامله گران و سرمایه گذاران باتجربه مناسب تر است. این امر به این دلیل است که بسیاری از سیستم عامل های تبادل امکان استفاده از اهرم را فراهم می کنند. این بدان معناست که معامله گران آتی می توانند گمانه زنی های بزرگتر را شرط بندی کرده و به موقعیت بسیار بزرگتر از آنچه می توانند با تعادل فعلی خود بپردازند ، متعهد شوند. هنگامی که شرایط بازار خوب است ، این می تواند سود بزرگی به همراه داشته باشد ، با این حال ، هنگامی که رکود سریع وجود دارد ، می تواند منجر به خسارات بزرگی شود. به همین دلایل ، مبادلات آتی Crypto در ماه های اخیر خود را تحت نظارت نظارتی بیشتری قرار داده است.
صرف نظر از این ، هیچ توقف ارزهای رمزنگاری و موج سرمایه گذاری که دنبال شده است ، متوقف نشده است. سرمایه گذاران بیشتر و بیشتر به بازار جریان دارند. بنابراین ، برای شروع سرمایه گذاران ، درک تفاوت بین معاملات Spot و معاملات آتی یکی از اولین اقدامات برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق تر و آگاه تر است.
تجارت لکه دار در Crypto چیست؟
وقتی صحبت از ارزهای رمزنگاری می شود ، تجارت Spot اساسی ترین نوع سرمایه گذاری است که می توانید انجام دهید. این امر مستلزم خرید رمزنگاری در قیمت فعلی بازار و نگه داشتن آن در کیف پول مبادله شما است تا اینکه تصمیم بگیرید تجارت بعدی را انجام دهید.
بازار نقطه ای چیست؟
بازار نقطه ای جایی است که ابزارهای مالی مانند کالاها ، ارزها و اوراق بهادار برای تحویل فوری معامله می شوند. در بازار Bitcoin Spot ، سرمایه گذاران خود را ، خرید و فروش واقعی بیت کوین. به زبان ساده ، این بازار اساسی است که بیت کوین ها در آن رد و بدل می شوند.
نمونه ای از یک بازار نقطه
در زیر گرافیکی از جفت معاملات نقطه BTC/USDT در PHEMEX آورده شده است. BTC ارز پایه است که اولین ارز است که در جفت ارز ظاهر می شود. پس از آن USDT است که در این حالت ارز نقل قول است. در این بازار ، معامله گران BTC را برای USDT خریداری و می فروشند ، یا می توانند از USDT برای خرید BTC استفاده کنند.
معاملات Spot در مقابل OTC: تفاوت چیست؟
بیش از پیشخوان (OTC) نوعی از بازار نقطه ای است که در آن معاملات براساس قراردادهایی انجام می شود که به طور آشکار بین دو طرف انجام می شود و مشمول دستورالعمل های مبادله نیست. همچنین ، تجارت OTC ریسک لغزش را به طور کامل کاهش می دهد زیرا معامله گران پیش از این در مورد قیمت اعدام نهایی توافق می کنند.
به طور کلی، هرکسی که می خواهد مقادیر زیادی ارز دیجیتال را به سرعت، به صورت خصوصی و بدون لغزش بخرد یا بفروشد، ترجیح می دهد به جای بازارهای سنتی صرافی، از OTC استفاده کند.
معاملات نقطه ای در Phemex چگونه کار می کند؟
در Phemex، ما 34 جفت معاملات نقطه ای داریم که معامله گران می توانند از بین آنها انتخاب کنند. ما همچنین به کاربران اجازه می‌دهیم که رمزارز را مستقیماً با کارت اعتباری خریداری کنند. معامله گران نقطه ای می توانند تصمیم به معامله بگیرند، به این معنی که می توانند هر یک از این 34 ارز دیجیتال را در مقابل USDT بخرند یا بفروشند. بهترین مزیت معامله در Phemex این است که از اعضای Premium هیچ کارمزد معاملاتی دریافت نمی شود. Phemex اولین صرافی بزرگ نقطه ای است که این مدل را ارائه می دهد، زیرا بسیاری از صرافی های جهانی دیگر ارزهای دیجیتال و همه رقبای ما معمولاً 0. 1٪ برای هر معامله دریافت می کنند. قیمت عضویت ممتاز از 9. 99 دلار در ماه تا 69. 99 در سال متغیر است.
برای یادگیری فناوری در پشت نقطه و معاملات آتی، به آکادمی ما سر بزنید چگونه ارزهای دیجیتال را معامله کنیم؟
معاملات آتی در کریپتو چیست؟
مشتقه قراردادی است که ارزش آن بر اساس عملکرد واحد پایه است که می تواند یک دارایی مالی یا مجموعه ای از دارایی ها مانند کالاها، ارزها و سهام باشد. محصولات مشتقه معمولاً برای کاهش ریسک یا افزایش قرار گرفتن در معرض تغییرات قیمتی خاص استفاده می شوند که در غیر این صورت به عنوان سفته بازی شناخته می شود.
معاملات مشتقه در مقابل معاملات نقطه ای
معاملات مشتقات با معاملات نقطه ای متفاوت است. اول، این به این دلیل است که معامله گران در واقع نیازی به مالکیت ارز رمزنگاری شده اساسی ندارند. برای مثال، بیایید قرارداد GOLD/USD را در نظر بگیریم. هنگام معامله این محصول، شما در واقع خود طلا را نمی خرید یا نمی فروشید. با این حال، ارزش قرارداد مطابق با قیمت طلا طراحی شده است. این بدان معناست که با افزایش یا کاهش ارزش طلا، ارزش قرارداد نیز افزایش می یابد. به این ترتیب، شما می توانید بدون نیاز به خرید یا فروش طلا از تغییرات قیمت طلا بهره مند شوید.
البته، پیچیدگی‌های بسیار بیشتری در قراردادهای معاملاتی وجود دارد، اما ایده اساسی این است که شما روی قیمت دارایی‌هایی مانند طلا یا بیت‌کوین شرط می‌بندید تا یا بالا یا پایین شود. سود یا زیان شما بستگی به دقت پیش بینی شما دارد.
بازار آتی چیست؟
در بازار مشتقات بیت کوین، سرمایه گذاران برای خرید بیت کوین با قیمت از پیش تعیین شده و زمان مشخصی در آینده، قرارداد یا قراردادی را منعقد می کنند. همانطور که در بالا ذکر شد، در این بازار، سرمایه گذاران صاحب بیت کوین واقعی نیستند، بلکه بر اساس قیمت سوداگرانه بیت کوین معامله می کنند. قراردادهای بیت کوین، که می توانند قراردادهای آتی، قراردادهای دائمی، سوآپ یا اختیار معامله باشند، ارزش خود را از ارزش بیت کوین به دست می آورند.
چگونه با معاملات آتی درآمد کسب کنیم؟
از آنجایی که قیمت ارز دیجیتال ممکن است در مدت زمان کوتاهی به طور چشمگیری افزایش یابد و کاهش یابد، مهم است که به سیاست سرمایه گذاری خود توجه ویژه ای داشته باشید. از این جنبه، Phemex ابزارهای مختلفی را برای تسهیل استراتژی‌های ارز دیجیتال معامله‌گران ما مانند سود بردن، توقف ضرر و توقف پایانی ارائه می‌کند. ما به همه سرمایه گذاران توصیه می کنیم که از مزایای آنها برای تجارت بهتر مشتقات کریپتو استفاده کنند. در زیر تصویری از پلتفرم معاملاتی قرارداد Phemex برای BTCUSD وجود دارد.
چگونه مشتقات بیت کوین محبوبیت پیدا کردند؟
از آنجا که مشتقات بیت کوین مرز جدیدی در بازارهای مالی است ، آنها به سرعت محبوبیت پیدا کرده اند تا به یکی از کالاهای تجاری تبدیل شوند. در خط مقدم آتی بیت کوین است که از سال 2017 به بیشترین معامله مشتق cryptocurrency تبدیل شده است. میانگین حجم معاملات روزانه آتی بیت کوین حدود 3500 قرارداد با ارزش انباشته بیش از 100 میلیارد دلار است. با توجه به اینکه ارزش بیت کوین در بازار نقطه از دسامبر سال 2019 به طور قابل توجهی کاهش یافته است ، این ارقام چشمگیر است. از این آمار ، این نشان می دهد که سرمایه گذاران به مشتقات اعتماد به نفس می گیرند و حتی به جای تجارت در بازار ، تصمیم به تجارت آنها می گیرند. به عنوان مثال ، در معاملات آینده بیت کوین ، معامله گران قادر به حمایت از قیمت بیت کوین بازار بی ثبات هستند.
راهنماهای مربوط به معاملات آتی بیت کوین
بازار Spot Markets vs Futures: بازار ارجح برای تجارت چیست؟
این که آیا کسی ترجیح می دهد معاملات و یا آینده را انجام دهد ، موضوع فلسفه شخصی است ، و مثبت ها و مشکلات مختلفی برای هر دو وجود دارد. معامله گران Spot ممکن است ترجیح دهند که دارای رمزنگاری اساسی باشند زیرا آنها دارندگان طولانی مدت هستند و در تلاشند تا دارایی را جمع کنند. از طرف دیگر ، بازرگانان باتجربه تر که معاملات آتی را تجارت می کنند ، مشتقات را ترجیح می دهند زیرا می توانند حاشیه خود را بهتر کنند ، می خواهند پول بیشتری کسب کنند و می توانند از آینده برای محافظت در برابر سایر حرکات بازار استفاده کنند. بنابراین ، سرمایه گذاری در Crypto افراد را ملزم به درک کامل مکان و ماتریس سود و ضرر آینده می کند.
مزایا و مضرات بازارهای نقطه ای
فایده تجارت Spot چیست؟
یکی از جنبه های مثبت در مورد تجارت در بازارهای نقطه ای این است که سرمایه گذاران در دارایی های واقعی تجارت می کنند و نه قراردادهای آینده. علاوه بر این ، سرمایه گذاران مالکیت مستقیم سکه ها را دارند. این دو جنبه به ویژه به بازرگانان احساس امنیت بیشتری و یک روش ساده تر برای سرمایه گذاری می دهد.
روند نزولی معاملات نقطه چیست؟
با توجه به معاملات ، بازارهای نقطه ای برای استفاده از اهرم به هزینه های بالاتری نیاز دارند و از آنجا که آنها در استخرهای وام خود دارای عرضه محدودی از سکه هستند ، بنابراین سطح کمتری از اهرم را ارائه می دهند.
از لحاظ عملیاتی ، یکی از نقاط ضعف بالقوه برای مشاهده ارزهای رمزنگاری شده ، سرمایه گذاران ابتدا باید یک کیف پول دیجیتالی را با سیستم عامل های آنلاین و مبادلات تنظیم کنند. این روند ممکن است برای افراد ناآشنا با چشم انداز رمزنگاری دشوار باشد. دوم ، برخی از مبادلات مبتنی بر وب مستعد ابتلا به خطاهای فنی ، انجماد برنامه ها و نگرانی های امنیتی هستند. بنابراین ، به طور بالقوه خطرناک است که رمزنگاری ها را در کیف پول نقطه مبادله خود قرار دهید ، زیرا ممکن است در هنگام فعال بودن بازارها نتوانید به آنها دسترسی پیدا کنید.
مزایا و مضرات بازارهای آینده
فایده تجارت در بازار آینده چیست؟
هنگام معاملات معاملات آینده رمزنگاری ، به ویژه با اهرم ، دستاوردها نسبت به بازارهای نقطه ای قابل توجه تر هستند. علاوه بر این ، معاملات آتی به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که از استراتژی های معاملاتی انعطاف پذیر تر استفاده کنند ، مانند کوتاه یا طولانی ، متنوع سازی و محافظت در برابر سایر حرکات قیمت. بنابراین ، شما می توانید کاری بیش از خرید و فروش رمزنگاری انجام دهید.
روند نزولی معاملات در بازار آینده چیست؟
یکی از اصلی ترین نقاط ضعف معاملات آتی یکی است ، سرمایه گذاران صاحب دارایی های زیربنایی و دو نفر هستند ، معامله گران که در معرض اهرم بالا قرار دارند ، خطر انحلال و از دست دادن بزرگ در گمانه زنی های نادرست را دارند.
