سطوح بازگردانی فیبوناچی در معاملات روزانه

کوری میچل، تکنسین بازار خبره، یک متخصص معاملات روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری، تجارت و معاملات روزانه برای انتشاراتی از جمله Investopedia، Forbes، و دیگران است.

جفردا آر. براون یک مشاور مالی، مدرس آموزش مالی معتبر و محققی است که در طول بیش از دو دهه کار به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل Xaris Financial Enterprises و تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

قیمت سهام روزانه در نوسان است. آنها اغلب روندهایی را در یک جهت یا جهت دیگر تشکیل می دهند و سپس در برابر آن روندها باز می گردند. حرکات در جهت روند را «تکانه» و حرکات خلاف روند را «کشش به عقب» می نامند. سطوح اصلاحی فیبوناچی مناطقی را برجسته می کند که عقب نشینی می تواند معکوس شود و در جهت روند به عقب برگردد. این آنها را به ابزاری مفید برای سرمایه گذاران تبدیل می کند تا از آنها برای تأیید نقاط ورودی معاملات روند استفاده کنند.

خوراکی های کلیدی

• سطوح اصلاحی فیبوناچی مناطقی را برجسته می کند که عقب نشینی می تواند معکوس شود و در جهت روند به عقب برگردد.
• این چهار عدد سطوح اصلاحی فیبوناچی هستند: 76. 4، 61. 8، 38. 2 و 23. 6.
• سطوح فیبوناچی اگرچه مفید هستند، همیشه نقاط عطف بازار را مشخص نمی کنند.

خاستگاه سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی از سری اعدادی مشتق شده است که ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو اهل پیزا - همچنین به عنوان فیبوناچی شناخته می شود - در قرن سیزدهم به غرب معرفی کرد. دنباله به این شکل شروع می شود:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89.

هر عدد جدید حاصل جمع دو عدد قبل از آن است. با پیشرفت دنباله، هر عدد تقریباً 61. 8٪ از عدد بعدی، تقریباً 38. 2٪ از عدد زیر و تقریباً 23. 6٪ از عدد بعد از آن است. 23. 6 را از 100 کم کنید و نتیجه 76. 4 می شود.

این چهار عدد سطوح اصلاحی فیبوناچی هستند: 76. 4، 61. 8، 38. 2 و 23. 6.

ارتباط دنباله

آنچه فیبوناچی و دانشمندان قبل از او کشف کردند این بود که این توالی در طبیعت به شکل های مارپیچی مانند صدف های دریایی، گل ها و حتی صورت های فلکی رایج است. همانطور که یک مارپیچ به سمت بیرون رشد می کند، این کار را تقریباً با همان نرخی انجام می دهد که از نسبت های فیبوناچی بدست می آید.

برخی بر این باورند که این نسبت ها فراتر از اشکال موجود در طبیعت است و در واقع رفتار انسان را پیش بینی می کند. اساساً این تفکر پیش می‌رود که مردم با روندهایی که باعث می‌شوند تغییرات خیلی سریع اتفاق بیفتد ناراحت می‌شوند و رفتار خود را طوری تنظیم می‌کنند که آنها را کند یا معکوس کند.

بر اساس این نظریه، اگر شخصی با 100 دلار در کیف پول خود شروع به کار کند، زمانی که حدود 61. 80 دلار خرج کرده باشد، شروع به کاهش هزینه های خود می کند - یا به طور کلی متوقف می شود - زمانی که حدود 61. 80 دلار خرج کرده باشد و تنها حدود 38. 20 دلار باقی مانده است.

سطوح بازگردانی فیبوناچی در بازار سهام

هنگامی که یک سهم در یک جهت دارای روند بسیار قوی است، اعتقاد بر این است که عقب نشینی معادل یکی از درصدهای موجود در سطوح اصلاحی فیبوناچی خواهد بود: 23. 6٪، 38. 2٪، 61. 8٪ یا 76. 4٪. برخی از مدل ها نیز شامل 50 درصد می شوند.

به عنوان مثال، اگر یک سهم از 10 دلار به 11 دلار جهش کند، عقب نشینی احتمالاً تقریباً 23 سنت، 38 سنت، 50 سنت، 62 سنت یا 76 سنت خواهد بود (درصدهای بالا برای یک دلار اعمال می شود).

در اوایل یا اواخر روندها، زمانی که قیمت همچنان در حال افزایش یا از دست دادن است، مشاهده اصلاحات با درصد بالاتر معمولتر است.

در این تصویر متوجه خواهید شد که بین 61. 8 ٪ و 38. 2 ٪ دو روند نزولی وجود دارد. این نمونه ای از اصلاح فیبوناچی است. این تئوری بیان می کند که برای این روش ها معمولی است ، زیرا رفتار انسان ذاتاً دنباله را دنبال می کند.

نحوه استفاده از سطح اصلاح فیبوناچی

اگر استراتژی معاملاتی روز شما سیگنال فروش کوتاه را در آن منطقه قیمت فراهم می کند ، سطح فیبوناچی به تأیید سیگنال کمک می کند. سطح Fibonacci همچنین به مناطقی از قیمت اشاره می کند که شما باید برای فرصت های تجاری هوشیار باشید. به عنوان مثال ، در سناریوی فوق ، اگر می بینید سهام 38 سنت از 11 دلار به 10. 62 دلار کاهش می یابد ، می توانید توجه داشته باشید که این یک شماره فیبوناچی است. این ممکن است فرصتی مناسب برای خرید باشد ، با دانستن اینکه سهام به احتمال زیاد به عقب برگردد.

استفاده از یک ابزار اصلاح فیبوناچی ذهنی است. در طی یک روز معاملاتی چندین نوسان قیمت وجود دارد ، بنابراین همه به همان دو نقطه متصل نخواهند شد. دو نکته ای که شما به هم وصل می کنید ممکن است دو نکته ای نباشد که دیگران به هم وصل می شوند. برای جبران ، سطح اصلاحات در تمام امواج قابل توجه قیمت را ترسیم کنید ، و ذکر کنید که در آن یک خوشه از سطح فیبوناچی وجود دارد. این ممکن است نشان دهنده یک منطقه از اهمیت بالایی باشد.

هشدارهای اصلاح

در حالی که مفید است ، سطح فیبوناچی همیشه نقاط عطف دقیق بازار را مشخص نمی کند. آنها منطقه ورودی تخمین زده شده را ارائه می دهند اما یک نقطه ورود دقیق نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در یک سطح خاص فیبوناچی یا در هر یک از آنها متوقف و معکوس شود.

اگر قیمت 100 ٪ از آخرین موج قیمت را رد کند ، این ممکن است به معنای عدم موفقیت این روند باشد. علاوه بر این ، اگر از ابزار اصلاح فیبوناچی در حرکات قیمت بسیار کمی استفاده می کنید ، ممکن است بینش زیادی ارائه ندهد. سطوح به حدی نزدیک خواهند بود که تقریباً هر سطح قیمت مهم به نظر می رسد.

تنظیم مجدد فیبوناچی برخی از مناطق مورد علاقه را برای تماشای عقب در کشش فراهم می کند. در صورت دریافت سیگنال تجاری در حوزه سطح فیبوناچی ، آنها می توانند به عنوان تأیید عمل کنند. با سطح اصلاح فیبوناچی بازی کنید ، آنها را در نمودارهای خود اعمال کنید و اگر متوجه شدید که آنها به تجارت شما کمک می کنند ، آنها را درج کنید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه سطح اصلاح فیبوناچی را محاسبه می کنید؟

سطح فیبوناچی به سادگی درصد است. برای محاسبه سطح فیبوناچی ، ابتدا باید اندازه حرکت قبلی را اندازه گیری کنید. درصد بر اساس آن حرکت است. به عنوان مثال اگر سهام از 230 دلار به 240 دلار منتقل شود ، سطح براساس حرکت 10 دلار خواهد بود. برای محاسبه سطح فیبوناچی 76. 4 ٪ ، 10 دلار را در 76. 4 ٪ (10 0. 764 = 7. 64) ضرب کنید و آن شماره را از 240 دلار کم کنید تا سطح 76. 4 ٪ خود را به شما بدهد (240 - 7. 64 = 232. 36).

چگونه می توانید سطح اصلاح فیبوناچی را به TradingView اضافه کنید؟

بیشتر نرم افزار معاملاتی و نمودار به شما امکان می دهد تا بتوانید تنظیمات فیبوناچی را اضافه کنید ، اما ممکن است این ابزار را در مکان های کمی متفاوت قرار دهند. به طور کلی ، این ابزار در کنار سایر ابزارهای "نقاشی" واقع شده است که به شما امکان می دهد نمودار خود را مشخص کنید. اگر از TradingView استفاده می کنید ، می توانید از میانبر صفحه کلید ALT+F (گزینه+F در MAC) نیز استفاده کنید.