واگرایی صعودی چیست؟

واگرایی شرایطی است که قیمت دارایی در جهت مخالف نسبت به یک شاخص فنی حرکت می کند. غالباً نشانه ای محسوب می شود كه جنبش تأسیس بازار در حال تضعیف و از دست دادن شتاب خود است. معامله گران از واگرایی به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده می کنند که ممکن است نشانگر تغییر بالقوه در جهت قیمت باشد.

اگر واگرایی به حرکت رو به بالا اشاره کند ، به آن واگرایی صعودی گفته می شود. برای یافتن واگرایی صعودی ، معامله گران فقط باید به پایین/پایین اقدامات قیمت و شاخص ها نگاه کنند. اگر می خواهید یک خط بین پایین به نقطه واگرایی بکشید ، به خاطر داشته باشید که باید اجساد شمعدان را وصل کنید ، نه فتیله ها.

هنگامی که دو یا چند قسمت پایین را با یک خط وصل کردید ، می توانید از یک شاخص مورد نظر استفاده کنید تا ببینید که آیا یک عمل قیمت با ابزار تجزیه و تحلیل فنی شما متفاوت است یا خیر. در بیشتر موارد ، معامله گران از نوسان سازهای حرکت استفاده می کنند ، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) می تواند محبوب ترین انتخاب باشد. به نوبه خود ، معامله گران عمدتاً از فریم های زمانی بالاتر برای کشف واگرایی های احتمالی استفاده می کنند.

بیایید نگاهی به مثالهای زیر بیندازیم تا انواع مختلفی از واگرایی صعودی را بشناسیم.

واگرایی صعودی شدید

واگرایی صعودی قوی یا واگرایی صعودی معمولی/کلاسیک ، وقتی قیمت به پایین پایین می رسد اما نوسان ساز به پایین بالاتر می رسد. این بدان معنی است که فروشندگان در همان حرکت به فروش نمی رسند ، در حالی که قیمت در حال پایین آمدن است. چنین وضعیتی ممکن است پیش بینی بالقوه پایین آمدن روند صعودی را پیش بینی کند.

پس از مشاهده واگرایی ، معامله گران ممکن است یک الگوی شمعدان معکوس روند را پیدا کنند که از واگرایی پیروی می کند. این ممکن است به عنوان یک تأیید اضافی برای یک سیگنال صعودی عمل کند. علاوه بر این ، معامله گران باید به سطح مقاومت توجه کنند زیرا ممکن است آزمایش کند که آیا حرکت کافی برای ادامه حرکت رو به بالا وجود دارد یا خیر. برای تأیید شکست احتمالی سطح مقاومت ، معامله گران ممکن است حجم معاملات و سایر شاخص ها را تجزیه و تحلیل کنند.

هنگام تجارت واگرایی صعودی ، رایج ترین نقاط ورود زمانی است که بازار با اولین شمع سبز و بعد از شکستن سطح مقاومت بسته می شود.

واگرایی صعودی متوسط

واگرایی صعودی متوسط زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک پایین دو برابر شود ، اما نوسان ساز کمترین سطح را ایجاد می کند.

در نمودار بالا ، قیمت پس از واگرایی ، تغییر در حرکت را تجربه کرد. پس از آن ، قیمت سطح مقاومت پایین تر را شکست اما از بالای بالا برگشت و حرکت نزولی را ادامه داد. به خاطر داشته باشید که واگرایی نشان دهنده تغییر احتمالی در حرکت است ، اما ممکن است منجر به بازگشت روند نشود.

واگرایی صعودی ضعیف

واگرایی صعودی ضعیف هنگامی یافت می شود که قیمت به پایین پایین تر برسد اما نوسان ساز در همان سطوح پایین (پایین دوتایی) باقی می ماند. این نشان می دهد که حرکت دست نخورده حتی اگر قیمت در حال کاهش باشد ، دست نخورده است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، قیمت پس از واگرایی ، تغییر فوری در حرکت را تجربه نکرده است.

واگرایی صعودی پنهان

بر خلاف انواع قبلی ، اشکال واگرایی صعودی پنهان در حین صعود و نشان دهنده ادامه احتمالی آن است. این نشان می دهد که حتی با کاهش حرکت ، علاقه خرید کافی برای فشار به سمت بالا وجود دارد.

توجه داشته باشید که واگرایی ممکن است در بیش از دو اوج شکل بگیرد ، به این معنی که واگرایی ممکن است برای مدت طولانی ادامه یابد.

شاخص های تجارت واگرایی صعودی

اگرچه RSI یک روش رایج برای تشخیص واگرایی در نمودار قیمت در نظر گرفته می شود، اما چند اندیکاتور فنی وجود دارد که برای شناسایی حرکت و کشف واگرایی احتمالی در بین معامله گران محبوب شده است. آنها شامل شاخص کانال کالا (CCI)، استوکاستیک، ویلیامز %R، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و حجم تعادلی (OBV) هستند.

در صورت لزوم، معامله گران ممکن است برای بررسی اینکه آیا دارایی دارای واگرایی است یا خیر، به یک شاخص واحد پایبند نشوند. آنها ممکن است سایر اندیکاتورها را به عنوان تأیید سیگنال های صعودی بالقوه تجزیه و تحلیل کنند.

برای مثال، بیایید فرض کنیم که یک معامله گر تصمیم گرفت واگرایی پنهان را با استفاده از Stochastic و MACD تجزیه و تحلیل کند، پس از شناسایی آن با RSI.

همانطور که می بینید، Stochastic نیز واگرایی پنهانی را با قیمت در آن لحظه تجربه می کند که پایین ترین سطح را تشکیل می دهد و نشان دهنده ادامه بالقوه حرکت صعودی است.

در نمودار بالا، خطوط MACD با RSI و Stochastic مطابقت دارد که واگرایی پنهان را نشان می دهد. اما چشم انداز کمی متفاوت است و همه پایین بودن ها در طول دوره زمانی مشاهده شده خط را لمس نمی کنند. بنابراین، معامله‌گران در صورت استفاده از MACD برای تجزیه و تحلیل، ممکن است به شکل‌گیری واگرایی شک کنند.

اگر چندین شاخص از نظر واگرایی صعودی به دنبال یکدیگر باشند، به طور بالقوه می تواند سیگنال صعودی را معتبرتر نشان دهد. با این حال، زمانی که دیگران واگرایی نشان می دهند، شاخص ها اغلب از قیمت پیروی می کنند و اطلاعات متناقضی را ارائه می دهند. در این موارد، معامله‌گران ممکن است از روش‌های دیگر تحلیل بازار برای ارزیابی تغییرات بیشتر قیمت استفاده کنند.

بستن افکار

واگرایی یک شاخص قابل اعتماد برای اصلاحات بالقوه قیمت در نظر گرفته می شود، اما لزوماً نشان دهنده یک تغییر روند کامل یا معکوس شدن فوری قیمت نیست. واگرایی ها ممکن است برای مدت طولانی ادامه داشته باشند و هدف قیمتی بالقوه ای را ارائه نمی کنند. به همین دلیل، معامله گران باید از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل برای تأیید سیگنال های ارائه شده توسط واگرایی استفاده کنند.